Donaldson Company, Inc. | Mid-cap | Industrials
$74,32
-0,92 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jan 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 870,0M
Beneficio bruto 305,9M 35,16 %
Resultado operativo 125,5M 14,43 %
Beneficio neto 95,9M 11,02 %
BPA (Diluido) $0,79

Métricas del balance general

Total de activos 3,0B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas 1,5B
Deuda a patrimonio 0,92

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 119,5M
Flujo de efectivo libre 71,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Donaldson Company de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i3,6B3,4B3,3B2,9B2,6B
Costo de ventas i2,3B2,3B2,2B1,9B1,7B
Beneficio bruto i1,3B1,2B1,1B971,7M871,6M
Margen bruto % i35,5%33,8%32,3%34,0%33,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i93,6M78,1M69,1M67,8M61,2M
Ventas, generales y administrativos i636,7M602,3M554,8M519,2M470,3M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i730,3M680,4M623,9M587,0M531,5M
Resultado operativo i544,1M480,2M443,5M384,7M340,1M
Margen operativo % i15,2%14,0%13,4%13,5%13,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i21,4M19,2M14,9M13,0M17,4M
Otros ingresos no operativos12,6M7,7M9,8M9,3M12,5M
Resultado antes de impuestos i535,3M468,7M438,4M381,0M335,2M
Impuesto sobre la renta i121,3M109,9M105,6M94,1M78,2M
Tasa impositiva efectiva % i22,7%23,4%24,1%24,7%23,3%
Beneficio neto i414,0M358,8M332,8M286,9M257,0M
Margen neto % i11,5%10,5%10,1%10,1%10,0%
Métricas clave
EBITDA i655,1M580,2M547,1M489,3M440,2M
BPA (Básico) i$3,43$2,95$2,69$2,27$2,03
BPA (Diluido) i$3,38$2,90$2,66$2,24$2,00
Acciones en circulación básicas i120700000121800000123700000126400000126900000
Acciones en circulación diluidas i120700000121800000123700000126400000126900000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Donaldson Company de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i232,7M187,1M193,3M222,8M236,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i629,7M599,7M616,6M552,7M455,3M
Inventario i476,7M418,1M502,4M384,5M322,7M
Otros activos corrientes99,0M81,1M94,2M--
Total de activos corrientes i1,4B1,3B1,4B1,2B1,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i000073,7M
Fondo de comercio i1,1B1,2B791,4M706,6M700,9M
Activos intangibles i171,9M188,1M99,8M61,6M67,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes180,4M162,4M153,8M154,3M149,0M
Total de activos no corrientes i1,5B1,5B1,2B1,2B1,1B
Total de activos i2,9B2,8B2,6B2,4B2,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i379,4M304,9M338,5M293,9M187,7M
Deuda a corto plazo i53,3M159,1M3,7M48,5M35,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes114,1M85,0M91,2M92,1M86,1M
Total de pasivos corrientes i782,5M756,4M629,6M606,6M406,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i483,4M496,6M644,3M461,0M617,4M
Pasivos por impuestos diferidos i16,1M32,3M32,7M26,6M16,7M
Otros pasivos no corrientes103,4M108,0M91,1M88,2M112,5M
Total de pasivos no corrientes i642,7M693,4M837,5M656,5M844,9M
Total de pasivos i1,4B1,4B1,5B1,3B1,3B
Patrimonio
Acciones comunes i758,2M758,2M758,2M758,2M758,2M
Ganancias retenidas i2,4B2,1B1,8B1,6B1,4B
Acciones en tesorería i1,5B1,4B1,3B1,1B1,0B
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,5B1,3B1,1B1,1B992,9M
Métricas clave
Deuda total i536,7M655,7M648,0M509,5M652,6M
Capital de trabajo i655,6M529,6M776,9M637,4M689,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Donaldson Company de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i414,0M358,8M332,8M286,9M257,0M
Depreciación y amortización i98,4M92,3M93,8M95,3M87,6M
Compensación basada en acciones i22,0M20,4M20,4M14,2M15,2M
Cambios en capital de trabajo i-30,0M93,0M-189,2M2,8M15,0M
Flujo de efectivo operativo i483,8M556,5M267,0M412,9M401,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-84,9M-118,1M-85,1M-58,3M-122,4M
Adquisiciones i-2,0M-209,2M-68,9M0-6,5M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-86,9M-327,3M-154,0M-58,3M-128,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-162,7M-141,8M-170,6M-142,2M-94,3M
Dividendos pagados i-122,8M-114,4M-110,1M-107,2M-106,4M
Emisión de deuda i119,7M189,2M289,3M7,9M262,4M
Pago de deuda i-228,8M-219,6M-90,0M-184,2M-281,0M
Flujo de efectivo de financiación i-410,0M-260,5M-127,1M-399,1M-224,7M
Flujo de efectivo libre i406,9M426,0M167,3M342,9M262,6M
Cambio neto en efectivo i-13,1M-31,3M-14,1M-44,5M47,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Donaldson Company

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,58
P/E a futuro 17,49
Precio a valor contable 5,56
Precio a ventas 2,23
Relación PEG 17,49

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,94 %
Margen operativo 16,43 %
Rendimiento sobre el patrimonio 24,58 %
Rendimiento sobre activos 12,15 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,94
Deuda a patrimonio 49,34
Beta 1,00

Datos por acción

BPA (TTM) $2,96
Valor contable por acción $12,54
Ingresos por acción $30,47

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
dci8,1B23,585,5624,58 %9,94 %49,34
GE Vernova 164,2B146,0418,5011,41 %3,16 %10,65
Eaton 137,4B35,547,3920,73 %15,10 %62,39
Regal Rexnord 9,7B38,701,443,86 %4,28 %74,60
Watts Water 9,0B29,174,7817,75 %13,63 %10,46
Chart Industries 8,9B36,592,669,05 %6,45 %107,48

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.