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Duke Energy (DUK) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 8,2B

Beneficio bruto 4,3B 51,85 %

Resultado operativo 2,3B 28,33 %

Beneficio neto 1,4B 17,02 %

BPA (Diluido) $1,76

Métricas del balance general

Total de activos 187,5B

Total de pasivos 135,7B

Patrimonio de los accionistas 51,8B

Deuda a patrimonio 2,62

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 2,2B

Flujo de efectivo libre -971,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Duke Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	30,4B	29,1B	28,8B	24,6B	23,4B
Costo de ventas i	15,2B	15,3B	15,8B	12,7B	12,0B
Beneficio bruto i	15,2B	13,8B	13,0B	12,0B	11,4B
Margen bruto % i	50,1%	47,3%	45,1%	48,6%	48,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	0	0	0	0	0
Resultado operativo i	7,9B	7,1B	6,4B	5,8B	5,5B
Margen operativo % i	26,1%	24,4%	22,3%	23,7%	23,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	63,0M	29,0M	27,0M	13,0M	30,0M
Gastos por intereses i	3,4B	3,0B	2,4B	2,2B	2,1B
Otros ingresos no operativos	577,0M	649,0M	66,0M	344,0M	-2,6B
Resultado antes de impuestos i	5,2B	4,8B	4,1B	4,0B	920,0M
Impuesto sobre la renta i	590,0M	438,0M	300,0M	268,0M	-169,0M
Tasa impositiva efectiva % i	11,4%	9,2%	7,4%	6,7%	-18,4%
Beneficio neto i	4,6B	2,9B	2,5B	3,6B	1,1B
Margen neto % i	15,2%	9,9%	8,5%	14,5%	4,6%
Métricas clave
EBITDA i	14,8B	13,7B	12,6B	12,0B	9,3B
BPA (Básico) i	$5,71	$3,54	$3,33	$4,94	$1,72
BPA (Diluido) i	$5,71	$3,54	$3,33	$4,94	$1,72
Acciones en circulación básicas i	772000000	771000000	770000000	769000000	737000000
Acciones en circulación diluidas i	772000000	771000000	770000000	769000000	737000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Duke Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	314,0M	253,0M	409,0M	341,0M	259,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	4,7B	4,1B	4,4B	3,5B	3,2B
Inventario i	4,5B	4,3B	3,6B	3,1B	3,2B
Otros activos corrientes	3,5B	4,1B	4,5B	2,7B	2,1B
Total de activos corrientes i	13,0B	12,8B	13,2B	9,9B	8,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	20,9B	20,0B	18,3B	16,9B	17,1B
Fondo de comercio i	38,6B	38,6B	38,6B	38,6B	38,6B
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	3,6B	4,2B	9,0B	10,3B	3,6B
Total de activos no corrientes i	173,4B	164,1B	164,9B	159,6B	153,7B
Total de activos i	186,3B	176,9B	178,1B	169,6B	162,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	5,5B	4,2B	4,8B	3,5B	3,1B
Deuda a corto plazo i	7,9B	7,1B	7,8B	6,9B	7,1B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	3,6B	3,8B	4,2B	3,6B	4,3B
Total de pasivos corrientes i	19,4B	17,3B	18,9B	15,9B	16,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	77,3B	73,4B	66,7B	61,4B	57,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	11,4B	10,6B	10,0B	9,4B	9,2B
Otros pasivos no corrientes	1,6B	1,4B	1,5B	1,3B	1,7B
Total de pasivos no corrientes i	115,7B	109,4B	107,4B	102,5B	96,9B
Total de pasivos i	135,1B	126,7B	126,2B	118,5B	113,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	0	1,0M	1,0M	1,0M	1,0M
Ganancias retenidas i	3,4B	2,2B	2,6B	3,3B	2,5B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	51,3B	50,2B	51,9B	51,1B	49,2B
Métricas clave
Deuda total i	85,2B	80,5B	74,6B	68,3B	64,1B
Capital de trabajo i	-6,4B	-4,5B	-5,7B	-6,0B	-7,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Duke Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	4,6B	2,9B	2,5B	3,6B	1,1B
Depreciación y amortización i	6,4B	6,1B	5,8B	5,7B	5,5B
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	1,1B	124,0M	-3,3B	-961,0M	-658,0M
Flujo de efectivo operativo i	12,3B	8,2B	4,0B	7,8B	5,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	17,0M	716,0M	-52,0M	-892,0M	-237,0M
Compras de inversiones i	-5,7B	-3,8B	-4,2B	-6,1B	-8,0B
Ventas de inversiones i	5,8B	3,8B	4,3B	6,1B	7,9B
Flujo de efectivo de inversión i	-843,0M	129,0M	-606,0M	-1,2B	-697,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,0B	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-3,2B	-3,2B	-3,2B	-3,1B	-2,8B
Emisión de deuda i	9,0B	10,0B	11,9B	9,1B	6,3B
Pago de deuda i	-4,8B	-5,2B	-4,7B	-6,3B	-7,8B
Flujo de efectivo de financiación i	-625,0M	1,9B	5,8B	1,6B	-1,6B
Flujo de efectivo libre i	48,0M	-2,7B	-5,4B	-1,4B	-1,1B
Cambio neto en efectivo i	10,8B	10,2B	9,2B	8,2B	3,5B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Duke Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,48

P/E a futuro 19,77

Precio a valor contable 1,95

Precio a ventas 3,16

Relación PEG 19,77

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 15,72 %

Margen operativo 24,23 %

Rendimiento sobre el patrimonio 9,59 %

Rendimiento sobre activos 2,83 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,66

Deuda a patrimonio 170,00

Beta 0,34

Datos por acción

BPA (TTM) $6,12

Valor contable por acción $64,16

Ingresos por acción $39,80

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
duk	97,5B	20,48	1,95	9,59 %	15,72 %	170,00
NextEra Energy	149,1B	25,23	2,94	7,59 %	22,85 %	152,94
Southern Company	104,2B	24,47	3,06	11,23 %	15,10 %	189,66
American Electric	60,2B	16,50	2,01	13,01 %	17,66 %	150,71
Dominion Energy	52,8B	20,53	2,01	9,14 %	16,96 %	151,44
Exelon	45,8B	17,23	1,66	9,87 %	11,17 %	176,87

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.