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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 332,1M
Beneficio bruto 35,5M 10,68 %
Resultado operativo 3,0M 0,89 %
Beneficio neto -15,2M -4,59 %
BPA (Diluido) $-4,29

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 206,7M
Deuda a patrimonio 6,36

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -2,4M
Flujo de efectivo libre 3,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Magnera de 2019 a 2023

Métrica20232022202120202019
Ingresos i1,4B1,5B1,1B916,5M927,7M
Costo de ventas i1,3B1,3B939,9M768,6M780,1M
Beneficio bruto i129,7M148,8M144,8M147,9M147,5M
Margen bruto % i9,4%10,0%13,3%16,1%15,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i109,7M125,0M121,2M99,1M95,0M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i109,7M125,0M121,2M99,1M95,0M
Resultado operativo i20,0M23,8M23,5M48,7M52,6M
Margen operativo % i1,4%1,6%2,2%5,3%5,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,5M408,0K73,0K399,0K1,1M
Gastos por intereses i64,7M33,2M12,4M7,0M10,4M
Otros ingresos no operativos-27,8M-195,4M2,4M-9,7M-77,7M
Resultado antes de impuestos i-71,1M-204,4M13,7M32,4M-34,5M
Impuesto sobre la renta i7,0M-10,3M7,0M11,6M-9,2M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%50,9%35,8%0,0%
Beneficio neto i-79,1M-194,2M6,9M21,3M-21,5M
Margen neto % i-5,7%-13,0%0,6%2,3%-2,3%
Métricas clave
EBITDA i74,1M83,3M82,4M101,7M100,0M
BPA (Básico) i$-22,75$-56,29$2,08$6,24$-6,37
BPA (Diluido) i$-22,75$-56,29$1,95$6,24$-6,37
Acciones en circulación básicas i34659993448307342699934106923394769
Acciones en circulación diluidas i34659993448307342699934106923394769

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Magnera de 2019 a 2023

Métrica20232022202120202019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i50,3M110,7M138,4M99,6M126,2M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i171,0M195,7M170,2M122,8M124,4M
Inventario i298,2M309,4M279,5M196,2M190,4M
Otros activos corrientes86,5M63,7M48,4M34,3M36,3M
Total de activos corrientes i606,0M679,5M636,6M452,9M477,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i25,0M25,4M27,2M185,4M174,8M
Fondo de comercio i321,7M319,1M628,6M410,6M385,4M
Activos intangibles i106,3M108,7M156,3M81,8M83,7M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes55,9M52,8M65,6M32,7M22,8M
Total de activos no corrientes i957,8M967,9M1,2B834,0M806,5M
Total de activos i1,6B1,6B1,9B1,3B1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i158,5M217,6M214,0M127,5M130,0M
Deuda a corto plazo i12,2M56,3M49,3M25,1M22,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i280,4M360,4M371,2M233,3M230,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i853,2M793,3M738,1M288,5M336,9M
Pasivos por impuestos diferidos i52,2M54,4M87,3M77,1M76,4M
Otros pasivos no corrientes121,2M121,3M141,3M110,0M84,0M
Total de pasivos no corrientes i1,0B968,9M966,7M475,6M497,3M
Total de pasivos i1,3B1,3B1,3B708,9M727,8M
Patrimonio
Acciones comunes i544,0K544,0K544,0K544,0K544,0K
Ganancias retenidas i419,8M498,9M705,6M723,4M725,8M
Acciones en tesorería i139,8M144,2M147,9M150,6M152,4M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i256,9M318,0M542,8M577,9M556,0M
Métricas clave
Deuda total i865,4M849,6M787,4M313,5M359,9M
Capital de trabajo i325,6M319,1M265,4M219,6M246,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Magnera de 2019 a 2023

Métrica20232022202120202019
Actividades operativas
Beneficio neto i-78,1M-194,1M6,7M20,8M-21,5M
Depreciación y amortización i63,2M66,7M61,4M56,6M50,8M
Compensación basada en acciones i2,8M831,0K5,1M5,7M3,6M
Cambios en capital de trabajo i-31,8M-65,5M14,0M14,0M44,0M
Flujo de efectivo operativo i-48,9M-211,0M74,4M95,6M51,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i1,7M3,2M5,6M1,4M2,2M
Adquisiciones i-5,9M1,4M-464,9M0-1,4M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-3,3M4,6M-459,7M1,4M652,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i0-18,8M-24,5M-23,5M-22,9M
Emisión de deuda i262,3M103,5M546,8M0248,6M
Pago de deuda i-251,3M-35,3M-49,6M-76,6M-294,7M
Flujo de efectivo de financiación i-949,0K150,4M438,9M-153,7M-100,8M
Flujo de efectivo libre i-59,4M-78,6M40,9M80,9M75,1M
Cambio neto en efectivo i-53,2M-55,9M53,6M-56,7M-48,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Magnera

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,89
P/E a futuro 61,91
Precio a valor contable 0,36
Precio a ventas 0,06
Relación PEG 61,91

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -5,08 %
Margen operativo 0,91 %
Rendimiento sobre el patrimonio -30,65 %
Rendimiento sobre activos 0,57 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,23
Deuda a patrimonio 445,92
Beta 1,74

Datos por acción

BPA (TTM) $-20,28
Valor contable por acción $59,06
Ingresos por acción $375,91

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
glt73,7M-0,890,36-30,65 %-5,08 %445,92
Sylvamo 1,7B8,321,8224,37 %6,14 %92,18
Magnera 462,1M-0,560,41-16,91 %-10,21 %182,67
Clearwater Paper 346,9M1.332,500,41-4,37 %12,98 %40,74
Mercer International 209,0M4,580,47-23,39 %-5,60 %346,10
It Tech Packaging 3,6M-0,210,01-6,06 %-12,02 %6,68

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.