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Group 1 Automotive (GPI) | Análisis financiero y estados financieros

Group 1 Automotive Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical

$446,74

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,5B

Beneficio bruto 891,9M 16,20 %

Resultado operativo 245,3M 4,46 %

Beneficio neto 128,1M 2,33 %

BPA (Diluido) $9,67

Métricas del balance general

Total de activos 9,9B

Total de pasivos 6,9B

Patrimonio de los accionistas 3,0B

Deuda a patrimonio 2,30

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 188,6M

Flujo de efectivo libre 106,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Group 1 Automotive de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	19,9B	17,9B	16,2B	13,5B	10,6B
Costo de ventas i	16,7B	14,9B	13,3B	11,0B	8,9B
Beneficio bruto i	3,2B	3,0B	3,0B	2,4B	1,7B
Margen bruto % i	16,3%	16,9%	18,3%	18,1%	16,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,2B	1,9B	1,8B	1,5B	1,1B
Otros gastos operativos i	-10,0M	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,2B	1,9B	1,8B	1,5B	1,1B
Resultado operativo i	958,7M	1,0B	1,1B	886,1M	522,4M
Margen operativo % i	4,8%	5,6%	6,7%	6,6%	4,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	249,8M	163,9M	104,8M	83,4M	101,1M
Otros ingresos no operativos	-50,4M	-37,4M	-3,3M	-1,7M	-40,4M
Resultado antes de impuestos i	658,5M	800,2M	985,3M	800,9M	380,8M
Impuesto sobre la renta i	161,5M	198,2M	231,1M	175,5M	84,2M
Tasa impositiva efectiva % i	24,5%	24,8%	23,5%	21,9%	22,1%
Beneficio neto i	498,2M	601,6M	751,5M	552,1M	286,5M
Margen neto % i	2,5%	3,4%	4,6%	4,1%	2,7%
Métricas clave
EBITDA i	1,1B	1,1B	1,2B	964,9M	598,1M
BPA (Básico) i	$36,73	$42,89	$51,10	$31,07	$15,27
BPA (Diluido) i	$36,73	$42,73	$47,14	$30,11	$15,27
Acciones en circulación básicas i	13278785	13684038	14292322	17175826	18090502
Acciones en circulación diluidas i	13278785	13684038	14292322	17175826	18090502

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Group 1 Automotive de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	34,4M	57,2M	47,9M	14,9M	69,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	303,1M	238,3M	199,2M	177,9M	192,1M
Inventario i	2,6B	2,0B	1,4B	1,1B	1,4B
Otros activos corrientes	18,8M	25,2M	19,0M	50,5M	16,1M
Total de activos corrientes i	3,5B	2,8B	2,0B	1,7B	2,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	315,3M	216,5M	249,1M	267,8M	207,1M
Fondo de comercio i	5,1B	4,0B	3,8B	3,2B	2,2B
Activos intangibles i	948,1M	701,2M	516,3M	392,3M	232,8M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	149,1M	164,6M	176,8M	45,0M	63,9M
Total de activos no corrientes i	6,3B	5,0B	4,7B	4,1B	3,1B
Total de activos i	9,8B	7,8B	6,7B	5,7B	5,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	738,0M	499,3M	488,0M	457,8M	430,4M
Deuda a corto plazo i	2,2B	1,7B	1,2B	777,3M	1,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	17,1M	7,3M	4,6M	49,9M	31,2M
Total de pasivos corrientes i	3,4B	2,5B	1,9B	1,5B	1,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,0B	2,2B	2,2B	2,1B	1,5B
Pasivos por impuestos diferidos i	295,8M	256,6M	238,1M	180,9M	141,0M
Otros pasivos no corrientes	143,4M	138,5M	129,8M	127,6M	153,7M
Total de pasivos no corrientes i	3,5B	2,6B	2,6B	2,4B	1,8B
Total de pasivos i	6,9B	5,1B	4,5B	3,9B	3,6B
Patrimonio
Acciones comunes i	200,0K	300,0K	300,0K	300,0K	300,0K
Ganancias retenidas i	4,1B	3,6B	3,1B	2,3B	1,8B
Acciones en tesorería i	1,5B	1,4B	1,2B	690,4M	492,8M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,0B	2,7B	2,2B	1,8B	1,4B
Métricas clave
Deuda total i	5,2B	3,9B	3,3B	2,8B	2,6B
Capital de trabajo i	100,5M	285,6M	63,9M	122,6M	161,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Group 1 Automotive de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	498,1M	601,6M	751,5M	552,1M	286,5M
Depreciación y amortización i	113,1M	92,0M	89,3M	78,9M	75,8M
Compensación basada en acciones i	25,2M	20,1M	27,0M	28,3M	32,3M
Cambios en capital de trabajo i	-182,1M	-679,2M	-318,2M	555,3M	412,1M
Flujo de efectivo operativo i	509,2M	78,8M	610,6M	1,3B	835,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-15,4M	8,4M	-14,1M	-118,8M	-73,4M
Adquisiciones i	-1,3B	-366,1M	-528,7M	-1,1B	-1,3M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,3B	-366,1M	-544,0M	-1,3B	-74,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-161,6M	-172,8M	-521,2M	-210,6M	-80,2M
Dividendos pagados i	-25,2M	-25,2M	-23,7M	-23,9M	-11,0M
Emisión de deuda i	2,5B	150,2M	315,5M	534,3M	821,9M
Pago de deuda i	-14,2B	-11,3B	-10,5B	-9,1B	-11,7B
Flujo de efectivo de financiación i	-11,8B	-11,0B	-10,3B	-9,0B	-11,4B
Flujo de efectivo libre i	341,2M	4,8M	430,4M	1,1B	702,2M
Cambio neto en efectivo i	-12,6B	-11,2B	-10,2B	-8,9B	-10,6B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Group 1 Automotive

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,50

P/E a futuro 11,24

Precio a valor contable 1,83

Precio a ventas 0,27

Relación PEG 2,43

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,19 %

Margen operativo 4,58 %

Rendimiento sobre el patrimonio 15,97 %

Rendimiento sobre activos 6,52 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,05

Deuda a patrimonio 174,38

Beta 0,83

Datos por acción

BPA (TTM) $36,22

Valor contable por acción $247,35

Ingresos por acción $1.687,63

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
gpi	5,9B	12,50	1,83	15,97 %	2,19 %	174,38
Carvana	42,1B	89,49	28,39	88,53 %	3,46 %	291,92
Penske Automotive	12,1B	12,79	2,16	18,09 %	3,13 %	151,23
CarMax	8,9B	16,40	1,42	8,97 %	1,95 %	309,96
AutoNation	8,0B	13,24	3,22	27,24 %	2,31 %	376,78
Lithia Motors	7,9B	9,14	1,13	13,53 %	2,40 %	203,96

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.