Murphy Oil Corporation | Mid-cap | Energy

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 3,0B
Beneficio bruto 1,0B 33,19 %
Ingresos operativos 694,8M 23,02 %
Beneficio neto 486,5M 16,12 %
BPA (diluido) 2,70 US$

Métricas del balance

Activos totales 9,7B
Pasivos totales 4,3B
Patrimonio de accionistas 5,3B
Deuda sobre patrimonio 0,81

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 1,7B
Flujo de caja libre 820,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Murphy Oil desde 2020 hasta 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos3,0B3,4B4,2B2,8B1,8B
Costo de bienes vendidos2,0B1,9B1,8B1,5B1,8B
Beneficio bruto1,0B1,5B2,4B1,3B-8,0M
Gastos operativos307,1M444,7M448,1M258,7M285,1M
Ingresos operativos694,8M1,1B1,9B1,0B-293,1M
Ingresos antes de impuestos567,6M921,1M1,5B42,9M-1,5B
Impuesto sobre la renta78,3M195,9M309,5M-5,9M-293,7M
Beneficio neto486,5M723,7M1,1B47,5M-1,3B
BPA (diluido)2,70 US$4,22 US$6,13 US$-0,48 US$-7,48 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Murphy Oil desde 2020 hasta 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes785,3M752,2M972,3M880,9M1,0B
Activos no corrientes8,9B9,0B9,3B9,4B9,6B
Activos totales9,7B9,8B10,3B10,3B10,6B
Pasivos
Pasivos corrientes942,8M846,5M1,3B1,2B716,3M
Pasivos no corrientes3,4B3,4B3,9B4,8B5,5B
Pasivos totales4,3B4,2B5,2B6,0B6,2B
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas5,3B5,5B5,1B4,3B4,4B

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Murphy Oil desde 2020 hasta 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto486,5M723,7M1,1B47,5M-1,3B
Flujo de caja operativo1,7B1,8B2,4B1,1B-479,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital-908,2M-998,7M-1,1B-417,7M-859,0M
Flujo de caja de inversión-908,2M-998,7M-1,1B-417,7M-859,0M
Actividades de financiación
Dividendos pagados-180,0M-171,0M-128,2M-77,2M-96,0M
Flujo de caja de financiación-1,1B-1,5B-1,5B-1,2B239,7M
Flujo de caja libre820,8M647,2M1,1B734,0M-70,1M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Murphy Oil

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 9,76
P/E proyectado 6,58
Precio sobre valor en libros 0,71
Precio sobre ventas 1,26
Ratio PEG 6,58

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,47 %
Margen operativo 20,81 %
Rentabilidad sobre patrimonio 8,61 %
Rentabilidad sobre activos 3,51 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 0,76
Deuda sobre patrimonio 41,73
Beta 1,06

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 2,62 US$
Valor en libros por acción 35,88 US$
Ingresos por acción 19,58 US$

Comparación financiera entre pares

EmpresaCapitalización de mercadoRatio P/ERatio P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mur3,7B9,760,718,61 %13,47 %41,73
ConocoPhillips 116,8B11,731,7916,66 %16,15 %36,46
Eog Resources 67,5B11,462,3120,90 %25,88 %17,15
Range Resources 9,0B33,762,286,99 %10,39 %45,68
Apa 7,3B7,291,3526,18 %10,04 %84,96
Comstock Resources 6,8B46,413,22-13,44 %-22,61 %138,23

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.