Johnson & Johnson (JNJ) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
21,9B
Beneficio bruto
14,5B
66,40 %
Resultado operativo
6,3B
28,77 %
Beneficio neto
11,0B
50,24 %
BPA (Diluido)
$4,54
Métricas del balance general
Total de activos
193,7B
Total de pasivos
115,6B
Patrimonio de los accionistas
78,1B
Deuda a patrimonio
1,48
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
6,3B
Flujo de efectivo libre
3,4B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Johnson & Johnson de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 88,8B | 85,2B | 80,0B | 78,7B | 82,6B |
| Costo de ventas | 27,5B | 26,6B | 24,6B | 23,4B | 28,4B |
| Beneficio bruto | 61,4B | 58,6B | 55,4B | 55,3B | 54,2B |
| Margen bruto % | 69,1% | 68,8% | 69,3% | 70,3% | 65,6% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 17,2B | 15,1B | 14,1B | 14,3B | 12,3B |
| Ventas, generales y administrativos | 22,0B | 20,1B | 19,0B | 20,1B | 22,1B |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 39,2B | 35,2B | 33,2B | 34,4B | 34,4B |
| Resultado operativo | 22,1B | 23,4B | 22,2B | 20,9B | 19,7B |
| Margen operativo % | 24,9% | 27,5% | 27,8% | 26,6% | 23,9% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 1,3B | 1,3B | 490,0M | 53,0M | 111,0M |
| Gastos por intereses | 755,0M | 772,0M | 276,0M | 183,0M | 201,0M |
| Otros ingresos no operativos | -6,0B | -8,8B | -3,1B | -1,6B | -3,1B |
| Resultado antes de impuestos | 16,7B | 15,1B | 19,4B | 19,2B | 16,5B |
| Impuesto sobre la renta | 2,6B | 1,7B | 3,0B | 1,4B | 1,8B |
| Tasa impositiva efectiva % | 15,7% | 11,5% | 15,4% | 7,2% | 10,8% |
| Beneficio neto | 14,1B | 35,2B | 17,9B | 20,9B | 14,7B |
| Margen neto % | 15,8% | 41,3% | 22,4% | 26,5% | 17,8% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 31,9B | 32,3B | 30,2B | 27,9B | 24,2B |
| BPA (Básico) | $5,84 | $13,88 | $6,86 | $7,93 | $5,59 |
| BPA (Diluido) | $5,79 | $13,72 | $6,73 | $7,81 | $5,51 |
| Acciones en circulación básicas | 2407300000 | 2533500000 | 2613597000 | 2628965000 | 2632512000 |
| Acciones en circulación diluidas | 2407300000 | 2533500000 | 2613597000 | 2628965000 | 2632512000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Johnson & Johnson de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 24,1B | 21,9B | 12,9B | 14,5B | 14,0B |
| Inversiones a corto plazo | 417,0M | 1,1B | 9,4B | 17,1B | 11,2B |
| Cuentas por cobrar | 14,8B | 14,9B | 14,0B | 15,3B | 13,6B |
| Inventario | 12,4B | 11,2B | 10,3B | 10,4B | 9,3B |
| Otros activos corrientes | - | - | - | 3,7B | 3,1B |
| Total de activos corrientes | 55,9B | 53,5B | 55,3B | 61,0B | 51,2B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio | 126,0B | 107,3B | 110,6B | 116,9B | 126,2B |
| Activos intangibles | 37,6B | 34,2B | 38,5B | 46,4B | 53,4B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 21,9B | 23,4B | 39,6B | 20,4B | 15,1B |
| Total de activos no corrientes | 124,2B | 114,1B | 132,1B | 121,0B | 123,7B |
| Total de activos | 180,1B | 167,6B | 187,4B | 182,0B | 174,9B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 10,3B | 9,6B | 9,9B | 11,1B | 9,5B |
