Grove Collaborative Holdings, Inc. | Micro-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 44,0M
Beneficio bruto 24,4M 55,41 %
Resultado operativo -3,5M -7,93 %
Beneficio neto -3,6M -8,24 %
BPA (Diluido) $-0,10

Métricas del balance general

Total de activos 59,8M
Total de pasivos 46,7M
Patrimonio de los accionistas 13,1M
Deuda a patrimonio 3,56

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -3,8M
Flujo de efectivo libre -7,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Grove Collaborative de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i203,4M259,3M321,5M383,7M364,3M
Costo de ventas i94,1M121,9M166,9M195,2M188,3M
Beneficio bruto i109,3M137,4M154,7M188,5M176,0M
Margen bruto % i53,8%53,0%48,1%49,1%48,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i18,5M16,4M22,5M23,4M18,7M
Ventas, generales y administrativos i113,4M156,2M273,1M294,0M223,8M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i131,9M172,6M295,6M317,4M242,5M
Resultado operativo i-22,5M-35,3M-141,0M-128,9M-66,5M
Margen operativo % i-11,1%-13,6%-43,8%-33,6%-18,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i12,8M16,1M9,7M5,2M5,6M
Otros ingresos no operativos7,9M8,1M63,0M-1,8M-119,0K
Resultado antes de impuestos i-27,4M-43,2M-87,7M-135,8M-72,2M
Impuesto sobre la renta i40,0K38,0K54,0K52,0K41,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-27,4M-43,2M-87,7M-135,9M-72,3M
Margen neto % i-13,5%-16,7%-27,3%-35,4%-19,8%
Métricas clave
EBITDA i-9,7M-21,5M-139,1M-124,6M-62,5M
BPA (Básico) i$-0,76$-1,28$-4,85$-4,17$-2,22
BPA (Diluido) i$-0,76$-1,28$-4,85$-4,17$-2,22
Acciones en circulación básicas i3704037534797582181014043256066632560666
Acciones en circulación diluidas i3704037534797582181014043256066632560666

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Grove Collaborative de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i19,6M86,4M81,1M78,4M176,5M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i-----
Inventario i19,4M28,8M44,1M54,5M46,6M
Otros activos corrientes2,3M3,4M4,8M8,1M4,8M
Total de activos corrientes i44,9M124,2M142,0M140,9M227,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i12,5M9,6M12,4M21,2M24,2M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes3,9M5,3M5,1M4,4M2,5M
Total de activos no corrientes i20,1M26,5M32,0M41,5M41,8M
Total de activos i65,0M150,7M174,0M182,5M269,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i6,8M8,1M10,7M21,3M23,8M
Deuda a corto plazo i1,6M3,5M4,3M14,3M4,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes742,0K306,0K249,0K1,6M3,5M
Total de pasivos corrientes i27,1M35,0M57,5M69,2M63,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i20,4M86,1M76,8M76,2M53,4M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes---5,4M4,9M
Total de pasivos no corrientes i21,7M97,6M90,0M81,6M58,3M
Total de pasivos i48,8M132,6M147,5M150,8M121,4M
Patrimonio
Acciones comunes i4,0K4,0K4,0K1,0K1,0K
Ganancias retenidas i-648,5M-621,1M-577,9M-490,1M-354,2M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i16,2M18,1M26,5M31,6M148,3M
Métricas clave
Deuda total i22,1M89,6M81,1M90,5M58,2M
Capital de trabajo i17,9M89,2M84,5M71,7M164,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Grove Collaborative de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-27,4M-43,2M-87,7M-135,9M-72,3M
Depreciación y amortización i9,8M5,8M5,7M5,0M4,1M
Compensación basada en acciones i12,0M15,5M45,7M14,6M7,8M
Cambios en capital de trabajo i6,5M7,1M-9,6M-15,6M-31,5M
Flujo de efectivo operativo i979,0K-10,8M-45,1M-130,0M-90,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,6M-3,0M-4,2M-5,8M-4,8M
Adquisiciones i---00
Compras de inversiones i---00
Ventas de inversiones i---00
Flujo de efectivo de inversión i-1,6M-3,0M-4,2M-5,8M-4,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i---32,0K-297,0K0
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i07,5M70,8M60,0M43,5M
Pago de deuda i-72,3M-575,0K-5,2M-21,9M-33,1M
Flujo de efectivo de financiación i-58,2M11,4M120,1M33,5M224,9M
Flujo de efectivo libre i-11,5M-11,0M-100,5M-132,9M-88,5M
Cambio neto en efectivo i-58,8M-2,3M70,8M-102,2M129,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Grove Collaborative

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,14
P/E a futuro -6,61
Precio a valor contable 5,48
Precio a ventas 0,34
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -11,41 %
Margen operativo -7,93 %
Rendimiento sobre el patrimonio -197,15 %
Rendimiento sobre activos -14,16 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,33
Deuda a patrimonio 201,39
Beta 1,20

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,59
Valor contable por acción $-0,34
Ingresos por acción $4,87

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
grov57,4M0,145,48-197,15 %-11,41 %201,39
Procter & Gamble 411,7B24,097,1831,24 %18,95 %69,86
Colgate-Palmolive 75,3B23,6296,74398,04 %14,54 %832,51
Acme United 163,4M16,871,449,50 %5,33 %30,04
Park Ha Biological 153,5M26,343,48-729,77 %91,80 %2,15
Big Tree Cloud 75,3M44,00--13,99 %8,75 %-0,42

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.