Onto Innovation (ONTO) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
266,6M
Beneficio bruto
143,2M
53,72 %
Resultado operativo
63,1M
23,68 %
Beneficio neto
64,1M
24,04 %
BPA (Diluido)
$1,30
Métricas del balance general
Total de activos
2,1B
Total de pasivos
195,4M
Patrimonio de los accionistas
1,9B
Deuda a patrimonio
0,10
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
81,1M
Flujo de efectivo libre
83,7M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Onto Innovation de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 987,3M | 815,9M | 1,0B | 788,9M | 556,5M |
| Costo de ventas | 472,0M | 395,6M | 466,0M | 359,8M | 278,0M |
| Beneficio bruto | 515,3M | 420,3M | 539,2M | 429,1M | 278,5M |
| Margen bruto % | 52,2% | 51,5% | 53,6% | 54,4% | 50,0% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 116,8M | 104,4M | 112,0M | 96,1M | 84,6M |
| Ventas, generales y administrativos | 162,0M | 144,9M | 135,3M | 125,2M | 113,4M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 278,8M | 249,4M | 247,2M | 221,3M | 198,0M |
| Resultado operativo | 187,1M | 116,1M | 236,7M | 156,4M | 26,7M |
| Margen operativo % | 19,0% | 14,2% | 23,5% | 19,8% | 4,8% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 33,5M | 20,4M | 5,0M | 1,2M | 2,9M |
| Gastos por intereses | - | - | - | - | - |
| Otros ingresos no operativos | -145,0K | -3,9M | -141,0K | -1,9M | -2,7M |
| Resultado antes de impuestos | 220,4M | 132,6M | 241,6M | 155,7M | 26,9M |
| Impuesto sobre la renta | 18,8M | 11,4M | 18,2M | 13,3M | -4,2M |
| Tasa impositiva efectiva % | 8,5% | 8,6% | 7,6% | 8,6% | -15,5% |
| Beneficio neto | 201,7M | 121,2M | 223,3M | 142,3M | 31,0M |
| Margen neto % | 20,4% | 14,9% | 22,2% | 18,0% | 5,6% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 249,7M | 187,4M | 301,4M | 224,2M | 97,3M |
| BPA (Básico) | - | $2,47 | $4,52 | $2,89 | $0,63 |
| BPA (Diluido) | - | $2,46 | $4,49 | $2,86 | $0,63 |
| Acciones en circulación básicas | - | 48971000 | 49424000 | 49242000 | 49136000 |
| Acciones en circulación diluidas | - | 48971000 | 49424000 | 49242000 | 49136000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Onto Innovation de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 212,9M | 233,5M | 175,9M | 169,6M | 136,7M |
| Inversiones a corto plazo | 639,4M | 464,3M | 371,9M | 341,7M | 237,0M |
| Cuentas por cobrar | 308,1M | 226,6M | 241,4M | 177,2M | 149,3M |
| Inventario | 287,0M | 327,8M | 324,3M | 243,1M | 191,2M |
| Otros activos corrientes | 30,1M | 31,1M | 21,4M | 16,4M | - |
| Total de activos corrientes | 1,5B | 1,3B | 1,1B | 948,1M | 731,7M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 13,9M | 18,4M | 20,7M | 17,5M | 19,7M |
| Fondo de comercio | 787,4M | 799,0M | 853,8M | 908,9M | 931,6M |
| Activos intangibles | 127,5M | 167,4M | 222,2M | 277,3M | 318,4M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 44,3M | 21,3M | 9,3M | 9,0M | 3,9M |
| Total de activos no corrientes | 639,6M | 626,4M | 660,0M | 701,7M | 736,5M |
| Total de activos | 2,1B | 1,9B | 1,8B | 1,6B | 1,5B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 56,3M | 49,9M | 54,5M | 53,3M | 40,2M |
| Deuda a corto plazo | 5,4M | 5,5M | 5,7M | 4,0M | 4,5M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 4,0M | 7,0M | 3,9M | 7,5M | 3,6M |
| Total de pasivos corrientes | 170,1M | 147,7M | 160,6M | 154,5M | 120,1M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 9,7M | 14,0M | 16,3M | 13,8M | 16,5M |
| Pasivos por impuestos diferidos | 4,0K | 0 | 7,4M | 40,3M | 55,6M |
| Otros pasivos no corrientes | 7,4M | 9,0M | 11,3M | 13,5M | 10,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 21,1M | 25,5M | 37,9M | 69,2M | 83,3M |
| Total de pasivos | 191,2M | 173,2M | 198,4M | 223,8M | 203,4M |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 49,0K | 49,0K | 49,0K | 49,0K | 49,0K |
| Ganancias retenidas | 664,6M | 482,4M | 362,8M | 168,5M | 26,2M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 1,9B | 1,7B | 1,6B | 1,4B | 1,3B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 15,2M | 19,5M | 22,0M | 17,7M | 20,9M |
| Capital de trabajo | 1,3B | 1,1B | 974,3M | 793,6M | 611,6M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Onto Innovation de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 201,7M | 121,2M | 223,3M | 142,4M | 31,0M |
| Depreciación y amortización | 62,3M | 67,2M | 64,7M | 65,8M | 67,6M |
| Compensación basada en acciones | 28,6M | 25,5M | 24,4M | 19,5M | 17,7M |
| Cambios en capital de trabajo | -54,4M | -7,2M | -162,9M | -71,6M | -58,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 212,4M | 187,3M | 115,4M | 146,2M | 62,0M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -31,9M | -19,8M | -18,4M | -12,0M | -3,8M |
| Adquisiciones | -26,8M | 0 | -4,6M | -23,8M | 0 |
| Compras de inversiones | -708,7M | -480,5M | -371,3M | -361,0M | -313,0M |
| Ventas de inversiones | 540,8M | 396,8M | 338,6M | 255,1M | 265,4M |
| Flujo de efectivo de inversión | -226,5M | -103,4M | -55,7M | -141,8M | -48,6M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -25,1M | -3,2M | -65,3M | 0 | -52,0M |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | - | - | - | - | - |
| Pago de deuda | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de financiación | -44,9M | -14,8M | -76,4M | -7,4M | -53,7M |
| Flujo de efectivo libre | 213,8M | 149,4M | 118,3M | 163,2M | 102,2M |
| Cambio neto en efectivo | -59,0M | 69,1M | -16,7M | -3,0M | -40,3M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Onto Innovation
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
25,47
P/E a futuro
15,33
Precio a valor contable
2,56
Precio a ventas
4,86
Relación PEG
15,33
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
19,29 %
Margen operativo
15,17 %
Rendimiento sobre el patrimonio
10,53 %
Rendimiento sobre activos
5,91 %
Salud financiera
Ratio corriente
9,59
Deuda a patrimonio
0,01
Datos por acción
BPA (TTM)
$4,04
Valor contable por acción
$40,13
Ingresos por acción
$21,05
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| onto | 5,0B | 25,47 | 2,56 | 10,53 % | 19,29 % | 0,01 |
| Applied Materials | 148,4B | 22,46 | 7,82 | 36,37 % | 24,06 % | 35,18 |
| Lam Research | 129,1B | 24,52 | 13,09 | 58,24 % | 29,07 % | 45,47 |
| Nova | 7,9B | 35,71 | 8,53 | 23,87 % | 28,46 % | 24,00 |
| Amkor Technology | 5,7B | 18,80 | 1,36 | 7,35 % | 4,80 % | 42,84 |
| Camtek | 3,8B | 29,80 | 6,07 | 24,28 % | 28,36 % | 31,68 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.