FS Credit (FSCO) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Métricas de ingresos
Métricas del balance general
Total de activos
2,3B
Total de pasivos
907,9M
Patrimonio de los accionistas
1,4B
Deuda a patrimonio
0,64
Métricas de flujo de efectivo
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de FS Credit de 2022 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 206,2M | 263,3M | -134,5M |
| Costo de ventas | - | - | - |
| Beneficio bruto | - | - | - |
| Margen bruto % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Gastos operativos | |||
| Investigación y desarrollo | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 9,7M | 11,5M | 15,3M |
| Otros gastos operativos | - | 4,4M | 1,8M |
| Total gastos operativos | 9,7M | 15,8M | 17,1M |
| Resultado operativo | - | - | - |
| Margen operativo % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Partidas no operativas | |||
| Ingresos por intereses | - | - | - |
| Gastos por intereses | - | - | - |
| Otros ingresos no operativos | - | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 196,5M | 247,4M | -151,6M |
| Impuesto sobre la renta | 8,4M | 4,5M | 4,1M |
| Tasa impositiva efectiva % | 4,3% | 1,8% | 0,0% |
| Beneficio neto | 188,1M | 242,9M | -155,7M |
| Margen neto % | 91,2% | 92,3% | 0,0% |
| Métricas clave | |||
| EBITDA | - | - | - |
| BPA (Básico) | $0,94 | $1,23 | $-0,79 |
| BPA (Diluido) | $0,94 | $1,23 | $-0,79 |
| Acciones en circulación básicas | 200075532 | 197511382 | 197078481 |
| Acciones en circulación diluidas | 200075532 | 197511382 | 197078481 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de FS Credit de 2022 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activos | |||
| Activos corrientes | |||
| Efectivo y equivalentes | 189,3M | 106,2M | 90,3M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | - | - | - |
| Inventario | - | - | - |
| Otros activos corrientes | - | - | - |
| Total de activos corrientes | - | - | - |
| Activos no corrientes | |||
| Propiedad, planta y equipo | - | - | - |
| Fondo de comercio | - | - | - |
| Activos intangibles | - | - | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | - | - | - |
| Total de activos no corrientes | - | - | - |
| Total de activos | 2,3B | 2,1B | 2,0B |
| Pasivos | |||
| Pasivos corrientes | |||
| Cuentas por pagar | 32,4M | 6,7M | 6,8M |
| Deuda a corto plazo | - | - | - |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | - | - | - |
| Pasivos no corrientes | |||
| Deuda a largo plazo | 453,0M | 390,0M | 285,0M |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | - | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | - | - | - |
| Total de pasivos | 907,9M | 714,0M | 758,0M |
| Patrimonio | |||
| Acciones comunes | 198,0K | 198,0K | 198,0K |
| Ganancias retenidas | -232,6M | -287,6M | -410,8M |
| Acciones en tesorería | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 1,4B | 1,4B | 1,3B |
| Métricas clave | |||
| Deuda total | 453,0M | 390,0M | 285,0M |
| Capital de trabajo | 0 | 0 | 0 |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de FS Credit de 2022 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||
| Beneficio neto | 188,1M | 242,9M | -155,7M |
| Depreciación y amortización | - | - | - |
| Compensación basada en acciones | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | -32,9M | 48,1M | -52,2M |
| Flujo de efectivo operativo | 101,6M | 255,1M | -250,7M |
| Actividades de inversión | |||
| Gastos de capital | - | - | - |
| Adquisiciones | - | - | - |
| Compras de inversiones | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | - | - | - |
| Actividades de financiación | |||
| Recompras de acciones | - | -100,0M | -17,4M |
| Dividendos pagados | -141,7M | -126,2M | -82,7M |
| Emisión de deuda | 358,0M | 150,0M | 125,0M |
| Pago de deuda | -295,0M | -45,0M | -275,0M |
| Flujo de efectivo de financiación | 21,3M | -121,2M | -250,0M |
| Flujo de efectivo libre | 67,1M | 135,4M | 255,2M |
| Cambio neto en efectivo | 122,9M | 133,9M | -500,7M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de FS Credit
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
7,76
Precio a ventas
6,72
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
0,00 %
Margen operativo
0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio
13,25 %
Rendimiento sobre activos
8,08 %
Salud financiera
Deuda a patrimonio
0,00
Datos por acción
BPA (TTM)
$0,90
Ingresos por acción
$1,03
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fsco | 1,4B | 7,76 | - | 13,25 % | 0,00 % | 0,00 |
| BlackRock | 179,7B | 28,09 | 3,66 | 13,92 % | 29,69 % | 28,51 |
| Brookfield | 103,4B | 232,59 | 2,46 | 0,95 % | 0,73 % | 156,81 |
| SRH Total Return | 1,8B | 5,48 | 0,84 | 16,36 % | 928,40 % | 10,77 |
| Acadian Asset | 1,8B | 19,43 | 179,92 | 301,03 % | 16,65 % | 412,31 |
| BlackRock Capital | 1,6B | 9,90 | - | 11,30 % | 0,00 % | 0,00 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.