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Penske Automotive (PAG) | Análisis financiero y estados financieros

Penske Automotive Group Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 7,6B

Beneficio bruto 1,3B 16,69 %

Resultado operativo 315,5M 4,15 %

Beneficio neto 245,0M 3,22 %

BPA (Diluido) $3,66

Métricas del balance general

Total de activos 16,9B

Total de pasivos 11,5B

Patrimonio de los accionistas 5,4B

Deuda a patrimonio 2,13

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 147,9M

Flujo de efectivo libre 118,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Penske Automotive de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	30,5B	29,5B	27,8B	25,6B	20,4B
Costo de ventas i	25,4B	24,6B	23,0B	21,1B	17,3B
Beneficio bruto i	5,0B	4,9B	4,8B	4,4B	3,2B
Margen bruto % i	16,5%	16,7%	17,4%	17,4%	15,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	3,5B	3,4B	3,2B	3,0B	2,4B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	3,5B	3,4B	3,2B	3,0B	2,4B
Resultado operativo i	1,3B	1,4B	1,5B	1,4B	704,5M
Margen operativo % i	4,3%	4,7%	5,3%	5,3%	3,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	277,6M	225,7M	122,8M	94,8M	157,3M
Otros ingresos no operativos	200,7M	253,0M	494,2M	346,1M	160,4M
Resultado antes de impuestos i	1,2B	1,4B	1,9B	1,6B	707,6M
Impuesto sobre la renta i	316,5M	360,9M	473,0M	416,3M	162,7M
Tasa impositiva efectiva % i	25,5%	25,4%	25,4%	25,9%	23,0%
Beneficio neto i	923,4M	1,1B	1,4B	1,2B	545,3M
Margen neto % i	3,0%	3,6%	5,0%	4,7%	2,7%
Métricas clave
EBITDA i	1,7B	1,8B	2,1B	1,9B	989,0M
BPA (Básico) i	$13,74	$15,50	$18,55	$14,89	$6,74
BPA (Diluido) i	$13,74	$15,50	$18,55	$14,89	$6,74
Acciones en circulación básicas i	66900000	68000000	74400000	79700000	80600000
Acciones en circulación diluidas i	66900000	68000000	74400000	79700000	80600000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Penske Automotive de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	72,4M	96,4M	106,5M	100,7M	49,5M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,0B	1,1B	906,7M	734,0M	806,9M
Inventario i	4,6B	4,3B	3,5B	3,1B	3,4B
Otros activos corrientes	213,1M	175,6M	141,9M	111,7M	126,8M
Total de activos corrientes i	5,9B	5,7B	4,7B	4,1B	4,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,5B	2,4B	2,4B	2,5B	2,4B
Fondo de comercio i	5,8B	5,2B	5,0B	4,9B	4,4B
Activos intangibles i	1,0B	748,2M	690,9M	641,5M	563,4M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	109,8M	63,1M	55,3M	41,9M	25,4M
Total de activos no corrientes i	10,8B	10,0B	9,5B	9,4B	8,8B
Total de activos i	16,7B	15,7B	14,1B	13,5B	13,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	851,7M	866,9M	853,5M	767,1M	675,4M
Deuda a corto plazo i	4,7B	4,0B	3,1B	2,6B	3,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	500,0K	500,0K
Total de pasivos corrientes i	6,5B	5,7B	4,7B	4,3B	4,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,5B	3,8B	3,9B	3,8B	4,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	1,2B	1,2B	1,1B	1,1B	873,1M
Otros pasivos no corrientes	253,3M	270,8M	223,1M	269,0M	420,7M
Total de pasivos no corrientes i	5,0B	5,3B	5,2B	5,1B	5,2B
Total de pasivos i	11,5B	10,9B	9,9B	9,4B	9,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	0	0	0	0	0
Ganancias retenidas i	5,6B	5,0B	4,5B	4,2B	3,2B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	5,2B	4,8B	4,2B	4,1B	3,3B
Métricas clave
Deuda total i	8,3B	7,7B	7,0B	6,4B	7,2B
Capital de trabajo i	-558,1M	21,8M	-48,9M	-199,2M	-266,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Penske Automotive de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	923,4M	1,1B	1,4B	1,2B	545,3M
Depreciación y amortización i	158,0M	141,0M	127,3M	121,5M	115,5M
Compensación basada en acciones i	29,4M	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-106,2M	-733,6M	-482,5M	629,4M	1,1B
Flujo de efectivo operativo i	991,6M	567,8M	1,2B	2,1B	1,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-342,5M	-344,6M	-250,2M	-194,0M	-166,1M
Adquisiciones i	-683,4M	-214,9M	-393,4M	-431,8M	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,0B	-572,3M	-654,8M	-627,4M	-177,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-58,7M	-358,7M	-869,3M	-280,6M	-29,4M
Dividendos pagados i	-274,4M	-189,1M	-154,1M	-142,5M	-68,1M
Emisión de deuda i	4,4B	73,2M	160,1M	500,0M	550,0M
Pago de deuda i	-4,2B	-3,2B	-2,1B	-2,6B	-3,1B
Flujo de efectivo de financiación i	-164,7M	-3,8B	-2,9B	-2,6B	-2,8B
Flujo de efectivo libre i	811,1M	718,3M	1,2B	1,0B	1,0B
Cambio neto en efectivo i	-210,1M	-3,8B	-2,4B	-1,1B	-1,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Penske Automotive

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,79

P/E a futuro 13,24

Precio a valor contable 2,16

Precio a ventas 0,40

Relación PEG 2,72

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,13 %

Margen operativo 4,54 %

Rendimiento sobre el patrimonio 18,09 %

Rendimiento sobre activos 4,92 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,90

Deuda a patrimonio 151,23

Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) $14,37

Valor contable por acción $85,00

Ingresos por acción $458,90

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
pag	12,1B	12,79	2,16	18,09 %	3,13 %	151,23
Carvana	42,1B	89,49	28,39	88,53 %	3,46 %	291,92
CarMax	8,9B	16,40	1,42	8,97 %	1,95 %	309,96
AutoNation	8,0B	13,24	3,22	27,24 %	2,31 %	376,78
Lithia Motors	7,9B	9,14	1,13	13,53 %	2,40 %	203,96
Group 1 Automotive	5,9B	12,50	1,83	15,97 %	2,19 %	174,38

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.