Ellomay Capital Ltd. | Small-cap | Utilities
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 13,2M
Beneficio bruto 2,9M 21,70 %
Resultado operativo 156,1K 1,18 %
Beneficio neto -9,9M -74,44 %
BPA (Diluido) $-0,60

Métricas del balance general

Total de activos 856,0M
Total de pasivos 684,4M
Patrimonio de los accionistas 171,6M
Deuda a patrimonio 3,99

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 6,2M
Flujo de efectivo libre -17,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ellomay Capital de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i47,5M48,8M52,2M44,7M9,6M
Costo de ventas i41,9M38,9M39,3M31,9M7,9M
Beneficio bruto i5,6M10,0M13,0M12,8M1,7M
Margen bruto % i11,8%20,4%24,9%28,7%17,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i4,8M4,5M3,8M2,5M3,5M
Ventas, generales y administrativos i7,1M5,3M5,9M5,6M4,5M
Otros gastos operativos i-4,0M----2,1M
Total gastos operativos i7,9M9,7M9,6M8,1M5,9M
Resultado operativo i-2,3M213,0K3,4M4,7M-6,3M
Margen operativo % i-4,9%0,4%6,4%10,5%-65,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,9M2,0M402,0K266,0K2,0M
Gastos por intereses i17,7M12,1M9,8M9,9M4,5M
Otros ingresos no operativos5,2M11,3M7,9M-5,7M2,7M
Resultado antes de impuestos i-12,4M976,0K1,1M-22,9M-6,3M
Impuesto sobre la renta i-1,7M-1,4M1,7M-2,5M-125,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%-147,1%152,8%0,0%0,0%
Beneficio neto i-10,6M625,0K140,0K-19,6M-6,2M
Margen neto % i-22,3%1,3%0,3%-43,9%-64,0%
Métricas clave
EBITDA i31,8M22,5M20,3M7,9M17,0K
BPA (Básico) i$-0,51$0,17$-0,03$-1,20$-0,38
BPA (Diluido) i$-0,51$0,17$-0,03$-1,20$-0,38
Acciones en circulación básicas i1508520711338550114834401239053611750084
Acciones en circulación diluidas i1508520711338550114834401239053611750084

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ellomay Capital de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i48,3M51,1M46,5M41,2M66,8M
Inversiones a corto plazo i0997,0K2,8M30,4M9,9M
Cuentas por cobrar i1,2M205,0K2,2M2,4M1,9M
Inventario i1,1M1,2M1,2M640,0K306,0K
Otros activos corrientes208,9K553,0K585,0K--
Total de activos corrientes i73,8M93,8M64,7M83,9M88,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i275,6M207,7M168,8M137,5M68,5M
Fondo de comercio i-04,1M4,8M4,6M
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo18,7M10,9M1,5M2,6M10,2M
Otros activos no corrientes30,6M26,1M68,5M55,5M38,6M
Total de activos no corrientes i721,1M519,1M511,5M468,1M372,1M
Total de activos i794,9M612,9M576,2M552,0M460,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i10,4M5,2M4,5M2,9M12,4M
Deuda a corto plazo i74,7M50,7M42,3M166,7M25,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes3,9M21,8M33,2M15,3M2,0M
Total de pasivos corrientes i101,7M88,6M91,2M205,2M42,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i536,9M395,7M364,8M209,6M273,3M
Pasivos por impuestos diferidos i3,1M2,5M6,8M9,0M7,8M
Otros pasivos no corrientes1,0M793,0K1,6M1,7M-
Total de pasivos no corrientes i541,4M399,2M401,9M232,7M292,4M
Total de pasivos i643,2M487,8M493,1M437,9M335,1M
Patrimonio
Acciones comunes i30,1M25,6M25,6M25,6M25,1M
Ganancias retenidas i-13,6M-5,0M-7,3M-6,9M8,2M
Acciones en tesorería i2,0M1,7M1,7M1,7M1,7M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i151,7M125,1M83,1M114,1M125,0M
Métricas clave
Deuda total i611,6M446,4M407,0M376,3M298,7M
Capital de trabajo i-28,0M5,2M-26,5M-121,4M45,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ellomay Capital de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-10,6M625,0K140,0K-19,6M-6,2M
Depreciación y amortización i18,7M16,5M16,1M15,1M3,0M
Compensación basada en acciones i131,5K121,0K127,0K63,0K50,0K
Cambios en capital de trabajo i-5,0M750,0K1,7M-694,0K-2,1M
Flujo de efectivo operativo i24,1M20,7M22,6M20,3M-1,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-85,6M-58,8M-46,6M-79,7M-128,4M
Adquisiciones i--00-7,5M
Compras de inversiones i-562,2K-1,5M-2,4M-19,7M-4,4M
Ventas de inversiones i12,7M5,1M27,6M01,8M
Flujo de efectivo de inversión i-72,7M-53,3M-26,2M-104,3M-112,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i109,9M88,0M215,2M106,2M149,4M
Pago de deuda i-59,3M-31,7M-182,5M-54,4M-30,9M
Flujo de efectivo de financiación i47,5M54,4M26,5M50,4M139,1M
Flujo de efectivo libre i-79,2M-52,5M-37,3M-64,8M-134,2M
Cambio neto en efectivo i-995,3K21,8M22,9M-33,6M25,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ellomay Capital

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 36,81
Precio a valor contable 2,08
Precio a ventas 6,49
Relación PEG -0,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -11,62 %
Margen operativo 1,18 %
Rendimiento sobre el patrimonio -5,33 %
Rendimiento sobre activos -0,07 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,24
Deuda a patrimonio 380,93

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,46
Valor contable por acción $9,30
Ingresos por acción $3,06

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ello267,2M36,812,08-5,33 %-11,62 %380,93
Constellation Energy 113,2B37,588,3623,52 %12,12 %60,21
Brookfield Renewable 6,5B21,55104,80-9,15 %-33,95 %133,80
Xplr Infrastructure 1,0B-99,450,32-6,33 %-14,07 %58,86
Altus Power 800,5M499,001,75-2,00 %0,67 %289,85
Energy Vault 551,5M-3,795,94-101,16 %-279,38 %40,71

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.