Donaldson Company (DCI) | Análisis financiero y estados financieros

Donaldson Company, Inc. | Mid-cap | Industrials

71,26 US$

0,14 %

| Comparación de acciones Donaldson Company:

Donaldson Company vs Eaton Donaldson Company vs Parker Hannifin Donaldson Company vs Regal Rexnord Donaldson Company vs A.O. Smith Donaldson Company vs Watts Water Donaldson Company vs S&P 500 | Market

Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 3,6B

Beneficio bruto 1,3B 35,54 %

Ingresos operativos 544,1M 15,17 %

Beneficio neto 414,0M 11,54 %

BPA (diluido) 3,38 US$

Métricas del balance

Activos totales 2,9B

Pasivos totales 1,4B

Patrimonio de accionistas 1,5B

Deuda sobre patrimonio 0,96

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 483,8M

Flujo de caja libre 406,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Donaldson Company desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos	3,6B	3,4B	3,3B	2,9B	2,6B
Costo de bienes vendidos	2,3B	2,3B	2,2B	1,9B	1,7B
Beneficio bruto	1,3B	1,2B	1,1B	971,7M	871,6M
Gastos operativos	730,3M	680,4M	623,9M	587,0M	531,5M
Ingresos operativos	544,1M	480,2M	443,5M	384,7M	340,1M
Ingresos antes de impuestos	535,3M	468,7M	438,4M	381,0M	335,2M
Impuesto sobre la renta	121,3M	109,9M	105,6M	94,1M	78,2M
Beneficio neto	414,0M	358,8M	332,8M	286,9M	257,0M
BPA (diluido)	3,38 US$	2,90 US$	2,66 US$	2,24 US$	2,00 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Donaldson Company desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes	1,4B	1,3B	1,4B	1,2B	1,1B
Activos no corrientes	1,5B	1,5B	1,2B	1,2B	1,1B
Activos totales	2,9B	2,8B	2,6B	2,4B	2,2B
Pasivos
Pasivos corrientes	782,5M	756,4M	629,6M	606,6M	406,8M
Pasivos no corrientes	642,7M	693,4M	837,5M	656,5M	844,9M
Pasivos totales	1,4B	1,4B	1,5B	1,3B	1,3B
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas	1,5B	1,3B	1,1B	1,1B	992,9M

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Donaldson Company desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto	414,0M	358,8M	332,8M	286,9M	257,0M
Flujo de caja operativo	483,8M	556,5M	267,0M	412,9M	401,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital	-84,9M	-118,1M	-85,1M	-58,3M	-122,4M
Flujo de caja de inversión	-86,9M	-327,3M	-154,0M	-58,3M	-128,9M
Actividades de financiación
Dividendos pagados	-122,8M	-114,4M	-110,1M	-107,2M	-106,4M
Flujo de caja de financiación	-410,0M	-260,5M	-127,1M	-399,1M	-224,7M
Flujo de caja libre	406,9M	426,0M	167,3M	342,9M	262,6M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Donaldson Company

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 23,58

P/E proyectado 17,49

Precio sobre valor en libros 5,56

Precio sobre ventas 2,23

Ratio PEG 17,49

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,94 %

Margen operativo 16,43 %

Rentabilidad sobre patrimonio 24,58 %

Rentabilidad sobre activos 12,15 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 1,94

Deuda sobre patrimonio 49,34

Beta 1,00

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 2,96 US$

Valor en libros por acción 12,54 US$

Ingresos por acción 30,47 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa	Capitalización de mercado	Ratio P/E	Ratio P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
dci	8,1B	23,58	5,56	24,58 %	9,94 %	49,34
Eaton	130,3B	33,56	7,04	20,81 %	15,55 %	58,00
Parker Hannifin	84,9B	25,57	6,34	27,15 %	17,14 %	69,95
Regal Rexnord	9,4B	40,29	1,46	3,71 %	3,96 %	84,82
A.O. Smith	9,1B	17,92	4,91	27,97 %	13,74 %	15,95
Watts Water	8,2B	28,19	4,64	17,60 %	13,07 %	11,18

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.