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DTE Energy Company (DTE) | Análisis financiero y estados financieros

DTE Energy Company | Large-cap | Utilities

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 4,4B

Beneficio bruto 1,2B 27,32 %

Resultado operativo 623,0M 14,03 %

Beneficio neto 445,0M 10,02 %

BPA (Diluido) $2,14

Métricas del balance general

Total de activos 49,6B

Total de pasivos 37,6B

Patrimonio de los accionistas 11,9B

Deuda a patrimonio 3,15

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,0B

Flujo de efectivo libre 147,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de DTE Energy Company de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	12,5B	12,7B	19,2B	15,0B	11,4B
Costo de ventas i	8,1B	8,4B	15,6B	11,6B	8,1B
Beneficio bruto i	4,3B	4,3B	3,7B	3,3B	3,3B
Margen bruto % i	34,8%	34,0%	19,1%	22,3%	28,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	9,0M	-1,0M	17,0M	50,0M
Otros gastos operativos i	-86,0M	-42,0M	-29,0M	-27,0M	-25,0M
Total gastos operativos i	-86,0M	-33,0M	-30,0M	-10,0M	25,0M
Resultado operativo i	2,2B	2,3B	1,8B	1,5B	1,6B
Margen operativo % i	17,7%	18,0%	9,2%	10,3%	13,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	136,0M	57,0M	46,0M	22,0M	29,0M
Gastos por intereses i	951,0M	791,0M	675,0M	630,0M	601,0M
Otros ingresos no operativos	-20,0M	8,0M	-32,0M	-274,0M	87,0M
Resultado antes de impuestos i	1,4B	1,6B	1,1B	656,0M	1,1B
Impuesto sobre la renta i	-34,0M	169,0M	29,0M	-130,0M	37,0M
Tasa impositiva efectiva % i	-2,5%	10,8%	2,6%	-19,8%	3,4%
Beneficio neto i	1,4B	1,4B	1,1B	903,0M	1,4B
Margen neto % i	11,3%	11,0%	5,6%	6,0%	12,0%
Métricas clave
EBITDA i	4,1B	4,0B	3,2B	3,0B	3,0B
BPA (Básico) i	$6,78	$6,77	$5,53	$4,68	$7,09
BPA (Diluido) i	$6,77	$6,76	$5,52	$4,67	$7,08
Acciones en circulación básicas i	207000000	206000000	195000000	193000000	193000000
Acciones en circulación diluidas i	207000000	206000000	195000000	193000000	193000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de DTE Energy Company de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	24,0M	26,0M	33,0M	28,0M	472,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,8B	1,8B	2,2B	1,7B	1,8B
Inventario i	1,2B	1,1B	942,0M	858,0M	708,0M
Otros activos corrientes	285,0M	350,0M	685,0M	413,0M	314,0M
Total de activos corrientes i	3,6B	3,5B	4,2B	3,3B	3,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,6B	1,4B	1,3B	1,4B	1,5B
Fondo de comercio i	4,1B	4,1B	4,2B	4,2B	4,2B
Activos intangibles i	144,0M	156,0M	166,0M	177,0M	199,0M
Inversiones a largo plazo	85,0M	109,0M	105,0M	90,0M	40,0M
Otros activos no corrientes	2,6B	2,3B	2,1B	2,2B	8,0B
Total de activos no corrientes i	45,2B	41,2B	38,5B	36,4B	42,0B
Total de activos i	48,8B	44,8B	42,7B	39,7B	45,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,4B	1,4B	1,6B	1,4B	1,0B
Deuda a corto plazo i	2,4B	3,4B	2,3B	3,6B	523,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	885,0M	700,0M	920,0M	975,0M	800,0M
Total de pasivos corrientes i	5,1B	5,9B	5,2B	6,3B	2,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	20,9B	17,5B	16,9B	14,6B	19,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	3,0B	2,6B	2,4B	2,2B	2,1B
Otros pasivos no corrientes	208,0M	378,0M	379,0M	414,0M	488,0M
Total de pasivos no corrientes i	32,0B	27,8B	27,1B	24,7B	30,2B
Total de pasivos i	37,1B	33,7B	32,3B	31,0B	32,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	6,8B	6,7B	6,7B	5,4B	5,4B
Ganancias retenidas i	4,9B	4,4B	3,8B	3,4B	7,2B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	11,7B	11,1B	10,4B	8,7B	12,6B
Métricas clave
Deuda total i	23,2B	21,0B	19,2B	18,3B	19,6B
Capital de trabajo i	-1,5B	-2,3B	-993,0M	-3,0B	807,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de DTE Energy Company de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,4B	1,4B	1,1B	903,0M	1,4B
Depreciación y amortización i	1,3B	1,6B	1,5B	1,5B	1,4B
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	400,0M	65,0M	-751,0M	398,0M	519,0M
Flujo de efectivo operativo i	3,7B	3,2B	2,0B	2,7B	3,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-3,8B	-3,9B
Adquisiciones i	-27,0M	-27,0M	-13,0M	-8,0M	-163,0M
Compras de inversiones i	-1,6B	-678,0M	-878,0M	-1,0B	-2,4B
Ventas de inversiones i	1,6B	-	879,0M	1,0B	2,4B
Flujo de efectivo de inversión i	-514,0M	-186,0M	810,0M	-2,8B	-4,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	-55,0M	-66,0M	0
Dividendos pagados i	-810,0M	-752,0M	-685,0M	-791,0M	-760,0M
Emisión de deuda i	4,5B	3,2B	2,2B	4,5B	3,7B
Pago de deuda i	-2,1B	-1,6B	-1,6B	-3,5B	-882,0M
Flujo de efectivo de financiación i	1,3B	883,0M	1,5B	315,0M	796,0M
Flujo de efectivo libre i	-824,0M	-714,0M	-1,4B	-705,0M	-160,0M
Cambio neto en efectivo i	4,5B	3,9B	4,2B	173,0M	394,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de DTE Energy Company

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,99

P/E a futuro 19,30

Precio a valor contable 2,46

Precio a ventas 2,03

Relación PEG 19,30

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,16 %

Margen operativo 12,46 %

Rendimiento sobre el patrimonio 12,64 %

Rendimiento sobre activos 2,74 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,94

Deuda a patrimonio 204,59

Beta 0,42

Datos por acción

BPA (TTM) $6,96

Valor contable por acción $56,47

Ingresos por acción $68,44

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
dte	28,9B	19,99	2,46	12,64 %	10,16 %	204,59
NextEra Energy	149,1B	25,23	2,94	7,59 %	22,85 %	152,94
Southern Company	104,2B	24,47	3,06	11,23 %	15,10 %	189,66
Duke Energy	97,8B	20,57	1,96	9,59 %	15,72 %	170,00
American Electric	60,7B	16,64	2,03	13,01 %	17,66 %	150,71
Dominion Energy	52,0B	20,26	1,98	9,14 %	16,96 %	151,44

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.