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Morgan Stanley (MSDL) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 38,3M

Beneficio neto 36,1M 94,15 %

BPA (Diluido) $0,41

Métricas del balance general

Total de activos 3,9B

Total de pasivos 2,1B

Patrimonio de los accionistas 1,8B

Deuda a patrimonio 1,15

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 26,2M

Flujo de efectivo libre 34,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Morgan Stanley de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	209,6M	257,3M	57,2M	95,3M	23,6M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	7,6M	47,6M	28,3M	22,2M	6,5M
Otros gastos operativos i	-16,0M	-22,9M	-20,0M	-10,3M	-1,9M
Total gastos operativos i	-8,4M	24,7M	8,4M	11,9M	4,6M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	218,0M	232,5M	48,9M	83,3M	18,3M
Impuesto sobre la renta i	2,4M	1,5M	334,0K	80,0K	0
Tasa impositiva efectiva % i	1,1%	0,7%	0,7%	0,1%	0,0%
Beneficio neto i	215,6M	231,0M	48,5M	83,3M	18,3M
Margen neto % i	102,8%	89,8%	84,8%	87,4%	77,5%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$2,43	$2,62	$0,55	$0,94	$0,21
BPA (Diluido) i	$2,43	$2,62	$0,55	$0,94	$0,21
Acciones en circulación básicas i	88649149	88278830	88278830	88278830	88278830
Acciones en circulación diluidas i	88649149	88278830	88278830	88278830	88278830

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Morgan Stanley de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	70,4M	69,7M	81,2M	74,2M	11,3M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	3,9B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	74,6M	68,8M	50,1M	33,0M	10,3M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,0B	1,5B	1,5B	1,2B	333,8M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	2,1B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	89,0K	83,0K	71,0K	57,0K	15,0K
Ganancias retenidas i	29,6M	8,5M	-54,8M	15,8M	4,7M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,8B	1,7B	1,4B	1,2B	301,6M
Métricas clave
Deuda total i	2,0B	1,5B	1,5B	1,2B	333,8M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Morgan Stanley de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	215,6M	231,0M	48,5M	83,3M	18,3M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-1,7M	-8,0M	-9,2M	-9,5M	-2,3M
Flujo de efectivo operativo i	193,5M	217,5M	33,2M	66,6M	13,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-	-	-	-	-
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-18,1M	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-169,1M	-110,5M	-85,7M	-38,2M	-3,7M
Emisión de deuda i	1,2B	408,0M	1,6B	1,5B	612,4M
Pago de deuda i	-712,0M	-438,0M	-1,3B	-598,0M	-278,5M
Flujo de efectivo de financiación i	386,2M	82,3M	450,2M	1,7B	627,5M
Flujo de efectivo libre i	-373,5M	-83,8M	-429,8M	-1,7B	-613,4M
Cambio neto en efectivo i	579,7M	299,8M	483,4M	1,8B	641,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Morgan Stanley

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,23

P/E a futuro 7,96

Precio a valor contable 0,86

Precio a ventas 7,38

Relación PEG -0,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %

Margen operativo 0,00 %

Rendimiento sobre el patrimonio 11,70 %

Rendimiento sobre activos 5,51 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,00

Datos por acción

BPA (TTM) $1,93

Valor contable por acción $20,53

Ingresos por acción $2,36

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
msdl	1,5B	9,23	0,86	11,70 %	0,00 %	0,00
BlackRock	175,9B	27,48	3,58	13,92 %	29,69 %	28,51
Brookfield	103,4B	232,59	2,46	0,95 %	0,73 %	156,81
WisdomTree	2,0B	32,73	4,32	14,12 %	16,25 %	115,79
SRH Total Return	1,7B	5,45	0,84	16,36 %	928,40 %	10,77
Acadian Asset	1,7B	19,76	183,04	301,03 %	16,65 %	412,31

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.