Canada Goose Holdings Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 77,3M
Beneficio bruto 47,5M 61,41 %
Resultado operativo -113,8M -147,22 %
Beneficio neto -90,0M -116,42 %
BPA (Diluido) $-1,29

Métricas del balance general

Total de activos 1,1B
Total de pasivos 776,5M
Patrimonio de los accionistas 319,9M
Deuda a patrimonio 2,43

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -75,6M
Flujo de efectivo libre -103,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Canada Goose de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i966,9M1,3B1,2B1,1B903,7M
Costo de ventas i290,6M416,4M401,8M364,8M349,7M
Beneficio bruto i676,3M917,4M815,2M733,6M554,0M
Margen bruto % i69,9%68,8%67,0%66,8%61,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i558,6M792,9M667,6M574,1M437,0M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i558,6M792,9M667,6M574,1M437,0M
Resultado operativo i117,7M124,5M147,6M159,5M117,0M
Margen operativo % i12,2%9,3%12,1%14,5%12,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,0M1,3M900,0K400,0K700,0K
Gastos por intereses i29,4M41,4M32,1M28,7M27,2M
Otros ingresos no operativos2,9M-6,5M-20,1M-12,3M-1,1M
Resultado antes de impuestos i91,9M75,7M93,5M117,7M86,1M
Impuesto sobre la renta i17,6M17,6M24,6M23,1M15,8M
Tasa impositiva efectiva % i19,1%23,2%26,3%19,6%18,4%
Beneficio neto i74,3M58,1M68,9M94,6M70,3M
Margen neto % i7,7%4,4%5,7%8,6%7,8%
Métricas clave
EBITDA i212,0M249,6M254,8M254,5M191,8M
BPA (Básico) i$0,98$0,58$0,69$0,87$0,64
BPA (Diluido) i$0,97$0,57$0,69$0,87$0,63
Acciones en circulación básicas i69368495100816758152650208157355253160210104
Acciones en circulación diluidas i69368495100816758152650208157355253160210104

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Canada Goose de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i239,6M144,9M286,5M287,7M477,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i49,1M57,1M30,4M22,0M21,9M
Inventario i275,1M445,2M472,6M393,3M342,3M
Otros activos corrientes45,7M52,3M52,3M37,5M31,0M
Total de activos corrientes i627,0M740,8M863,2M762,3M896,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i54,9M71,2M69,8M26,8M27,8M
Fondo de comercio i197,6M276,7M262,9M228,4M231,0M
Activos intangibles i94,5M135,1M135,1M122,2M124,8M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes68,6M83,3M80,0M73,6M53,5M
Total de activos no corrientes i531,2M740,8M726,8M578,3M581,6M
Total de activos i1,2B1,5B1,6B1,3B1,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i28,4M57,6M60,1M63,9M78,9M
Deuda a corto plazo i63,2M89,3M103,7M62,3M45,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes1,9M1,9M3,3M10,4M8,8M
Total de pasivos corrientes i235,3M309,9M352,4M281,5M262,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i468,9M639,1M650,3M558,4M577,4M
Pasivos por impuestos diferidos i14,9M17,2M16,4M15,8M15,4M
Otros pasivos no corrientes28,9M54,6M56,9M25,7M20,4M
Total de pasivos no corrientes i524,2M748,2M760,1M631,2M638,8M
Total de pasivos i759,4M1,1B1,1B912,7M900,9M
Patrimonio
Acciones comunes i78,5M104,9M118,7M118,5M120,5M
Ganancias retenidas i248,4M252,5M316,5M290,4M437,1M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i398,7M423,5M477,5M427,9M577,6M
Métricas clave
Deuda total i532,1M728,4M754,0M620,7M622,6M
Capital de trabajo i391,7M430,9M510,8M480,8M634,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Canada Goose de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i74,2M58,1M68,9M94,6M70,3M
Depreciación y amortización i93,6M126,0M109,1M95,8M77,4M
Compensación basada en acciones i10,9M10,2M15,0M14,0M11,3M
Cambios en capital de trabajo i38,3M20,0M-58,6M-74,3M76,3M
Flujo de efectivo operativo i255,0M279,1M190,1M191,3M277,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-13,0M-55,5M-45,9M-35,7M-26,9M
Adquisiciones i0-15,9M2,8M00
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-13,0M-71,4M-43,1M-35,7M-26,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0-141,4M-26,7M-253,2M0
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i--0500,0K247,5M
Pago de deuda i-67,5M-91,3M-72,4M-51,6M-38,8M
Flujo de efectivo de financiación i-70,9M-250,9M-86,4M-298,2M197,0M
Flujo de efectivo libre i196,3M108,1M68,2M114,4M261,7M
Cambio neto en efectivo i171,1M-43,2M60,6M-142,6M447,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Canada Goose

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 41,74
P/E a futuro 18,04
Precio a valor contable 3,29
Precio a ventas 1,04
Relación PEG 0,68

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,44 %
Margen operativo -147,22 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,99 %
Rendimiento sobre activos 4,17 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,02
Deuda a patrimonio 161,64
Beta 1,73

Datos por acción

BPA (TTM) $0,35
Valor contable por acción $4,45
Ingresos por acción $14,13

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
goos1,4B41,743,2912,99 %3,44 %161,64
Ralph Lauren 19,7B25,727,7532,55 %10,91 %128,78
Levi Strauss 9,7B23,294,6320,93 %6,25 %107,42
Figs 1,2B142,202,921,80 %1,26 %13,04
G-III Apparel 1,2B6,920,6811,32 %5,84 %17,31
Oxford Industries 604,1M10,951,019,33 %3,80 %85,98

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.