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Nicolet Bankshares (NIC) | Análisis financiero y estados financieros

Nicolet Bankshares Inc. | Small-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 95,7M

Beneficio neto 36,0M 37,64 %

BPA (Diluido) $2,34

Métricas del balance general

Total de activos 9,0B

Total de pasivos 7,8B

Patrimonio de los accionistas 1,2B

Deuda a patrimonio 6,59

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 41,4M

Flujo de efectivo libre 41,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Nicolet Bankshares de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	349,1M	277,8M	298,1M	225,4M	193,2M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	120,7M	110,9M	99,1M	78,1M	63,2M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	120,7M	110,9M	99,1M	78,1M	63,2M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	155,1M	86,6M	125,7M	81,1M	80,9M
Impuesto sobre la renta i	31,1M	25,1M	31,5M	20,5M	20,5M
Tasa impositiva efectiva % i	20,0%	29,0%	25,0%	25,2%	25,3%
Beneficio neto i	124,1M	61,5M	94,3M	60,7M	60,5M
Margen neto % i	35,5%	22,1%	31,6%	26,9%	31,3%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$8,24	$4,17	$6,78	$5,65	$5,82
BPA (Diluido) i	$8,05	$4,08	$6,56	$5,44	$5,70
Acciones en circulación básicas i	15049225	14742675	13909000	10736000	10337000
Acciones en circulación diluidas i	15049225	14742675	13909000	10736000	10337000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Nicolet Bankshares de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	537,0M	497,8M	167,2M	617,2M	832,4M
Inversiones a corto plazo i	438,7M	802,6M	917,6M	921,7M	539,3M
Cuentas por cobrar i	-	-	138,0M	113,4M	55,5M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	755,5M	761,8M	769,8M	656,7M	338,5M
Activos intangibles i	20,8M	27,0M	35,1M	22,3M	12,2M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	8,8B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	70,2M	68,7M	48,3M
Deuda a corto plazo i	-	0	317,0M	0	0
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	161,4M	166,9M	225,3M	216,9M	53,9M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	7,6B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	154,0K	149,0K	147,0K	140,0K	100,0K
Ganancias retenidas i	565,8M	458,3M	407,9M	313,6M	253,0M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,2B	1,0B	972,5M	891,9M	539,2M
Métricas clave
Deuda total i	161,4M	166,9M	542,3M	216,9M	53,9M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Nicolet Bankshares de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	124,1M	61,5M	94,3M	60,7M	60,5M
Depreciación y amortización i	17,0M	18,4M	21,9M	13,9M	10,7M
Compensación basada en acciones i	6,6M	6,4M	7,0M	7,3M	5,7M
Cambios en capital de trabajo i	-9,2M	-10,6M	-210,0K	-11,9M	10,5M
Flujo de efectivo operativo i	142,1M	74,7M	113,9M	105,0M	94,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-16,5M	-18,2M	-12,2M	-12,8M	-10,8M
Adquisiciones i	0	0	119,6M	367,8M	-21,8M
Compras de inversiones i	-111,7M	-73,2M	-90,1M	-883,1M	-174,9M
Ventas de inversiones i	113,6M	833,1M	173,9M	220,2M	113,9M
Flujo de efectivo de inversión i	-26,1M	754,1M	206,1M	-305,1M	-92,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-10,1M	-1,5M	-61,5M	-62,6M	-42,1M
Dividendos pagados i	-16,5M	-11,1M	0	0	-
Emisión de deuda i	-	0	0	104,0M	367,8M
Pago de deuda i	-5,2M	-59,0M	-20,0M	-188,0M	-384,1M
Flujo de efectivo de financiación i	-31,3M	-381,8M	105,9M	-145,0M	-64,5M
Flujo de efectivo libre i	117,2M	89,8M	105,2M	84,9M	68,1M
Cambio neto en efectivo i	84,8M	447,1M	426,0M	-345,1M	-62,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Nicolet Bankshares

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,86

P/E a futuro 16,32

Precio a valor contable 1,63

Precio a ventas 5,29

Relación PEG 0,66

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 37,26 %

Margen operativo 49,93 %

Rendimiento sobre el patrimonio 11,89 %

Rendimiento sobre activos 1,55 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,11

Beta 0,77

Datos por acción

BPA (TTM) $8,73

Valor contable por acción $79,74

Ingresos por acción $24,01

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
nic	1,9B	14,86	1,63	11,89 %	37,26 %	0,11
U.S. Bancorp	75,1B	11,55	1,38	11,67 %	27,00 %	1,34
Deutsche Bank AG	71,6B	13,04	0,91	8,14 %	20,55 %	6,12
OFG Bancorp	1,9B	10,06	1,43	15,20 %	31,43 %	0,38
City Holding Company	1,9B	15,68	2,47	16,84 %	40,61 %	0,69
Veritex Holdings	1,8B	15,43	1,07	7,25 %	27,29 %	0,21

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.