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Nuveen Churchill (NCDL) | Análisis financiero y estados financieros

Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | Small-cap | Financial Services

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1,20 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 16,5M

Beneficio neto 15,0M 91,08 %

BPA (Diluido) $0,29

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B

Total de pasivos 1,3B

Patrimonio de los accionistas 920,0M

Deuda a patrimonio 1,36

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -5,6M

Flujo de efectivo libre -8,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Nuveen Churchill de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	111,4M	86,0M	23,4M	29,4M	4,2M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	6,5M	6,2M	4,0M	2,7M	2,5M
Otros gastos operativos i	-11,6M	3,1M	2,1M	-522,0K	-424,0K
Total gastos operativos i	-5,1M	9,3M	6,1M	2,2M	2,1M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	116,5M	76,8M	17,3M	27,3M	2,1M
Impuesto sobre la renta i	154,0K	830,0K	24,0K	0	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,1%	1,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	116,3M	75,9M	17,3M	27,3M	2,1M
Margen neto % i	104,4%	88,3%	73,9%	92,7%	50,8%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$2,15	$1,39	$0,32	$0,50	$0,04
BPA (Diluido) i	$2,15	$1,39	$0,32	$0,50	$0,04
Acciones en circulación básicas i	54118379	54815740	54815740	54815740	54815740
Acciones en circulación diluidas i	54118379	54815740	54815740	54815740	54815740

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Nuveen Churchill de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	43,3M	67,4M	39,3M	35,2M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-
Total de activos i	2,1B	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	61,1M	35,3M	25,8M	36,4M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,1B	943,9M	699,8M	406,4M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-
Total de pasivos i	1,2B	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	534,0K	412,0K	287,0K	193,0K
Ganancias retenidas i	-26,5M	-29,2M	-23,9M	3,4M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	970,3M	747,9M	525,0M	374,1M
Métricas clave
Deuda total i	1,1B	943,9M	699,8M	406,4M
Capital de trabajo i	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Nuveen Churchill de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	116,3M	75,9M	17,3M	27,3M	2,1M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	2,7M	-7,8M	-1,2M	-7,1M	612,0K
Flujo de efectivo operativo i	111,2M	64,3M	14,9M	19,9M	2,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-	-	-	-	-
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-33,5M	0	0	-	-
Dividendos pagados i	-95,2M	-63,2M	-34,7M	-14,7M	-3,3M
Emisión de deuda i	884,2M	810,9M	762,2M	329,4M	147,7M
Pago de deuda i	-721,1M	-564,5M	-466,8M	-111,5M	-74,0M
Flujo de efectivo de financiación i	275,9M	402,1M	435,3M	412,4M	165,5M
Flujo de efectivo libre i	-297,2M	-369,5M	-427,8M	-389,1M	-152,1M
Cambio neto en efectivo i	387,2M	466,5M	450,2M	432,2M	168,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Nuveen Churchill

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,80

P/E a futuro 7,98

Precio a valor contable 0,91

Precio a ventas 7,14

Relación PEG -0,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %

Margen operativo 0,00 %

Rendimiento sobre el patrimonio 11,99 %

Rendimiento sobre activos 5,43 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,00

Datos por acción

BPA (TTM) $1,83

Valor contable por acción $17,69

Ingresos por acción $2,06

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ncdl	795,6M	8,80	0,91	11,99 %	0,00 %	0,00
BlackRock	177,8B	27,74	3,62	13,92 %	29,69 %	28,51
Brookfield	103,4B	232,59	2,46	0,95 %	0,73 %	156,81
WisdomTree	2,0B	32,73	4,32	14,12 %	16,25 %	115,79
SRH Total Return	1,7B	5,45	0,84	16,36 %	928,40 %	10,77
Acadian Asset	1,7B	19,82	183,54	301,03 %	16,65 %	412,31

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.