Phreesia Inc. | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jan 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 109,7M
Beneficio bruto 76,1M 69,40 %
Resultado operativo -7,6M -6,94 %
Beneficio neto -6,4M -5,83 %

Métricas del balance general

Total de activos 388,4M
Total de pasivos 123,6M
Patrimonio de los accionistas 264,8M
Deuda a patrimonio 0,47

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 15,6M
Flujo de efectivo libre 9,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Phreesia de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i419,8M356,3M280,9M213,2M148,7M
Costo de ventas i134,9M124,0M109,3M81,4M52,4M
Beneficio bruto i284,9M232,3M171,6M131,8M96,3M
Margen bruto % i67,9%65,2%61,1%61,8%64,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i117,4M112,3M91,2M52,3M22,6M
Ventas, generales y administrativos i197,7M226,9M231,6M175,1M83,4M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i315,1M339,3M322,9M227,4M106,1M
Resultado operativo i-58,1M-136,5M-176,6M-116,8M-25,7M
Margen operativo % i-13,8%-38,3%-62,9%-54,8%-17,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,7M4,1M2,5M79,0K122,0K
Gastos por intereses i2,3M1,9M1,4M1,2M1,7M
Otros ingresos no operativos2,0M-1,1M-175,0K-78,0K1,0K
Resultado antes de impuestos i-55,8M-135,3M-175,7M-118,0M-27,2M
Impuesto sobre la renta i2,7M1,5M483,0K182,0K49,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-58,5M-136,9M-176,1M-118,2M-27,3M
Margen neto % i-13,9%-38,4%-62,7%-55,4%-18,4%
Métricas clave
EBITDA i-25,6M-102,9M-148,9M-95,5M-9,6M
BPA (Básico) i-$-2,51$-3,36$-2,37$-0,69
BPA (Diluido) i-$-2,51$-3,36$-2,37$-0,69
Acciones en circulación básicas i-54561449524400674988843639519640
Acciones en circulación diluidas i-54561449524400674988843639519640

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Phreesia de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i84,2M87,5M176,7M313,8M218,8M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i70,3M62,9M51,5M40,7M28,5M
Inventario i-----
Otros activos corrientes4,6M4,4M3,3M2,2M7,3M
Total de activos corrientes i203,3M195,7M262,4M386,3M272,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i17,2M18,9M18,5M26,4M25,8M
Fondo de comercio i232,6M229,5M114,0M97,7M29,8M
Activos intangibles i80,9M77,8M46,6M30,4M13,2M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes3,3M3,9M5,1M7,1M3,6M
Total de activos no corrientes i185,1M174,6M107,6M108,1M54,4M
Total de activos i388,4M370,3M370,1M494,5M326,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i5,6M8,5M10,8M5,1M4,4M
Deuda a corto plazo i9,0M6,4M6,1M7,1M6,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-28,1M22,6M19,6M15,5M
Total de pasivos corrientes i114,0M110,1M79,0M68,4M55,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i8,8M5,5M3,1M8,7M8,4M
Pasivos por impuestos diferidos i484,0K270,0K0--
Otros pasivos no corrientes185,0K----
Total de pasivos no corrientes i9,6M8,8M3,2M8,8M8,4M
Total de pasivos i123,6M118,9M82,2M77,2M63,4M
Patrimonio
Acciones comunes i601,0K577,0K542,0K521,0K449,0K
Ganancias retenidas i-801,5M-743,0M-606,1M-429,9M-311,8M
Acciones en tesorería i45,5M45,5M33,6M14,0M5,0M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i264,8M251,4M287,8M417,3M263,3M
Métricas clave
Deuda total i17,8M12,0M9,2M15,8M14,3M
Capital de trabajo i89,3M85,6M183,4M317,9M217,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Phreesia de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-58,5M-136,9M-176,1M-118,2M-27,3M
Depreciación y amortización i27,9M29,5M25,3M21,3M15,9M
Compensación basada en acciones i67,0M71,6M58,8M36,1M13,5M
Cambios en capital de trabajo i-5,2M-13,6M-6,8M-8,4M-8,5M
Flujo de efectivo operativo i33,6M-45,5M-93,1M-64,5M-1,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-8,7M-5,8M-4,7M-18,4M-11,2M
Adquisiciones i0-14,6M0-34,4M-6,5M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-8,7M-20,4M-4,7M-52,8M-17,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0-12,2M-19,4M-9,0M-5,0M
Dividendos pagados i---00
Emisión de deuda i---00
Pago de deuda i-7,8M-6,8M-5,7M-4,3M-23,3M
Flujo de efectivo de financiación i-15,4M-21,3M-25,7M228,1M125,6M
Flujo de efectivo libre i8,3M-57,5M-116,3M-105,5M-15,7M
Cambio neto en efectivo i9,5M-87,1M-123,6M110,7M106,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Phreesia

Ratios de valuación

P/E a futuro -40,10
Precio a valor contable 5,34
Precio a ventas 3,41
Relación PEG -40,10

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -13,94 %
Margen operativo -46,68 %
Rendimiento sobre el patrimonio -22,67 %
Rendimiento sobre activos -8,75 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,78
Deuda a patrimonio 2,60
Beta 0,74

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,02
Valor contable por acción $4,51
Ingresos por acción $7,29

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
phr1,4B-5,34-22,67 %-13,94 %2,60
Veeva Systems 46,1B60,037,4014,06 %27,34 %1,24
Ge Healthcare 32,9B14,753,3825,80 %11,22 %107,67
Premier 1,9B22,871,266,85 %4,96 %19,35
Certara 1,8B218,801,640,75 %1,97 %29,00
10x Genomics 1,5B-8,091,97-11,30 %-13,13 %11,22

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.