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PulteGroup (PHM) | Análisis financiero y estados financieros

PulteGroup Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,9B

Beneficio bruto 1,1B 27,43 %

Resultado operativo 671,9M 17,26 %

Beneficio neto 522,8M 13,43 %

BPA (Diluido) $2,57

Métricas del balance general

Total de activos 17,3B

Total de pasivos 5,0B

Patrimonio de los accionistas 12,3B

Deuda a patrimonio 0,41

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 132,9M

Flujo de efectivo libre 104,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de PulteGroup de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	17,9B	16,1B	16,0B	13,7B	11,0B
Costo de ventas i	12,7B	11,3B	11,2B	10,0B	8,3B
Beneficio bruto i	5,2B	4,7B	4,8B	3,8B	2,8B
Margen bruto % i	29,1%	29,4%	30,2%	27,5%	25,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,3B	1,3B	1,4B	1,2B	1,0B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,3B	1,3B	1,4B	1,2B	1,0B
Resultado operativo i	3,9B	3,4B	3,4B	2,6B	1,7B
Margen operativo % i	21,7%	21,1%	21,5%	18,6%	15,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	59,5M	61,5M	2,0M	2,0M	6,8M
Gastos por intereses i	479,0K	469,0K	284,0K	502,0K	4,2M
Otros ingresos no operativos	57,0M	-8,1M	-4,3M	-48,8M	-20,9M
Resultado antes de impuestos i	4,0B	3,4B	3,4B	2,5B	1,7B
Impuesto sobre la renta i	922,6M	846,9M	822,2M	563,5M	321,9M
Tasa impositiva efectiva % i	23,0%	24,6%	23,9%	22,5%	18,6%
Beneficio neto i	3,1B	2,6B	2,6B	1,9B	1,4B
Margen neto % i	17,2%	16,2%	16,4%	14,2%	12,7%
Métricas clave
EBITDA i	4,1B	3,6B	3,6B	2,7B	1,8B
BPA (Básico) i	$14,82	$11,79	$11,07	$7,44	$5,19
BPA (Diluido) i	$14,69	$11,72	$11,01	$7,43	$5,18
Acciones en circulación básicas i	208107000	219958000	235010000	259285000	268553000
Acciones en circulación diluidas i	208107000	219958000	235010000	259285000	268553000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de PulteGroup de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,6B	1,8B	1,1B	1,8B	2,6B
Inversiones a corto plazo i	629,6M	516,1M	677,2M	947,1M	565,0M
Cuentas por cobrar i	6,6M	26,9M	43,7M	57,5M	69,5M
Inventario i	12,7B	11,8B	11,3B	9,0B	7,7B
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	16,6B	15,4B	14,1B	12,7B	11,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	633,8M	563,3M	516,0M	452,0M	431,8M
Fondo de comercio i	184,2M	194,2M	204,7M	215,8M	232,3M
Activos intangibles i	46,3M	56,3M	66,9M	78,0M	94,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	107,7M	126,2M	136,8M	171,9M	166,1M
Total de activos no corrientes i	785,4M	717,2M	693,1M	640,5M	568,1M
Total de activos i	17,4B	16,1B	14,8B	13,4B	12,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	728,0M	619,0M	566,0M	621,2M	511,3M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	12,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	102,9M	120,5M	72,1M	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,5B	1,6B	1,6B	1,6B	1,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,3B	2,6B	2,7B	2,7B	3,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	443,6M	302,2M	215,4M	165,5M	103,5M
Otros pasivos no corrientes	633,9M	920,1M	998,7M	963,1M	964,0M
Total de pasivos no corrientes i	3,7B	4,1B	4,3B	4,2B	4,6B
Total de pasivos i	5,2B	5,7B	5,9B	5,9B	5,6B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,0M	2,1M	2,3M	2,5M	2,7M
Ganancias retenidas i	8,7B	7,0B	5,6B	4,2B	3,3B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	12,1B	10,4B	8,9B	7,5B	6,6B
Métricas clave
Deuda total i	2,3B	2,6B	2,7B	2,7B	3,3B
Capital de trabajo i	15,1B	13,8B	12,5B	11,1B	10,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de PulteGroup de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	3,1B	2,6B	2,6B	1,9B	1,4B
Depreciación y amortización i	89,2M	80,8M	70,9M	70,0M	66,1M
Compensación basada en acciones i	54,7M	48,2M	43,0M	36,7M	32,8M
Cambios en capital de trabajo i	-1,7B	-483,7M	-2,1B	-1,2B	-1,4M
Flujo de efectivo operativo i	1,7B	2,4B	774,8M	957,6M	1,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-16,0M	-23,4M	-75,1M	-112,0M	-84,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	14,9M	-40,2M	-80,8M	-105,3M	-77,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,2B	-1,0B	-1,1B	-908,1M	-185,5M
Dividendos pagados i	-167,7M	-142,5M	-144,1M	-147,8M	-130,2M
Emisión de deuda i	27,3M	0	2,9B	214,3M	85,2M
Pago de deuda i	-355,8M	-210,4M	-2,9B	-836,9M	-765,3M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,8B	-1,3B	-1,2B	-1,7B	-995,7M
Flujo de efectivo libre i	1,6B	2,1B	555,8M	931,2M	1,7B
Cambio neto en efectivo i	-44,5M	1,0B	-541,8M	-826,2M	568,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de PulteGroup

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,71

P/E a futuro 8,62

Precio a valor contable 1,83

Precio a ventas 1,30

Relación PEG 8,62

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 15,50 %

Margen operativo 18,34 %

Rendimiento sobre el patrimonio 23,05 %

Rendimiento sobre activos 12,95 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,41

Deuda a patrimonio 18,02

Beta 1,30

Datos por acción

BPA (TTM) $13,36

Valor contable por acción $63,64

Ingresos por acción $87,13

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
phm	23,0B	8,71	1,83	23,05 %	15,50 %	18,02
D.R. Horton	50,1B	13,51	2,09	16,10 %	11,46 %	29,94
Lennar	34,6B	11,12	1,54	13,26 %	9,21 %	19,68
Lennar	34,6B	10,64	1,47	13,26 %	9,21 %	19,68
NVR	22,8B	17,45	6,18	38,10 %	14,18 %	27,81
Toll Brothers	13,0B	9,82	1,64	18,06 %	12,95 %	36,78

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.