Parker Hannifin (PH) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
5,2B
Beneficio bruto
2,0B
37,34 %
Resultado operativo
1,1B
21,33 %
Beneficio neto
923,6M
17,62 %
BPA (Diluido)
$7,15
Métricas del balance general
Total de activos
29,5B
Total de pasivos
15,8B
Patrimonio de los accionistas
13,7B
Deuda a patrimonio
1,15
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
1,2B
Flujo de efectivo libre
1,3B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Parker Hannifin de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 19,8B | 19,9B | 19,1B | 15,9B | 14,3B |
| Costo de ventas | 12,5B | 12,8B | 12,6B | 10,6B | 9,6B |
| Beneficio bruto | 7,3B | 7,1B | 6,4B | 5,3B | 4,7B |
| Margen bruto % | 36,9% | 35,8% | 33,7% | 33,5% | 33,1% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 3,3B | 3,3B | 3,3B | 2,5B | 2,4B |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 3,3B | 3,3B | 3,3B | 2,5B | 2,4B |
| Resultado operativo | 4,1B | 3,8B | 3,1B | 2,8B | 2,3B |
| Margen operativo % | 20,5% | 19,1% | 16,5% | 17,7% | 16,1% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 11,0M | 15,0M | 46,0M | 10,0M | 7,0M |
| Gastos por intereses | 409,0M | 506,5M | 573,9M | 255,3M | 250,0M |
| Otros ingresos no operativos | 445,0M | 273,6M | 65,5M | -937,8M | 179,3M |
| Resultado antes de impuestos | 4,1B | 3,6B | 2,7B | 1,6B | 2,2B |
| Impuesto sobre la renta | 575,0M | 749,7M | 596,1M | 298,0M | 500,1M |
| Tasa impositiva efectiva % | 14,0% | 20,9% | 22,2% | 18,5% | 22,3% |
| Beneficio neto | 3,5B | 2,8B | 2,1B | 1,3B | 1,7B |
| Margen neto % | 17,8% | 14,3% | 10,9% | 8,3% | 12,2% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 5,2B | 5,0B | 4,1B | 2,4B | 3,0B |
| BPA (Básico) | $27,52 | $22,13 | $16,23 | $10,24 | $13,54 |
| BPA (Diluido) | $27,12 | $21,84 | $16,04 | $10,09 | $13,35 |
| Acciones en circulación básicas | 128300000 | 128507352 | 128367842 | 128539387 | 128999879 |
| Acciones en circulación diluidas | 128300000 | 128507352 | 128367842 | 128539387 | 128999879 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Parker Hannifin de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 467,0M | 422,0M | 475,2M | 535,8M | 733,1M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | 8,4M | 27,9M | 39,1M |
| Cuentas por cobrar | 2,9B | 2,9B | 2,8B | 2,3B | 2,2B |
| Inventario | 2,8B | 2,8B | 2,9B | 2,2B | 2,1B |
| Otros activos corrientes | 153,0M | 392,8M | 314,7M | - | - |
| Total de activos corrientes | 7,0B | 6,8B | 6,8B | 12,0B | 5,6B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio | 28,8B | 28,8B | 29,7B | 18,6B | 19,6B |
| Activos intangibles | 7,4B | 7,8B | 8,5B | 3,1B | 3,5B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 110,6M | 104,3M |
| Total de activos no corrientes | 22,5B | 22,5B | 23,1B | 13,9B | 14,7B |
| Total de activos | 29,5B | 29,3B | 30,0B | 25,9B | 20,3B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 2,1B | 2,0B | 2,1B | 1,7B | 1,7B |
| Deuda a corto plazo | 1,8B | 3,4B | 3,8B | 1,7B | 2,8M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 5,8B | 7,3B | 7,7B | 5,9B | 3,1B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 7,5B | 7,2B | 8,8B | 9,8B | 6,6B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 1,5B | 1,6B | 1,6B | 307,0M | 554,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 733,0M | 725,2M | 893,4M | 521,9M | 639,4M |
| Total de pasivos no corrientes | 10,0B | 9,9B | 11,9B | 11,2B | 8,8B |
| Total de pasivos | 15,8B | 17,2B | 19,6B | 17,1B | 11,9B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 91,0M | 90,5M | 90,5M | 90,5M | 90,5M |
| Ganancias retenidas | 21,8B | 19,1B | 17,0B | 15,7B | 14,9B |
| Acciones en tesorería | 7,5B | 5,9B | 5,8B | 5,7B | 5,4B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 13,7B | 12,1B | 10,3B | 8,9B | 8,4B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 9,3B | 10,6B | 12,6B | 11,5B | 6,6B |
| Capital de trabajo | 1,1B | -514,7M | -901,1M | 6,2B | 2,5B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Parker Hannifin de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 3,5B | 2,8B | 2,1B | 1,3B | 1,7B |
| Depreciación y amortización | 907,0M | 927,1M | 818,1M | 571,8M | 595,4M |
| Compensación basada en acciones | 159,0M | 155,2M | 142,7M | 137,1M | 121,5M |
| Cambios en capital de trabajo | -107,0M | -371,6M | -163,0M | -311,1M | 198,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 4,2B | 3,6B | 3,0B | 1,4B | 2,6B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | 32,0M | 9,1M | 13,2M | 39,4M | 140,6M |
| Adquisiciones | 623,0M | 77,7M | -6,7B | 3,4M | 0 |
| Compras de inversiones | 0 | -17,2M | -1,4B | -27,9M | -34,8M |
| Ventas de inversiones | - | 24,3M | 56,8M | 31,8M | 79,4M |
| Flujo de efectivo de inversión | 659,0M | 101,5M | -7,8B | -188,8M | 209,9M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -1,8B | -332,1M | -297,3M | -460,1M | -218,8M |
| Dividendos pagados | -861,0M | -782,0M | -704,1M | -569,9M | -475,2M |
| Emisión de deuda | 751,0M | 24,0M | 2,0B | 3,6B | 1,2M |
| Pago de deuda | -2,1B | -2,4B | -2,3B | -18,7M | -1,2B |
| Flujo de efectivo de financiación | -4,3B | -3,1B | -974,5M | 3,9B | -2,6B |
| Flujo de efectivo libre | 3,3B | 3,0B | 2,6B | 2,2B | 2,4B |
| Cambio neto en efectivo | 515,0M | 596,5M | -5,8B | 5,2B | 206,5M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Parker Hannifin
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
28,01
P/E a futuro
25,81
Precio a valor contable
7,03
Precio a ventas
4,84
Relación PEG
1,49
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
17,79 %
Margen operativo
21,94 %
Rendimiento sobre el patrimonio
27,41 %
Rendimiento sobre activos
8,90 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,19
Deuda a patrimonio
69,29
Beta
1,35
Datos por acción
BPA (TTM)
$27,13
Valor contable por acción
$108,07
Ingresos por acción
$154,72
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ph | 96,3B | 28,01 | 7,03 | 27,41 % | 17,79 % | 69,29 |
| GE Vernova | 172,5B | 151,50 | 19,14 | 11,41 % | 3,16 % | 10,65 |
| Eaton | 147,3B | 38,02 | 7,92 | 20,73 % | 15,10 % | 62,39 |
| Emerson Electric | 78,4B | 34,15 | 3,76 | 9,16 % | 14,92 % | 74,77 |
| Illinois Tool Works | 76,6B | 22,91 | 23,69 | 109,02 % | 21,31 % | 278,33 |
| Cummins | 58,9B | 19,94 | 4,97 | 26,15 % | 8,72 % | 68,07 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.