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Comfort Systems USA (FIX) | Análisis financiero y estados financieros

Comfort Systems USA, Inc. | Large-cap | Industrials

$691,76

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,2B

Beneficio bruto 509,9M 23,46 %

Resultado operativo 299,4M 13,78 %

Beneficio neto 230,8M 10,62 %

BPA (Diluido) $6,53

Métricas del balance general

Total de activos 4,6B

Total de pasivos 2,8B

Patrimonio de los accionistas 1,8B

Deuda a patrimonio 1,57

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -86,7M

Flujo de efectivo libre -110,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Comfort Systems USA de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	7,0B	5,2B	4,1B	3,1B	2,9B
Costo de ventas i	5,6B	4,2B	3,4B	2,5B	2,3B
Beneficio bruto i	1,5B	990,5M	741,6M	563,2M	547,0M
Margen bruto % i	21,0%	19,0%	17,9%	18,3%	19,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	730,1M	574,4M	489,3M	376,3M	357,8M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	730,1M	574,4M	489,3M	376,3M	357,8M
Resultado operativo i	746,3M	416,1M	252,3M	186,9M	189,2M
Margen operativo % i	10,6%	8,0%	6,1%	6,1%	6,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	11,6M	3,5M	378,0K	24,0K	103,0K
Gastos por intereses i	5,0M	8,9M	12,1M	5,0M	7,0M
Otros ingresos no operativos	-84,7M	-21,1M	-3,1M	9,5M	10,6M
Resultado antes de impuestos i	666,6M	388,2M	235,9M	190,3M	191,5M
Impuesto sobre la renta i	144,1M	64,8M	-10,1M	46,9M	41,4M
Tasa impositiva efectiva % i	21,6%	16,7%	-4,3%	24,7%	21,6%
Beneficio neto i	522,4M	323,4M	245,9M	143,3M	150,1M
Margen neto % i	7,4%	6,2%	5,9%	4,7%	5,3%
Métricas clave
EBITDA i	902,2M	499,9M	332,5M	254,8M	248,6M
BPA (Básico) i	$14,64	$9,03	$6,84	$3,95	$4,11
BPA (Diluido) i	$14,60	$9,01	$6,82	$3,93	$4,09
Acciones en circulación básicas i	35689000	35802000	35932000	36285000	36542000
Acciones en circulación diluidas i	35689000	35802000	35932000	36285000	36542000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Comfort Systems USA de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	549,9M	205,2M	57,2M	58,8M	54,9M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,9B	1,3B	1,0B	773,7M	619,5M
Inventario i	59,2M	65,5M	35,3M	21,9M	13,5M
Otros activos corrientes	46,2M	54,3M	48,5M	23,7M	-
Total de activos corrientes i	2,8B	1,9B	1,3B	1,0B	811,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	229,1M	205,7M	130,7M	124,8M	94,7M
Fondo de comercio i	2,2B	1,6B	1,5B	1,5B	1,2B
Activos intangibles i	434,4M	280,4M	273,9M	304,8M	231,8M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	104,9M	33,0M	129,5M	31,6M	37,4M
Total de activos no corrientes i	1,9B	1,4B	1,3B	1,2B	945,5M
Total de activos i	4,7B	3,3B	2,6B	2,2B	1,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	654,9M	420,0M	337,4M	254,8M	204,1M
Deuda a corto plazo i	34,2M	29,3M	30,2M	21,8M	16,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	180,1M	141,8M	81,2M	64,8M	55,6M
Total de pasivos corrientes i	2,6B	1,7B	1,2B	836,6M	692,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	274,4M	227,5M	359,0M	492,9M	316,3M
Pasivos por impuestos diferidos i	2,2M	1,1M	0	1,7M	1,3M
Otros pasivos no corrientes	147,0M	77,9M	67,8M	72,2M	50,4M
Total de pasivos no corrientes i	423,6M	306,5M	426,8M	566,9M	368,0M
Total de pasivos i	3,0B	2,0B	1,6B	1,4B	1,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	411,0K	411,0K	411,0K	411,0K	411,0K
Ganancias retenidas i	1,6B	1,1B	854,6M	628,8M	502,8M
Acciones en tesorería i	273,8M	209,8M	187,2M	150,6M	129,2M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,7B	1,3B	999,9M	805,7M	696,4M
Métricas clave
Deuda total i	308,6M	256,8M	389,1M	514,8M	332,9M
Capital de trabajo i	207,5M	189,9M	136,9M	190,8M	118,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Comfort Systems USA de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	522,4M	323,4M	245,9M	143,3M	150,1M
Depreciación y amortización i	145,5M	81,6M	81,3M	68,9M	60,6M
Compensación basada en acciones i	16,6M	12,9M	10,5M	10,6M	6,9M
Cambios en capital de trabajo i	115,3M	-51,9M	-36,9M	-43,2M	58,6M
Flujo de efectivo operativo i	853,0M	511,6M	233,6M	196,9M	276,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-105,5M	-88,9M	-45,5M	-19,2M	-21,9M
Adquisiciones i	-235,5M	-102,3M	-49,2M	-227,5M	-185,9M
Compras de inversiones i	-2,5M	-1,9M	-2,5M	0	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-343,5M	-193,0M	-97,2M	-246,7M	-207,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-57,9M	-21,2M	-38,2M	-27,1M	-30,1M
Dividendos pagados i	-42,8M	-30,4M	-20,1M	-17,4M	-15,5M
Emisión de deuda i	182,6M	285,0M	555,0M	275,0M	268,0M
Pago de deuda i	-208,6M	-512,0M	-693,2M	-159,5M	-287,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-160,9M	-298,6M	-207,0M	214,8M	-34,7M
Flujo de efectivo libre i	738,0M	544,7M	253,2M	157,8M	262,4M
Cambio neto en efectivo i	348,6M	19,9M	-70,6M	165,0M	33,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Comfort Systems USA

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 35,58

P/E a futuro 40,72

Precio a valor contable 12,35

Precio a ventas 3,18

Relación PEG 40,72

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,01 %

Margen operativo 13,78 %

Rendimiento sobre el patrimonio 40,09 %

Rendimiento sobre activos 12,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,13

Deuda a patrimonio 15,80

Beta 1,49

Datos por acción

BPA (TTM) $19,44

Valor contable por acción $56,00

Ingresos por acción $216,32

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
fix	24,4B	35,58	12,35	40,09 %	9,01 %	15,80
Quanta Services	57,5B	59,87	7,30	13,73 %	3,73 %	64,91
Ferrovial S.A	38,0B	10,12	6,28	49,66 %	35,41 %	142,78
Emcor	27,7B	25,71	9,07	38,12 %	7,07 %	22,16
Jacobs Solutions	17,8B	38,24	4,66	8,42 %	4,16 %	63,39
Aecom	15,7B	23,45	6,29	28,68 %	3,82 %	118,08

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.