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Medtronic plc (MDT) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 8,9B

Beneficio bruto 5,8B 64,75 %

Resultado operativo 1,8B 20,13 %

Beneficio neto 1,1B 11,89 %

Métricas del balance general

Total de activos 91,7B

Total de pasivos 43,4B

Patrimonio de los accionistas 48,3B

Deuda a patrimonio 0,90

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 2,1B

Flujo de efectivo libre 2,1B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Medtronic plc de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	33,5B	32,4B	31,2B	31,7B	30,1B
Costo de ventas i	11,6B	11,2B	10,7B	10,1B	10,5B
Beneficio bruto i	21,9B	21,1B	20,5B	21,5B	19,6B
Margen bruto % i	65,3%	65,3%	65,7%	68,0%	65,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	2,7B	2,7B	2,7B	2,7B	2,5B
Ventas, generales y administrativos i	10,8B	10,7B	10,4B	10,3B	10,1B
Otros gastos operativos i	-23,0M	464,0M	-131,0M	862,0M	315,0M
Total gastos operativos i	13,6B	13,9B	13,0B	13,9B	13,0B
Resultado operativo i	6,5B	5,5B	5,8B	5,9B	4,9B
Margen operativo % i	19,5%	17,1%	18,7%	18,6%	16,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	729,0M	719,0M	636,0M	553,0M	925,0M
Otros ingresos no operativos	-182,0M	37,0M	170,0M	163,0M	-75,0M
Resultado antes de impuestos i	5,6B	4,8B	5,4B	5,5B	3,9B
Impuesto sobre la renta i	936,0M	1,1B	1,6B	456,0M	265,0M
Tasa impositiva efectiva % i	16,6%	23,4%	29,5%	8,3%	6,8%
Beneficio neto i	4,7B	3,7B	3,8B	5,1B	3,6B
Margen neto % i	14,0%	11,4%	12,1%	16,0%	12,1%
Métricas clave
EBITDA i	9,8B	8,6B	9,0B	8,9B	7,9B
BPA (Básico) i	-	$2,77	$2,83	$3,75	$2,68
BPA (Diluido) i	-	$2,76	$2,82	$3,73	$2,66
Acciones en circulación básicas i	-	1327700000	1329800000	1342400000	1344900000
Acciones en circulación diluidas i	-	1327700000	1329800000	1342400000	1344900000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Medtronic plc de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,2B	1,3B	1,5B	3,7B	3,6B
Inversiones a corto plazo i	6,7B	6,7B	6,4B	6,9B	7,2B
Cuentas por cobrar i	6,5B	6,1B	6,0B	5,6B	5,5B
Inventario i	5,5B	5,2B	5,3B	4,6B	4,3B
Otros activos corrientes	2,9B	2,6B	2,4B	2,3B	2,0B
Total de activos corrientes i	23,8B	21,9B	21,7B	23,1B	22,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	7,2B	6,4B	6,7B	6,5B	6,3B
Fondo de comercio i	95,1B	95,2B	97,7B	96,6B	101,7B
Activos intangibles i	11,7B	13,2B	14,8B	15,6B	17,7B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	7,6B	7,7B	7,4B	6,4B	5,6B
Total de activos no corrientes i	67,9B	68,0B	69,3B	67,9B	70,5B
Total de activos i	91,7B	90,0B	90,9B	91,0B	93,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,4B	2,4B	2,7B	2,3B	2,1B
Deuda a corto plazo i	2,9B	1,1B	20,0M	3,7B	11,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,0M	-	-1,0M	-	-
Total de pasivos corrientes i	12,9B	10,8B	9,1B	12,4B	8,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	25,6B	23,9B	24,3B	20,4B	26,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	403,0M	515,0M	708,0M	884,0M	1,0B
Otros pasivos no corrientes	1,8B	1,4B	1,7B	1,4B	1,8B
Total de pasivos no corrientes i	30,5B	28,8B	30,2B	25,9B	33,0B
Total de pasivos i	43,4B	39,6B	39,3B	38,3B	41,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	0	0	0	0	0
Ganancias retenidas i	31,5B	30,4B	30,4B	30,2B	28,6B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	48,3B	50,4B	51,7B	52,7B	51,6B
Métricas clave
Deuda total i	28,5B	25,0B	24,4B	24,1B	26,4B
Capital de trabajo i	10,9B	11,1B	12,6B	10,7B	14,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Medtronic plc de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	4,7B	3,7B	3,8B	5,1B	3,6B
Depreciación y amortización i	2,9B	2,6B	2,7B	2,7B	2,7B
Compensación basada en acciones i	429,0M	393,0M	355,0M	359,0M	344,0M
Cambios en capital de trabajo i	-1,3B	-875,0M	-1,7B	-1,1B	-1,2B
Flujo de efectivo operativo i	6,7B	5,9B	5,2B	6,6B	5,3B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,9B	-1,6B	-1,5B	-1,4B	-1,4B
Adquisiciones i	-98,0M	-211,0M	-1,9B	-91,0M	-994,0M
Compras de inversiones i	-8,2B	-7,7B	-7,5B	-9,9B	-11,8B
Ventas de inversiones i	8,5B	7,4B	7,3B	9,7B	11,3B
Flujo de efectivo de inversión i	-1,9B	-2,4B	-3,5B	-1,7B	-2,9B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-3,2B	-2,1B	-645,0M	-2,5B	-652,0M
Dividendos pagados i	-3,6B	-3,7B	-3,6B	-3,4B	-3,1B
Emisión de deuda i	3,2B	0	5,4B	0	7,2B
Pago de deuda i	-1,1B	0	-8,3B	-1,0M	-10,5B
Flujo de efectivo de financiación i	-5,4B	-4,4B	-7,2B	-5,3B	-7,3B
Flujo de efectivo libre i	5,2B	5,2B	4,6B	6,0B	4,9B
Cambio neto en efectivo i	-656,0M	-881,0M	-5,5B	-435,0M	-4,9B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Medtronic plc

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,73

P/E a futuro 15,60

Precio a valor contable 2,44

Precio a ventas 3,49

Relación PEG 15,60

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,90 %

Margen operativo 17,09 %

Rendimiento sobre el patrimonio 9,51 %

Rendimiento sobre activos 4,41 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,85

Deuda a patrimonio 61,39

Beta 0,82

Datos por acción

BPA (TTM) $3,69

Valor contable por acción $37,46

Ingresos por acción $26,09

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mdt	116,9B	24,73	2,44	9,51 %	13,90 %	61,39
Abbott Laboratories	227,9B	16,43	4,51	30,93 %	32,43 %	26,50
Boston Scientific	152,5B	61,28	6,80	11,55 %	13,55 %	53,09
Stryker	145,6B	50,51	6,87	14,25 %	12,25 %	80,83
Edwards Lifesciences	45,8B	32,67	4,35	15,53 %	72,96 %	6,62
Dexcom	29,7B	53,41	11,56	22,83 %	13,29 %	100,24

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.