| Deuda a corto plazo | 6,0B | 3,5B | 12,8B | 3,8B | 2,6B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | 3,6B | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 50,3B | 46,3B | 55,8B | 45,2B | 42,5B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 30,7B | 25,9B | 26,9B | 30,0B | 32,6B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 2,4B | 3,2B | 4,0B | 7,5B | 7,2B |
| Otros pasivos no corrientes | 17,5B | 13,4B | 10,1B | 10,7B | 11,9B |
| Total de pasivos no corrientes | 58,3B | 52,5B | 54,8B | 62,8B | 69,1B |
| Total de pasivos | 108,6B | 98,8B | 110,6B | 108,0B | 111,6B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 3,1B | 3,1B | 3,1B | 3,1B | 3,1B |
| Ganancias retenidas | - | 153,8B | 128,3B | 123,1B | 113,9B |
| Acciones en tesorería | 75,7B | 75,7B | 41,7B | 39,1B | 38,5B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 71,5B | 68,8B | 76,8B | 74,0B | 63,3B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 36,6B | 29,3B | 39,6B | 33,8B | 35,3B |
| Capital de trabajo | 5,6B | 7,2B | -508,0M | 15,8B | 8,7B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Johnson & Johnson de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 14,1B | 35,2B | 17,9B | 20,9B | 14,7B |
| Depreciación y amortización | 7,3B | 7,5B | 7,0B | 7,4B | 7,2B |
| Compensación basada en acciones | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,0B |
| Cambios en capital de trabajo | 216,0M | 161,0M | -5,1B | -6,7B | -2,5B |
| Flujo de efectivo operativo | 22,5B | 40,3B | 19,3B | 20,6B | 18,2B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -4,4B | -4,5B | -4,0B | -3,7B | -3,3B |
| Adquisiciones | -15,1B | 0 | -17,7B | -60,0M | -7,3B |
| Compras de inversiones | -1,7B | -10,9B | -32,4B | -30,4B | -21,1B |
| Ventas de inversiones | 2,5B | 19,4B | 41,6B | 25,0B | 12,1B |
| Flujo de efectivo de inversión | -16,8B | 1,3B | -12,4B | -8,7B | -20,8B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -2,4B | -5,1B | -6,0B | -3,5B | -3,2B |
| Dividendos pagados | -11,8B | -11,8B | -11,7B | -11,0B | -10,5B |
| Emisión de deuda | 6,7B | 0 | 2,0M | 5,0M | 7,4B |
| Pago de deuda | -11,9B | -24,5B | -8,7B | -3,0B | -3,7B |
| Flujo de efectivo de financiación | -13,4B | -39,9B | -16,8B | -16,3B | -9,9B |
| Flujo de efectivo libre | 18,1B | 17,8B | 17,2B | 19,8B | 20,2B |
| Cambio neto en efectivo | -7,8B | 1,7B | -9,8B | -4,3B | -12,5B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Johnson & Johnson
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
18,56
P/E a futuro
16,35
Precio a valor contable
5,32
Precio a ventas
4,61
Relación PEG
16,35
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
25,00 %
Margen operativo
28,91 %
Rendimiento sobre el patrimonio
30,21 %
Rendimiento sobre activos
7,61 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,01
Deuda a patrimonio
64,69
Beta
0,40
Datos por acción
BPA (TTM)
$9,34
Valor contable por acción
$32,61
Ingresos por acción
$37,65
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jnj | 417,4B | 18,56 | 5,32 | 30,21 % | 25,00 % | 64,69 |
| Eli Lilly and | 560,9B | 40,81 | 30,71 | 86,29 % | 25,91 % | 217,89 |
| AbbVie | 350,9B | 94,14 | -2.581,15 | 112,85 % | 6,45 % | -511,49 |
| Merck & Co | 201,5B | 12,43 | 4,12 | 35,42 % | 25,79 % | 72,16 |
| Amgen | 153,4B | 23,30 | 20,65 | 99,14 % | 18,96 % | 756,65 |
| Gilead Sciences | 148,2B | 23,69 | 7,54 | 33,40 % | 21,87 % | 127,34 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.