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NexPoint Residential (NXRT) | Análisis financiero y estados financieros

NexPoint Residential Trust Inc. | Small-cap | Real Estate

$33,53

3,94 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 63,2M

Beneficio bruto 36,2M 57,31 %

Resultado operativo 7,4M 11,74 %

Beneficio neto -6,9M -10,95 %

BPA (Diluido) $-0,27

Métricas del balance general

Total de activos 1,9B

Total de pasivos 1,5B

Patrimonio de los accionistas 385,5M

Deuda a patrimonio 3,88

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 30,4M

Flujo de efectivo libre 28,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de NexPoint Residential de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	259,7M	277,5M	264,0M	219,2M	204,8M
Costo de ventas i	113,2M	119,9M	120,1M	102,2M	98,8M
Beneficio bruto i	146,5M	157,6M	143,9M	117,1M	106,0M
Margen bruto % i	56,4%	56,8%	54,5%	53,4%	51,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	19,4M	17,1M	14,7M	12,0M	10,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	19,4M	17,1M	14,7M	12,0M	10,0M
Resultado operativo i	29,3M	45,3M	31,6M	18,2M	13,6M
Margen operativo % i	11,3%	16,3%	12,0%	8,3%	6,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	104,1M	110,4M	57,9M	27,4M	32,5M
Otros ingresos no operativos	79,3M	112,5M	19,9M	34,5M	66,0M
Resultado antes de impuestos i	1,1M	44,4M	-9,3M	23,1M	44,2M
Impuesto sobre la renta i	-	-	-	-	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	1,1M	44,4M	-9,3M	23,1M	44,2M
Margen neto % i	0,4%	16,0%	-3,5%	10,5%	21,6%
Métricas clave
EBITDA i	124,4M	138,9M	127,7M	104,5M	94,9M
BPA (Básico) i	$0,04	$1,73	$-0,36	$0,92	$1,78
BPA (Diluido) i	$0,04	$1,69	$-0,36	$0,89	$1,74
Acciones en circulación básicas i	25516000	25654000	25610000	25170000	24715000
Acciones en circulación diluidas i	25516000	25654000	25610000	25170000	24715000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de NexPoint Residential de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	23,1M	12,4M	16,8M	49,4M	24,5M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	12,3M	14,6M	17,1M	4,8M	9,0M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	66,3M	170,6M	158,4M	93,5M	66,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	0	1,5M	1,1M
Activos intangibles i	-	-	-	1,5M	1,1M
Inversiones a largo plazo	41,8M	71,0M	103,4M	3,5M	0
Otros activos no corrientes	6,1M	8,6M	10,4M	4,7M	2,4M
Total de activos no corrientes i	1,8B	1,9B	2,1B	2,0B	1,8B
Total de activos i	1,9B	2,1B	2,2B	2,1B	1,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	11,4M	17,1M	12,3M	12,6M	10,1M
Deuda a corto plazo i	-	23,2M	72,6M	278,2M	182,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	88,0M	68,0M	-	-
Total de pasivos corrientes i	24,7M	150,8M	170,0M	308,3M	209,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,5B	1,5B	1,5B	1,3B	1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	3,0M	3,2M	3,2M	2,9M	2,7M
Total de pasivos no corrientes i	1,5B	1,5B	1,5B	1,3B	1,2B
Total de pasivos i	1,5B	1,6B	1,7B	1,6B	1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	254,0K	256,0K	255,0K	255,0K	250,0K
Ganancias retenidas i	-38,0M	11,5M	11,9M	59,2M	75,3M
Acciones en tesorería i	-	0	0	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	416,2M	499,9M	525,3M	476,0M	411,0M
Métricas clave
Deuda total i	1,5B	1,5B	1,6B	1,6B	1,3B
Capital de trabajo i	41,6M	19,8M	-11,6M	-214,7M	-143,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de NexPoint Residential de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,1M	44,4M	-9,3M	23,1M	44,2M
Depreciación y amortización i	97,8M	95,2M	97,6M	86,9M	82,4M
Compensación basada en acciones i	10,5M	9,3M	7,9M	7,0M	5,5M
Cambios en capital de trabajo i	-10,6M	-3,4M	-17,5M	-4,8M	-7,8M
Flujo de efectivo operativo i	181,0M	198,3M	91,2M	97,1M	114,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	2,2M	5,1M	4,1M	7,2M	6,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-14,6M	0	-11,1M	0	-44,5M
Dividendos pagados i	-49,3M	-44,8M	-40,6M	-35,8M	-32,3M
Emisión de deuda i	1,4B	42,8M	885,8M	154,6M	46,5M
Pago de deuda i	-1,5B	-149,1M	-820,4M	-284,6M	-141,9M
Flujo de efectivo de financiación i	-195,6M	-205,5M	-214,2M	-48,7M	-152,9M
Flujo de efectivo libre i	73,6M	96,6M	79,1M	73,3M	57,2M
Cambio neto en efectivo i	-12,4M	-2,1M	-118,9M	55,7M	-32,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de NexPoint Residential

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 936,25

P/E a futuro -32,84

Precio a valor contable 2,35

Precio a ventas 6,50

Relación PEG -5,56

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -19,54 %

Margen operativo 11,34 %

Rendimiento sobre el patrimonio -11,75 %

Rendimiento sobre activos 0,92 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,78

Deuda a patrimonio 415,50

Beta 1,06

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,95

Valor contable por acción $13,72

Ingresos por acción $10,01

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
nxrt	1,7B	936,25	2,35	-11,75 %	-19,54 %	415,50
AvalonBay	27,3B	23,61	2,28	9,71 %	38,39 %	72,58
Equity Residential	25,3B	24,25	2,22	9,08 %	33,22 %	75,26
Veris Residential	1,5B	-57,68	1,20	-2,24 %	-7,68 %	146,31
Elme Communities	1,5B	-113,00	1,43	-1,31 %	-5,79 %	66,77
UMH Properties	1,4B	114,07	2,22	3,61 %	12,20 %	70,89

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.