Danaher (DHR) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
5,7B
Beneficio bruto
3,5B
61,16 %
Resultado operativo
1,3B
22,19 %
Beneficio neto
954,0M
16,62 %
BPA (Diluido)
$1,32
Métricas del balance general
Total de activos
79,1B
Total de pasivos
28,3B
Patrimonio de los accionistas
50,9B
Deuda a patrimonio
0,56
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
1,5B
Flujo de efectivo libre
1,1B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Danaher de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 23,9B | 23,9B | 26,6B | 24,8B | 22,3B |
| Costo de ventas | 9,7B | 9,9B | 10,5B | 9,6B | 9,8B |
| Beneficio bruto | 14,2B | 14,0B | 16,2B | 15,2B | 12,5B |
| Margen bruto % | 59,5% | 58,7% | 60,8% | 61,4% | 56,0% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 1,6B | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,3B |
| Ventas, generales y administrativos | 7,8B | 7,3B | 7,1B | 6,8B | 6,9B |
| Otros gastos operativos | - | - | - | 547,0M | - |
| Total gastos operativos | 9,3B | 8,8B | 8,7B | 8,9B | 8,2B |
| Resultado operativo | 4,9B | 5,3B | 7,5B | 6,4B | 4,2B |
| Margen operativo % | 20,4% | 22,1% | 28,3% | 25,8% | 19,0% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 117,0M | 303,0M | 41,0M | 11,0M | 71,0M |
| Gastos por intereses | 278,0M | 286,0M | 204,0M | 231,0M | 275,0M |
| Otros ingresos no operativos | -56,0M | -252,0M | -227,0M | 344,0M | 468,0M |
| Resultado antes de impuestos | 4,6B | 5,0B | 7,1B | 6,5B | 4,5B |
| Impuesto sobre la renta | 747,0M | 823,0M | 818,0M | 1,1B | 849,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 16,1% | 16,3% | 11,4% | 16,3% | 18,9% |
| Beneficio neto | 3,9B | 4,8B | 7,2B | 6,4B | 3,6B |
| Margen neto % | 16,3% | 19,9% | 27,1% | 25,9% | 16,4% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 7,3B | 7,8B | 9,8B | 8,5B | 6,1B |
| BPA (Básico) | $5,33 | $6,44 | $9,80 | $8,77 | $4,97 |
| BPA (Diluido) | $5,29 | $6,38 | $9,66 | $8,61 | $4,89 |
| Acciones en circulación básicas | 731000000 | 736500000 | 725100000 | 714600000 | 706200000 |
| Acciones en circulación diluidas | 731000000 | 736500000 | 725100000 | 714600000 | 706200000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Danaher de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 2,1B | 5,9B | 6,0B | 2,6B | 6,0B |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 3,5B | 3,9B | 4,1B | 4,6B | 4,0B |
| Inventario | 2,3B | 2,6B | 2,8B | 2,8B | 2,3B |
| Otros activos corrientes | 1,6B | 1,6B | 1,7B | 1,7B | 1,4B |
| Total de activos corrientes | 9,5B | 13,9B | 15,9B | 11,6B | 13,8B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 1,9B | 1,8B | 1,7B | 1,8B | 1,8B |
| Fondo de comercio | 99,6B | 104,0B | 94,4B | 105,2B | 92,1B |
| Activos intangibles | 18,6B | 20,7B | 19,8B | 22,8B | 21,3B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 4,0B | 3,6B | 7,7B | 3,7B | 2,4B |
| Total de activos no corrientes | 68,0B | 70,6B | 68,5B | 71,5B | 62,4B |
| Total de activos | 77,5B | 84,5B | 84,4B | 83,2B | 76,2B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 1,8B | 1,8B | 1,9B | 2,6B | 2,0B |
| Deuda a corto plazo | 678,0M | 1,9B | 758,0M | 215,0M | 200,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 1,1B | 1,2B | 2,2B | 1,3B | 1,7B |
| Total de pasivos corrientes | 6,8B | 8,3B | 8,4B | 8,1B | 7,4B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 16,5B | 17,7B | 19,9B | 23,1B | 22,0B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 214,0M | 228,0M | 261,0M | 219,0M | 166,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 21,2B | 22,7B | 25,9B | 29,9B | 29,0B |
| Total de pasivos | 28,0B | 31,0B | 34,3B | 38,0B | 36,4B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 9,0M | 9,0M | 9,0M | 9,0M | 9,0M |
| Ganancias retenidas | 44,2B | 41,1B | 39,2B | 32,8B | 27,2B |
| Acciones en tesorería | 8,2B | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 49,6B | 53,5B | 50,1B | 45,2B | 39,8B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 17,1B | 19,5B | 20,6B | 23,3B | 22,2B |
| Capital de trabajo | 2,7B | 5,7B | 7,5B | 3,5B | 6,4B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Danaher de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 3,9B | 4,2B | 6,3B | 5,4B | 3,6B |
| Depreciación y amortización | 2,4B | 2,2B | 2,1B | 2,1B | 1,8B |
| Compensación basada en acciones | 288,0M | 306,0M | 295,0M | 184,0M | 187,0M |
| Cambios en capital de trabajo | 14,0M | -846,0M | -1,4B | -642,0M | 358,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 6,6B | 5,9B | 7,3B | 7,7B | 6,4B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -1,4B | -1,4B | -1,1B | -1,2B | -789,0M |
| Adquisiciones | -558,0M | -5,6B | -582,0M | -10,9B | -20,1B |
| Compras de inversiones | -331,0M | -172,0M | -523,0M | -925,0M | -342,0M |
| Ventas de inversiones | 253,0M | 61,0M | 18,0M | 126,0M | 13,0M |
| Flujo de efectivo de inversión | -2,0B | -7,0B | -2,1B | -12,9B | -21,2B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -6,0B | 0 | 0 | 0 | - |
| Dividendos pagados | -768,0M | -1,2B | -818,0M | -742,0M | -615,0M |
| Emisión de deuda | - | 0 | 0 | 984,0M | 8,7B |
| Pago de deuda | -1,7B | -620,0M | -965,0M | -1,3B | -6,0B |
| Flujo de efectivo de financiación | -8,4B | -273,0M | -2,6B | 1,3B | 1,0B |
| Flujo de efectivo libre | 5,3B | 5,8B | 7,4B | 7,1B | 5,4B |
| Cambio neto en efectivo | -3,8B | -1,5B | 2,6B | -3,9B | -13,8B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Danaher
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
44,88
P/E a futuro
25,17
Precio a valor contable
2,89
Precio a ventas
6,29
Relación PEG
-1,20
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
14,21 %
Margen operativo
20,12 %
Rendimiento sobre el patrimonio
6,68 %
Rendimiento sobre activos
4,01 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,62
Deuda a patrimonio
35,45
Beta
0,76
Datos por acción
BPA (TTM)
$4,70
Valor contable por acción
$73,10
Ingresos por acción
$33,37
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dhr | 151,0B | 44,88 | 2,89 | 6,68 % | 14,21 % | 35,45 |
| Thermo Fisher | 184,7B | 28,25 | 3,66 | 13,42 % | 15,24 % | 69,62 |
| Idexx Laboratories | 52,1B | 54,06 | 35,76 | 64,87 % | 24,41 % | 84,81 |
| Agilent Technologies | 33,9B | 29,36 | 5,52 | 18,88 % | 17,59 % | 60,04 |
| Iqvia Holdings | 32,5B | 27,69 | 5,62 | 19,79 % | 7,88 % | 272,12 |
| Mettler-Toledo | 27,0B | 33,22 | - | -680,23 % | 21,46 % | -8,44 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.