Chevron (CVX) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
44,4B
Beneficio bruto
13,2B
29,69 %
Resultado operativo
4,1B
9,14 %
Beneficio neto
2,5B
5,67 %
BPA (Diluido)
$1,45
Métricas del balance general
Total de activos
256,4B
Total de pasivos
106,3B
Patrimonio de los accionistas
150,1B
Deuda a patrimonio
0,71
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
6,8B
Flujo de efectivo libre
1,3B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Chevron de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 193,4B | 196,9B | 235,7B | 155,6B | 94,5B |
| Costo de ventas | 136,5B | 136,5B | 161,7B | 110,2B | 71,7B |
| Beneficio bruto | 56,9B | 60,4B | 74,0B | 45,4B | 22,8B |
| Margen bruto % | 29,4% | 30,7% | 31,4% | 29,2% | 24,2% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 4,8B | 4,1B | 4,3B | 4,0B | 4,2B |
| Otros gastos operativos | 28,5B | 25,8B | 25,7B | 21,3B | 21,9B |
| Total gastos operativos | 33,3B | 29,9B | 30,0B | 25,3B | 26,1B |
| Resultado operativo | 18,9B | 26,2B | 40,0B | 16,2B | -6,1B |
| Margen operativo % | 9,8% | 13,3% | 16,9% | 10,4% | -6,5% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 594,0M | 469,0M | 516,0M | 712,0M | 697,0M |
| Otros ingresos no operativos | 9,2B | 3,8B | 10,2B | 6,2B | -659,0M |
| Resultado antes de impuestos | 27,5B | 29,6B | 49,7B | 21,6B | -7,5B |
| Impuesto sobre la renta | 9,8B | 8,2B | 14,1B | 6,0B | -1,9B |
| Tasa impositiva efectiva % | 35,5% | 27,6% | 28,3% | 27,5% | 0,0% |
| Beneficio neto | 17,7B | 21,4B | 35,6B | 15,7B | -5,6B |
| Margen neto % | 9,2% | 10,9% | 15,1% | 10,1% | -5,9% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 44,7B | 45,0B | 65,5B | 39,4B | 10,4B |
| BPA (Básico) | $9,76 | $11,41 | $18,36 | $8,15 | $-2,96 |
| BPA (Diluido) | $9,72 | $11,36 | $18,28 | $8,14 | $-2,96 |
| Acciones en circulación básicas | 1809583000 | 1872737000 | 1931486000 | 1915989000 | 1870027000 |
| Acciones en circulación diluidas | 1809583000 | 1872737000 | 1931486000 | 1915989000 | 1870027000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Chevron de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 6,8B | 8,2B | 17,7B | 5,6B | 5,6B |
| Inversiones a corto plazo | 4,0M | 45,0M | 223,0M | 35,0M | 31,0M |
| Cuentas por cobrar | 20,7B | 19,9B | 20,5B | 18,4B | 11,5B |
| Inventario | 9,1B | 8,6B | 8,2B | 6,8B | 5,7B |
| Otros activos corrientes | 4,4B | 4,4B | 3,7B | 2,8B | 3,3B |
| Total de activos corrientes | 40,9B | 41,1B | 50,3B | 33,7B | 26,1B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | - | - | - | - | - |
| Fondo de comercio | 9,2B | 9,4B | 9,4B | 8,8B | 8,8B |
| Activos intangibles | - | - | - | - | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 16,2B | 15,4B | 26,1B | 26,1B | 25,6B |
| Total de activos no corrientes | 216,0B | 220,5B | 207,4B | 205,8B | 213,7B |
| Total de activos | 256,9B | 261,6B | 257,7B | 239,5B | 239,8B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 22,1B | 20,4B | 19,0B | 16,5B | 11,0B |
| Deuda a corto plazo | 4,4B | 529,0M | 2,0B | 256,0M | 1,5B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 38,6B | 32,3B | 34,2B | 26,8B | 22,2B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 20,1B | 20,3B | 21,4B | 31,1B | 42,8B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 19,1B | 18,8B | 17,1B | 14,7B | 12,6B |
| Otros pasivos no corrientes | 22,1B | 24,2B | 20,4B | 20,8B | 20,3B |
| Total de pasivos no corrientes | 65,2B | 67,4B | 63,3B | 72,8B | 84,9B |
| Total de pasivos | 103,8B | 99,7B | 97,5B | 99,6B | 107,1B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 1,8B | 1,8B | 1,8B | 1,8B | 1,8B |
| Ganancias retenidas | 205,9B | 200,0B | 190,0B | 165,5B | 160,4B |
| Acciones en tesorería | 74,0B | 59,1B | 48,2B | 41,5B | 41,5B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 153,2B | 161,9B | 160,2B | 139,9B | 132,7B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 24,5B | 20,8B | 23,3B | 31,4B | 44,3B |
| Capital de trabajo | 2,4B | 8,9B | 16,1B | 6,9B | 3,9B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Chevron de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 17,7B | 21,4B | 35,6B | 15,7B | -5,6B |
| Depreciación y amortización | 16,6B | 15,0B | 15,3B | 17,0B | 17,2B |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | -48,0M | 668,0M | -556,0M | -2,9B | -821,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 31,8B | 37,7B | 51,2B | 29,5B | 5,9B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Adquisiciones | 195,0M | 278,0M | -1,7B | 439,0M | 450,0M |
| Compras de inversiones | -6,0M | -289,0M | -7,0M | -4,0M | 0 |
| Ventas de inversiones | 47,0M | 464,0M | 124,0M | 3,0M | 35,0M |
| Flujo de efectivo de inversión | 7,5B | 597,0M | -134,0M | 2,2B | 2,0B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -15,2B | -14,9B | -11,3B | -1,4B | -1,8B |
| Dividendos pagados | -11,8B | -11,3B | -11,0B | -10,2B | -9,7B |
| Emisión de deuda | 478,0M | 150,0M | 0 | 0 | 12,3B |
| Pago de deuda | -2,6B | -4,3B | -8,7B | -17,4B | -15,7B |
| Flujo de efectivo de financiación | -24,6B | -30,4B | -30,8B | -34,6B | -14,2B |
| Flujo de efectivo libre | 15,0B | 19,8B | 37,6B | 21,1B | 1,7B |
| Cambio neto en efectivo | 14,7B | 8,0B | 20,2B | -2,8B | -6,3B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Chevron
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
19,95
P/E a futuro
14,04
Precio a valor contable
1,83
Precio a ventas
1,65
Relación PEG
14,04
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
7,25 %
Margen operativo
9,44 %
Rendimiento sobre el patrimonio
8,96 %
Rendimiento sobre activos
4,76 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,00
Deuda a patrimonio
20,01
Beta
0,84
Datos por acción
BPA (TTM)
$7,77
Valor contable por acción
$84,73
Ingresos por acción
$107,61
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cvx | 312,3B | 19,95 | 1,83 | 8,96 % | 7,25 % | 20,01 |
| Exxon Mobil | 455,3B | 15,17 | 1,73 | 11,83 % | 9,40 % | 14,44 |
| Shell plc | 209,0B | 15,99 | 2,34 | 7,54 % | 5,00 % | 41,33 |
| TotalEnergies SE | 127,6B | 9,70 | 1,09 | 11,71 % | 7,25 % | 49,73 |
| Suncor Energy | 48,5B | 11,06 | 1,08 | 13,68 % | 12,04 % | 32,99 |
| Imperial Oil | 43,6B | 12,93 | 1,74 | 19,21 % | 9,48 % | 17,01 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.