Canada Goose Holdings Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 77,7M
Beneficio bruto 47,7M 61,41 %
Resultado operativo -114,3M -147,22 %
Beneficio neto -90,4M -116,42 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,1B
Total de pasivos 780,8M
Patrimonio de los accionistas 321,7M
Deuda a patrimonio 2,43

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -76,0M
Flujo de efectivo libre -103,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Canada Goose de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i971,3M1,3B1,2B1,1B903,7M
Costo de ventas i292,0M416,4M401,8M364,8M349,7M
Beneficio bruto i679,3M917,4M815,2M733,6M554,0M
Margen bruto % i69,9%68,8%67,0%66,8%61,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i561,1M792,9M667,6M574,1M437,0M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i561,1M792,9M667,6M574,1M437,0M
Resultado operativo i118,2M124,5M147,6M159,5M117,0M
Margen operativo % i12,2%9,3%12,1%14,5%12,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,0M1,3M900,0K400,0K700,0K
Gastos por intereses i29,5M41,4M32,1M28,7M27,2M
Otros ingresos no operativos3,0M-6,5M-20,1M-12,3M-1,1M
Resultado antes de impuestos i92,3M75,7M93,5M117,7M86,1M
Impuesto sobre la renta i17,6M17,6M24,6M23,1M15,8M
Tasa impositiva efectiva % i19,1%23,2%26,3%19,6%18,4%
Beneficio neto i74,6M58,1M68,9M94,6M70,3M
Margen neto % i7,7%4,4%5,7%8,6%7,8%
Métricas clave
EBITDA i213,0M249,6M254,8M254,5M191,8M
BPA (Básico) i-$0,58$0,69$0,87$0,64
BPA (Diluido) i-$0,57$0,69$0,87$0,63
Acciones en circulación básicas i-100816758152650208157355253160210104
Acciones en circulación diluidas i-100816758152650208157355253160210104

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Canada Goose de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i240,9M144,9M286,5M287,7M477,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i49,4M57,1M30,4M22,0M21,9M
Inventario i276,6M445,2M472,6M393,3M342,3M
Otros activos corrientes46,0M52,3M52,3M37,5M31,0M
Total de activos corrientes i630,4M740,8M863,2M762,3M896,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i55,2M71,2M69,8M26,8M27,8M
Fondo de comercio i198,7M276,7M262,9M228,4M231,0M
Activos intangibles i95,0M135,1M135,1M122,2M124,8M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes69,0M83,3M80,0M73,6M53,5M
Total de activos no corrientes i534,1M740,8M726,8M578,3M581,6M
Total de activos i1,2B1,5B1,6B1,3B1,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i28,5M57,6M60,1M63,9M78,9M
Deuda a corto plazo i63,5M89,3M103,7M62,3M45,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes1,9M1,9M3,3M10,4M8,8M
Total de pasivos corrientes i236,6M309,9M352,4M281,5M262,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i471,5M639,1M650,3M558,4M577,4M
Pasivos por impuestos diferidos i15,0M17,2M16,4M15,8M15,4M
Otros pasivos no corrientes29,0M54,6M56,9M25,7M20,4M
Total de pasivos no corrientes i527,1M748,2M760,1M631,2M638,8M
Total de pasivos i763,6M1,1B1,1B912,7M900,9M
Patrimonio
Acciones comunes i78,9M104,9M118,7M118,5M120,5M
Ganancias retenidas i249,7M252,5M316,5M290,4M437,1M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i400,9M423,5M477,5M427,9M577,6M
Métricas clave
Deuda total i535,1M728,4M754,0M620,7M622,6M
Capital de trabajo i393,9M430,9M510,8M480,8M634,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Canada Goose de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i74,6M58,1M68,9M94,6M70,3M
Depreciación y amortización i94,1M126,0M109,1M95,8M77,4M
Compensación basada en acciones i10,9M10,2M15,0M14,0M11,3M
Cambios en capital de trabajo i38,5M20,0M-58,6M-74,3M76,3M
Flujo de efectivo operativo i256,4M279,1M190,1M191,3M277,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-13,1M-55,5M-45,9M-35,7M-26,9M
Adquisiciones i0-15,9M2,8M00
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-13,1M-71,4M-43,1M-35,7M-26,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0-141,4M-26,7M-253,2M0
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i--0500,0K247,5M
Pago de deuda i-67,9M-91,3M-72,4M-51,6M-38,8M
Flujo de efectivo de financiación i-71,3M-250,9M-86,4M-298,2M197,0M
Flujo de efectivo libre i197,4M108,1M68,2M114,4M261,7M
Cambio neto en efectivo i172,0M-43,2M60,6M-142,6M447,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Canada Goose

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 31,74
P/E a futuro 13,72
Precio a valor contable 2,50
Precio a ventas 0,79
Relación PEG 13,72

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,44 %
Margen operativo -147,22 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,99 %
Rendimiento sobre activos 4,17 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,02
Deuda a patrimonio 161,64
Beta 1,51

Datos por acción

BPA (TTM) $0,35
Valor contable por acción $4,45
Ingresos por acción $14,13

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
goos1,1B31,742,5012,99 %3,44 %161,64
Ralph Lauren 17,3B22,776,8732,55 %10,91 %128,78
Gildan Activewear 8,1B17,385,7129,70 %14,55 %139,45
Figs 1,1B138,502,851,80 %1,26 %13,04
G-III Apparel 1,1B6,130,6712,21 %6,20 %17,14
Oxford Industries 702,0M9,131,1813,63 %5,35 %91,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.