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Global Net Lease (GNL) | Análisis financiero y estados financieros

Global Net Lease Inc. | Small-cap | Real Estate

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 132,4M

Beneficio bruto 118,5M 89,46 %

Resultado operativo 42,8M 32,35 %

Beneficio neto -189,4M -143,02 %

BPA (Diluido) $-0,87

Métricas del balance general

Total de activos 5,8B

Total de pasivos 3,9B

Patrimonio de los accionistas 1,9B

Deuda a patrimonio 2,02

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -94,9M

Flujo de efectivo libre 49,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Global Net Lease de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	805,0M	515,1M	378,9M	391,2M	330,1M
Costo de ventas i	142,5M	67,8M	32,9M	32,7M	32,4M
Beneficio bruto i	662,5M	447,2M	346,0M	358,5M	297,7M
Margen bruto % i	82,3%	86,8%	91,3%	91,6%	90,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	66,7M	85,8M	69,9M	67,3M	59,1M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	35,8M
Total gastos operativos i	66,7M	85,8M	69,9M	67,3M	94,9M
Resultado operativo i	245,9M	139,2M	122,0M	128,1M	100,1M
Margen operativo % i	30,5%	27,0%	32,2%	32,7%	30,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	326,9M	179,4M	97,5M	94,3M	71,8M
Otros ingresos no operativos	-46,1M	-157,2M	-1,5M	-10,2M	-12,5M
Resultado antes de impuestos i	-127,1M	-197,4M	23,1M	23,5M	15,7M
Impuesto sobre la renta i	4,4M	14,5M	11,0M	12,2M	5,0M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	47,9%	51,7%	31,6%
Beneficio neto i	-131,6M	-211,9M	12,0M	11,4M	10,8M
Margen neto % i	-16,3%	-41,1%	3,2%	2,9%	3,3%
Métricas clave
EBITDA i	616,7M	375,2M	281,9M	295,9M	243,1M
BPA (Básico) i	$-0,76	$-1,71	$-0,09	$-0,20	$-0,09
BPA (Diluido) i	$-0,76	$-1,71	$-0,09	$-0,20	$-0,09
Acciones en circulación básicas i	230440385	142584332	103686000	98284000	89474000
Acciones en circulación diluidas i	230440385	142584332	103686000	98284000	89474000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Global Net Lease de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	159,7M	121,6M	103,3M	89,7M	124,2M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	341,1M	249,8M	177,9M	167,5M	187,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	74,3M	77,0M	49,2M	52,9M	58,4M
Fondo de comercio i	102,7M	94,0M	42,7M	44,1M	46,2M
Activos intangibles i	-	891,0M	299,8M	619,0M	712,0M
Inversiones a largo plazo	2,5M	10,6M	37,3M	4,3M	525,0K
Otros activos no corrientes	123,2M	142,2M	80,8M	55,6M	54,2M
Total de activos no corrientes i	6,6B	7,8B	3,8B	4,0B	3,8B
Total de activos i	7,0B	8,1B	4,0B	4,2B	4,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	75,7M	99,0M	22,9M	25,9M	28,3M
Deuda a corto plazo i	1,4B	1,7B	670,0M	225,6M	111,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,5B	1,9B	727,7M	290,5M	168,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,3B	3,5B	1,8B	2,3B	2,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	5,5M	6,0M	7,3M	8,3M	12,2M
Otros pasivos no corrientes	-	-	24,6M	29,3M	33,0M
Total de pasivos no corrientes i	3,3B	3,6B	1,8B	2,3B	2,2B
Total de pasivos i	4,8B	5,5B	2,5B	2,6B	2,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	3,6M	3,6M	2,4M	2,4M	2,2M
Ganancias retenidas i	-2,2B	-1,7B	-1,2B	-1,1B	-896,5M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,2B	2,6B	1,5B	1,6B	1,6B
Métricas clave
Deuda total i	4,6B	5,3B	2,4B	2,5B	2,3B
Capital de trabajo i	-1,2B	-1,7B	-549,7M	-123,0M	19,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Global Net Lease de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-131,6M	-211,9M	12,0M	11,4M	10,8M
Depreciación y amortización i	369,1M	233,7M	158,9M	167,7M	142,8M
Compensación basada en acciones i	8,9M	39,2M	12,1M	11,0M	10,1M
Cambios en capital de trabajo i	-14,9M	-3,5M	-9,8M	4,7M	11,9M
Flujo de efectivo operativo i	272,8M	66,9M	174,0M	177,9M	167,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	0	-451,4M	0	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	2,1M	-451,4M	0	-	-
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,0M	-1,3M	-686,0K	-156,0K	-470,0K
Dividendos pagados i	-316,2M	-233,2M	-187,1M	-176,0M	-172,5M
Emisión de deuda i	317,5M	0	0	137,6M	663,6M
Pago de deuda i	-1,5B	-341,4M	-137,2M	-149,9M	-683,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,8B	469,0M	-149,7M	139,9M	-288,0M
Flujo de efectivo libre i	253,8M	96,4M	151,9M	184,6M	170,5M
Cambio neto en efectivo i	-1,5B	84,5M	24,3M	317,7M	-120,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Global Net Lease

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -10,22

P/E a futuro -83,17

Precio a valor contable 0,90

Precio a ventas 2,15

Relación PEG 0,51

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -37,15 %

Margen operativo 40,49 %

Rendimiento sobre el patrimonio -10,79 %

Rendimiento sobre activos 2,19 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,21

Deuda a patrimonio 164,53

Beta 1,20

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,20

Valor contable por acción $8,29

Ingresos por acción $3,36

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
gnl	1,7B	-10,22	0,90	-10,79 %	-37,15 %	164,53
Vici Properties	34,3B	12,34	1,26	10,45 %	70,20 %	65,00
W. P. Carey	14,4B	43,14	1,75	3,98 %	20,52 %	105,09
American Assets	1,5B	16,11	1,01	8,26 %	16,42 %	150,45
Safehold	1,1B	10,82	0,48	4,44 %	26,69 %	182,70
Gladstone Commercial	617,9M	35,54	3,45	8,65 %	18,64 %	231,01

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.