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Nutrien (NTR) | Análisis financiero y estados financieros

Nutrien Ltd. | Large-cap | Basic Materials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,1B

Beneficio bruto 1,3B 25,88 %

Resultado operativo 291,0M 5,71 %

Beneficio neto 19,0M 0,37 %

BPA (Diluido) $0,02

Métricas del balance general

Total de activos 53,1B

Total de pasivos 29,0B

Patrimonio de los accionistas 24,1B

Deuda a patrimonio 1,20

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -738,0M

Flujo de efectivo libre -1,4B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Nutrien de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	26,0B	29,1B	37,9B	27,7B	20,9B
Costo de ventas i	18,4B	20,6B	22,5B	18,3B	15,7B
Beneficio bruto i	7,5B	8,5B	15,4B	9,4B	5,2B
Margen bruto % i	29,0%	29,2%	40,7%	34,0%	25,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	4,2B	4,1B	4,1B	3,8B	3,3B
Otros gastos operativos i	151,0M	152,0M	29,0M	-9,0M	33,0M
Total gastos operativos i	4,3B	4,2B	4,1B	3,8B	3,3B
Resultado operativo i	3,0B	3,9B	10,2B	5,1B	1,7B
Margen operativo % i	11,4%	13,3%	26,9%	18,5%	8,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	28,0M	35,0M	25,0M	8,0M	1,0M
Gastos por intereses i	737,0M	764,0M	521,0M	463,0M	521,0M
Otros ingresos no operativos	-1,1B	-1,1B	626,0M	-483,0M	-822,0M
Resultado antes de impuestos i	1,1B	2,0B	10,2B	4,2B	382,0M
Impuesto sobre la renta i	436,0M	670,0M	2,6B	989,0M	-77,0M
Tasa impositiva efectiva % i	38,4%	34,3%	25,0%	23,7%	-20,2%
Beneficio neto i	700,0M	1,3B	7,7B	3,2B	459,0M
Margen neto % i	2,7%	4,4%	20,3%	11,5%	2,2%
Métricas clave
EBITDA i	5,2B	5,9B	12,1B	6,9B	3,6B
BPA (Básico) i	$1,36	$2,53	$14,22	$5,53	$0,81
BPA (Diluido) i	$1,36	$2,53	$14,18	$5,52	$0,81
Acciones en circulación básicas i	494198000	496381000	538475000	569664000	569657000
Acciones en circulación diluidas i	494198000	496381000	538475000	569664000	569657000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Nutrien de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	853,0M	941,0M	901,0M	499,0M	1,5B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	4,6B	4,7B	5,6B	4,7B	3,0B
Inventario i	6,1B	6,3B	7,6B	6,3B	4,9B
Otros activos corrientes	1,4B	1,5B	1,6B	1,7B	1,5B
Total de activos corrientes i	13,8B	14,2B	16,3B	13,8B	11,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	25,9B	26,4B	27,0B	26,8B	26,8B
Activos intangibles i	1,8B	2,2B	2,3B	2,3B	2,4B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	744,0M	913,0M	812,0M	659,0M	805,0M
Total de activos no corrientes i	38,0B	38,6B	38,2B	36,1B	35,7B
Total de activos i	51,8B	52,7B	54,6B	50,0B	47,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	5,4B	5,5B	5,8B	5,2B	4,4B
Deuda a corto plazo i	2,9B	2,7B	3,0B	2,4B	422,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	33,0M	16,0M	35,0M	20,0M	39,0M
Total de pasivos corrientes i	12,0B	12,1B	14,3B	12,4B	8,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	9,9B	9,9B	8,9B	8,5B	10,9B
Pasivos por impuestos diferidos i	3,5B	3,6B	3,5B	3,2B	3,1B
Otros pasivos no corrientes	164,0M	200,0M	235,0M	207,0M	171,0M
Total de pasivos no corrientes i	15,4B	15,4B	14,4B	13,8B	16,3B
Total de pasivos i	27,4B	27,5B	28,7B	26,3B	24,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	13,7B	13,8B	14,2B	15,5B	15,7B
Ganancias retenidas i	11,1B	11,5B	11,9B	8,2B	6,6B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	24,4B	25,2B	25,9B	23,7B	22,4B
Métricas clave
Deuda total i	12,8B	12,6B	11,9B	10,8B	11,4B
Capital de trabajo i	1,7B	2,0B	2,1B	1,4B	3,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Nutrien de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	700,0M	1,3B	7,7B	3,2B	459,0M
Depreciación y amortización i	2,3B	2,2B	2,0B	2,0B	2,0B
Compensación basada en acciones i	37,0M	-14,0M	63,0M	198,0M	69,0M
Cambios en capital de trabajo i	-164,0M	879,0M	-2,2B	-3,1B	230,0M
Flujo de efectivo operativo i	3,3B	4,5B	8,0B	2,3B	2,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-1,4B
Adquisiciones i	-21,0M	-153,0M	-407,0M	-88,0M	-233,0M
Compras de inversiones i	-112,0M	-92,0M	-	-	-102,0M
Ventas de inversiones i	44,0M	-	-	-	540,0M
Flujo de efectivo de inversión i	21,0M	-287,0M	-426,0M	77,0M	-1,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-184,0M	-1,0B	-4,5B	-1,0B	-160,0M
Dividendos pagados i	-1,1B	-1,0B	-1,0B	-1,0B	-1,0B
Emisión de deuda i	1,0B	1,5B	1,0B	86,0M	1,5B
Pago de deuda i	-1,1B	-1,0B	-902,0M	-2,5B	-783,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,5B	-2,1B	-4,7B	-3,0B	-1,3B
Flujo de efectivo libre i	1,4B	2,4B	5,6B	2,0B	1,8B
Cambio neto en efectivo i	1,9B	2,1B	2,9B	-638,0M	-114,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Nutrien

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,03

P/E a futuro 14,73

Precio a valor contable 1,08

Precio a ventas 1,08

Relación PEG 14,73

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,45 %

Margen operativo 17,81 %

Rendimiento sobre el patrimonio 5,53 %

Rendimiento sobre activos 3,14 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,33

Deuda a patrimonio 54,29

Beta 1,20

Datos por acción

BPA (TTM) $2,78

Valor contable por acción $51,53

Ingresos por acción $50,95

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ntr	27,1B	20,03	1,08	5,53 %	5,45 %	54,29
Corteva	48,7B	33,07	1,88	5,74 %	8,16 %	13,88
Cf Industries	13,9B	11,26	2,80	19,80 %	20,20 %	42,53
Mosaic Company	10,2B	10,93	0,82	7,91 %	8,35 %	36,76
ICL	8,6B	21,23	1,45	7,30 %	5,66 %	39,62
FMC	4,8B	37,13	1,10	2,93 %	2,42 %	96,81

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.