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Ecolab (ECL) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,7B

Beneficio bruto 1,6B 44,24 %

Resultado operativo 584,8M 15,83 %

Beneficio neto 406,5M 11,00 %

BPA (Diluido) $1,41

Métricas del balance general

Total de activos 22,4B

Total de pasivos 13,5B

Patrimonio de los accionistas 8,9B

Deuda a patrimonio 1,51

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 364,9M

Flujo de efectivo libre 131,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Ecolab de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	15,7B	15,3B	14,2B	12,7B	11,8B
Costo de ventas i	8,9B	9,2B	8,8B	7,6B	6,9B
Beneficio bruto i	6,8B	6,2B	5,4B	5,1B	4,9B
Margen bruto % i	43,5%	40,2%	37,8%	40,2%	41,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	4,2B	4,1B	3,7B	3,4B	3,3B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	4,2B	4,1B	3,7B	3,4B	3,3B
Resultado operativo i	2,6B	2,1B	1,7B	1,7B	1,6B
Margen operativo % i	16,6%	13,7%	12,0%	13,4%	13,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	57,8M	52,2M	8,5M	12,3M	14,6M
Gastos por intereses i	340,3M	348,9M	252,1M	230,6M	304,8M
Otros ingresos no operativos	240,2M	-51,5M	-116,0M	-68,7M	-123,7M
Resultado antes de impuestos i	2,6B	1,8B	1,3B	1,4B	1,2B
Impuesto sobre la renta i	439,3M	362,5M	234,5M	270,2M	176,6M
Tasa impositiva efectiva % i	17,1%	20,6%	17,5%	19,1%	15,2%
Beneficio neto i	2,1B	1,4B	1,1B	1,1B	-1,2B
Margen neto % i	13,5%	9,1%	7,8%	9,0%	-10,1%
Métricas clave
EBITDA i	3,7B	3,1B	2,7B	2,6B	2,5B
BPA (Básico) i	$7,43	$4,82	$3,83	$3,95	$-4,20
BPA (Diluido) i	$7,37	$4,79	$3,81	$3,91	$-4,24
Acciones en circulación básicas i	284300000	285000000	285200000	286300000	287000000
Acciones en circulación diluidas i	284300000	285000000	285200000	286300000	287000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ecolab de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,3B	919,5M	598,6M	359,9M	1,3B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	2,9B	2,8B	2,7B	2,5B	2,3B
Inventario i	1,5B	1,5B	1,8B	1,5B	1,3B
Otros activos corrientes	110,9M	59,1M	39,2M	23,1M	27,3M
Total de activos corrientes i	6,0B	5,6B	5,5B	4,7B	5,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,6B	3,3B	3,1B	3,1B	3,1B
Fondo de comercio i	19,1B	19,8B	19,7B	20,4B	15,0B
Activos intangibles i	3,3B	3,5B	3,7B	4,2B	3,0B
Inversiones a largo plazo	45,1M	23,6M	44,5M	29,4M	0
Otros activos no corrientes	474,3M	390,7M	372,2M	402,0M	443,0M
Total de activos no corrientes i	16,4B	16,2B	16,0B	16,5B	13,0B
Total de activos i	22,4B	21,8B	21,5B	21,2B	18,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,8B	1,6B	1,7B	1,4B	1,2B
Deuda a corto plazo i	758,0M	756,5M	613,4M	526,1M	142,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	849,8M	713,5M	688,7M	589,2M	642,2M
Total de pasivos corrientes i	4,8B	4,3B	4,2B	3,6B	2,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	7,5B	8,0B	8,4B	8,6B	7,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	280,0M	418,2M	505,6M	622,0M	483,9M
Otros pasivos no corrientes	366,2M	381,8M	406,3M	254,1M	312,4M
Total de pasivos no corrientes i	8,8B	9,4B	10,0B	10,4B	9,0B
Total de pasivos i	13,6B	13,8B	14,2B	14,0B	11,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	367,8M	365,7M	364,7M	364,1M	362,6M
Ganancias retenidas i	11,5B	10,1B	9,3B	8,8B	8,2B
Acciones en tesorería i	8,3B	7,3B	7,3B	6,8B	6,7B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	8,8B	8,1B	7,3B	7,3B	6,2B
Métricas clave
Deuda total i	8,3B	8,7B	9,0B	9,2B	7,1B
Capital de trabajo i	1,2B	1,3B	1,3B	1,1B	2,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ecolab de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	2,1B	1,4B	1,1B	1,1B	-1,2B
Depreciación y amortización i	935,4M	923,6M	938,7M	843,1M	812,7M
Compensación basada en acciones i	134,8M	95,1M	87,8M	89,5M	82,1M
Cambios en capital de trabajo i	176,1M	162,7M	-276,7M	600,0K	-209,2M
Flujo de efectivo operativo i	3,2B	2,4B	1,7B	2,0B	1,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	11,3M	9,9M	2,2M	12,2M	5,3M
Adquisiciones i	576,8M	-180,4M	-7,2M	-3,9B	-370,8M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	560,7M	-215,7M	-4,0M	-3,9B	-368,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-986,5M	-13,7M	-518,2M	-106,6M	-146,2M
Dividendos pagados i	-664,3M	-617,3M	-602,8M	-566,4M	-560,8M
Emisión de deuda i	0	0	494,0M	2,8B	1,9B
Pago de deuda i	-630,4M	-500,0M	0	-1,0B	-1,6B
Flujo de efectivo de financiación i	-2,3B	-1,2B	-866,4M	1,5B	-581,7M
Flujo de efectivo libre i	1,8B	1,6B	1,1B	1,4B	1,4B
Cambio neto en efectivo i	1,5B	1,0B	872,5M	-457,5M	749,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ecolab

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 37,87

P/E a futuro 37,82

Precio a valor contable 12,09

Precio a ventas 5,12

Relación PEG 5,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,59 %

Margen operativo 14,72 %

Rendimiento sobre el patrimonio 24,41 %

Rendimiento sobre activos 7,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,44

Deuda a patrimonio 103,92

Beta 1,07

Datos por acción

BPA (TTM) $7,49

Valor contable por acción $23,46

Ingresos por acción $55,48

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ecl	80,5B	37,87	12,09	24,41 %	13,59 %	103,92
Linde plc	222,6B	34,37	5,86	17,01 %	20,02 %	60,56
Sherwin-Williams	91,5B	36,39	20,70	62,43 %	11,03 %	308,57
Air Products and	64,6B	41,14	4,16	9,34 %	12,86 %	103,39
DuPont de Nemours	30,6B	429,88	1,33	0,46 %	-1,54 %	32,67
PPG Industries	25,5B	20,41	3,36	16,56 %	6,46 %	106,17

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.