Evolution Petroleum Corporation | Micro-cap | Energy
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 22,6M
Beneficio bruto 4,2M 18,43 %
Resultado operativo 1,6M 7,03 %
Beneficio neto -2,2M -9,66 %
BPA (Diluido) $-0,07

Métricas del balance general

Total de activos 156,4M
Total de pasivos 84,7M
Patrimonio de los accionistas 71,7M
Deuda a patrimonio 1,18

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 2,4M
Flujo de efectivo libre 2,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Evolution Petroleum de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i85,9M128,5M108,9M32,7M29,6M
Costo de ventas i66,9M72,7M56,2M21,5M19,1M
Beneficio bruto i19,0M55,8M52,7M11,2M10,5M
Margen bruto % i22,1%43,4%48,4%34,1%35,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i9,6M9,6M6,8M6,8M5,3M
Otros gastos operativos i1,5M1,1M531,0K210,0K146,5K
Total gastos operativos i11,1M10,7M7,4M7,0M5,4M
Resultado operativo i7,9M45,1M45,4M4,2M5,1M
Margen operativo % i9,2%35,1%41,7%12,8%17,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i342,0K121,0K95,0K40,0K177,4K
Gastos por intereses i1,5M458,0K572,0K103,0K110,8K
Otros ingresos no operativos-1,3M513,0K-3,8M-25,6M-1,4M
Resultado antes de impuestos i5,5M45,3M41,1M-21,4M3,8M
Impuesto sobre la renta i1,4M10,1M8,5M-5,0M-2,2M
Tasa impositiva efectiva % i25,8%22,2%20,7%0,0%-58,1%
Beneficio neto i4,1M35,2M32,6M-16,4M5,9M
Margen neto % i4,8%27,4%30,0%-50,3%20,1%
Métricas clave
EBITDA i28,3M59,5M53,5M9,4M11,0M
BPA (Básico) i$0,12$1,05$0,97$-0,49$0,18
BPA (Diluido) i$0,12$1,04$0,96$-0,49$0,18
Acciones en circulación básicas i3269100032985000329520003326370133031149
Acciones en circulación diluidas i3269100032985000329520003326370133031149

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Evolution Petroleum de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i6,4M11,0M8,3M5,3M19,7M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i10,8M7,9M24,0M8,7M1,9M
Inventario i-----
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i21,7M21,2M36,4M18,1M25,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i140,0K183,0K21,0K161,0K161,1K
Fondo de comercio i---053,8K
Activos intangibles i----53,8K
Inversiones a largo plazo171,0K0---
Otros activos no corrientes---011,9K
Total de activos no corrientes i141,2M107,1M111,7M58,6M66,8M
Total de activos i162,9M128,3M148,0M76,7M92,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i8,3M5,9M15,1M1,6M1,5M
Deuda a corto plazo i98,0K59,0K26,0K64,0K54,3K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes1,3M-3,1M-1,9M
Total de pasivos corrientes i15,8M12,3M30,3M6,6M4,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i39,6M125,0K21,2M4,0M85,0K
Pasivos por impuestos diferidos i6,7M6,8M7,1M6,0M11,1M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i65,9M23,9M42,2M15,5M13,7M
Total de pasivos i81,8M36,2M72,5M22,1M18,0M
Patrimonio
Acciones comunes i33,0K33,0K33,0K34,0K33,0K
Ganancias retenidas i40,0M52,0M32,9M12,0M32,8M
Acciones en tesorería i-00--
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i81,1M92,1M75,5M54,6M74,1M
Métricas clave
Deuda total i39,7M184,0K21,3M4,1M139,3K
Capital de trabajo i5,9M8,9M6,1M11,5M21,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Evolution Petroleum de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i4,1M35,2M32,6M-16,4M5,9M
Depreciación y amortización i20,1M14,3M8,1M5,2M5,8M
Compensación basada en acciones i2,1M1,6M125,0K1,3M1,3M
Cambios en capital de trabajo i-2,5M5,0M7,1M-2,1M-2,5M
Flujo de efectivo operativo i23,6M55,6M49,0M-17,3M11,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-38,7M-31,0K-53,3M-18,3M-11,1M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-38,7M-31,0K-53,3M-18,3M-11,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-1,1M-4,2M-38,0K-7,0K-2,5M
Dividendos pagados i-16,0M-16,1M-11,8M-4,3M-10,7M
Emisión de deuda i42,5M034,0M7,0M0
Pago de deuda i-3,0M-21,2M-16,8M-3,0M0
Flujo de efectivo de financiación i22,3M-41,5M5,4M-349,0K-13,2M
Flujo de efectivo libre i-26,9M44,3M-2,4M-14,0M1,3M
Cambio neto en efectivo i7,2M14,0M1,1M-36,0M-13,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Evolution Petroleum

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 114,50
P/E a futuro 12,90
Precio a valor contable 2,41
Precio a ventas 2,06
Relación PEG -0,14

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,82 %
Margen operativo 7,03 %
Rendimiento sobre el patrimonio -0,91 %
Rendimiento sobre activos 2,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,88
Deuda a patrimonio 49,66
Beta 0,63

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,04
Valor contable por acción $2,14
Ingresos por acción $2,61

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
epm166,5M114,502,41-0,91 %-0,82 %49,66
ConocoPhillips 117,9B13,271,8915,93 %15,47 %35,88
Eog Resources 67,8B12,112,3319,63 %25,14 %15,72
Empire Petroleum 219,3M221,503,06-30,24 %-43,68 %32,10
Amplify Energy 186,5M10,710,403,93 %5,64 %32,82
Ring Energy 165,0M2,220,198,52 %21,17 %52,91

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.