Generac Holdings Inc. | Large-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 942,1M
Beneficio bruto 372,0M 39,48 %
Resultado operativo 83,6M 8,88 %
Beneficio neto 44,3M 4,70 %
BPA (Diluido) $0,73

Métricas del balance general

Total de activos 5,1B
Total de pasivos 2,6B
Patrimonio de los accionistas 2,5B
Deuda a patrimonio 1,05

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 59,4M
Flujo de efectivo libre 27,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Generac Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i4,3B4,0B4,6B3,7B2,5B
Costo de ventas i2,6B2,7B3,0B2,4B1,5B
Beneficio bruto i1,7B1,4B1,5B1,4B957,7M
Margen bruto % i38,8%33,9%33,3%36,4%38,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i219,6M173,4M159,8M104,3M80,3M
Ventas, generales y administrativos i811,5M701,1M691,1M463,3M364,6M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i1,0B874,6M850,9M567,6M444,9M
Resultado operativo i536,7M386,7M567,8M742,6M480,5M
Margen operativo % i12,5%9,6%12,4%19,9%19,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i89,7M97,6M54,8M33,0M33,0M
Otros ingresos no operativos-37,6M1,3M-4,5M-18,1M-1,3M
Resultado antes de impuestos i409,4M290,3M508,5M691,5M446,2M
Impuesto sobre la renta i92,5M73,2M99,6M135,0M99,0M
Tasa impositiva efectiva % i22,6%25,2%19,6%19,5%22,2%
Beneficio neto i317,0M217,1M408,9M556,6M347,2M
Margen neto % i7,4%5,4%9,0%14,9%14,0%
Métricas clave
EBITDA i706,2M550,7M723,5M837,4M547,2M
BPA (Básico) i$5,46$3,31$5,55$8,51$5,61
BPA (Diluido) i$5,39$3,27$5,42$8,30$5,48
Acciones en circulación básicas i5955979761265060631170076268600162280889
Acciones en circulación diluidas i5955979761265060631170076268600162280889

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Generac Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i281,3M201,0M132,7M147,3M655,1M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i612,1M537,3M522,5M546,5M374,9M
Inventario i1,0B1,2B1,4B1,1B603,3M
Otros activos corrientes107,1M91,9M121,8M65,0M36,4M
Total de activos corrientes i2,0B2,0B2,2B1,8B1,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i216,9M249,0M212,5M153,5M97,2M
Fondo de comercio i3,6B3,7B3,7B3,9B2,0B
Activos intangibles i758,5M846,1M930,7M1,0B292,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes24,1M15,5M12,7M15,7M1,5M
Total de activos no corrientes i3,1B3,1B3,0B3,0B1,6B
Total de activos i5,1B5,1B5,2B4,9B3,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i458,7M340,7M446,0M674,2M330,2M
Deuda a corto plazo i123,4M127,7M61,7M78,0M43,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i1,0B880,8M992,0M1,2B641,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,4B1,6B1,5B1,2B1,0B
Pasivos por impuestos diferidos i33,2M90,0M125,7M206,0M115,8M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i1,6B1,9B1,8B1,4B1,1B
Total de pasivos i2,6B2,7B2,8B2,6B1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i738,0K733,0K728,0K725,0K721,0K
Ganancias retenidas i2,8B2,5B2,3B2,0B1,4B
Acciones en tesorería i1,2B1,0B808,5M449,0M332,2M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,5B2,3B2,4B2,3B1,5B
Métricas clave
Deuda total i1,5B1,7B1,6B1,3B1,1B
Capital de trabajo i999,0M1,1B1,2B692,6M1,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Generac Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i317,0M217,1M408,9M556,6M347,2M
Depreciación y amortización i171,8M166,6M156,1M92,0M68,8M
Compensación basada en acciones i49,2M35,5M29,5M24,0M20,9M
Cambios en capital de trabajo i164,3M146,8M-547,9M-338,2M-62,0M
Flujo de efectivo operativo i645,6M541,3M-27,3M335,1M405,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i211,0K2,9M2,1M259,0K179,0K
Adquisiciones i-36,4M-22,6M-40,0M-717,1M-64,8M
Compras de inversiones i-37,8M-32,6M-15,0M0-
Ventas de inversiones i2,0M3,3M4,9M9,6M2,7M
Flujo de efectivo de inversión i-72,0M-49,0M-48,0M-707,3M-62,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-152,7M-251,5M-345,8M-126,0M-
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i541,5M348,8M1,0B150,1M277,0K
Pago de deuda i-849,1M-325,8M-810,3M-347,7M-282,5M
Flujo de efectivo de financiación i-530,9M-322,1M-217,9M-380,9M-321,2M
Flujo de efectivo libre i604,6M392,6M-27,7M301,2M424,4M
Cambio neto en efectivo i42,7M170,3M-293,2M-753,1M22,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Generac Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 32,44
P/E a futuro 23,71
Precio a valor contable 4,44
Precio a ventas 2,59
Relación PEG 1,15

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,91 %
Margen operativo 10,53 %
Rendimiento sobre el patrimonio 14,15 %
Rendimiento sobre activos 6,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,00
Deuda a patrimonio 57,76
Beta 1,68

Datos por acción

BPA (TTM) $6,00
Valor contable por acción $43,81
Ingresos por acción $74,75

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
gnrc11,4B32,444,4414,15 %7,91 %57,76
GE Vernova 165,8B148,1618,6711,41 %3,16 %10,65
Eaton 134,5B34,717,2320,73 %15,10 %62,39
Parker Hannifin 93,7B27,036,8227,41 %17,79 %67,82
Illinois Tool Works 76,1B22,9323,70109,02 %21,31 %278,33
Emerson Electric 73,2B33,443,689,16 %14,92 %74,77

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.