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Packaging (PKG) | Análisis financiero y estados financieros

Packaging Corporation of America | Large-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,1B

Beneficio bruto 454,7M 21,24 %

Resultado operativo 293,3M 13,70 %

Beneficio neto 203,8M 9,52 %

BPA (Diluido) $2,26

Métricas del balance general

Total de activos 9,0B

Total de pasivos 4,5B

Patrimonio de los accionistas 4,5B

Deuda a patrimonio 0,99

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 398,2M

Flujo de efectivo libre 191,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Packaging de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	8,4B	7,8B	8,5B	7,7B	6,7B
Costo de ventas i	6,6B	6,1B	6,4B	5,9B	5,3B
Beneficio bruto i	1,8B	1,7B	2,1B	1,9B	1,4B
Margen bruto % i	21,3%	21,8%	24,7%	24,2%	20,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	610,3M	580,9M	608,6M	576,8M	539,6M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	610,3M	580,9M	608,6M	576,8M	539,6M
Resultado operativo i	1,2B	1,1B	1,5B	1,3B	829,8M
Margen operativo % i	14,0%	14,3%	17,5%	16,8%	12,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	41,4M	53,3M	70,4M	152,4M	93,5M
Otros ingresos no operativos	-67,0M	-50,6M	-46,8M	-35,1M	-103,6M
Resultado antes de impuestos i	1,1B	1,0B	1,4B	1,1B	632,7M
Impuesto sobre la renta i	259,3M	248,9M	335,0M	267,6M	171,7M
Tasa impositiva efectiva % i	24,4%	24,5%	24,5%	24,1%	27,1%
Beneficio neto i	805,1M	765,2M	1,0B	841,1M	461,0M
Margen neto % i	9,6%	9,8%	12,1%	10,9%	6,9%
Métricas clave
EBITDA i	1,7B	1,6B	1,9B	1,7B	1,2B
BPA (Básico) i	$8,97	$8,52	$11,08	$8,87	$4,86
BPA (Diluido) i	$8,93	$8,48	$11,03	$8,83	$4,84
Acciones en circulación básicas i	89100000	89625000	92942238	94825254	94855967
Acciones en circulación diluidas i	89100000	89625000	92942238	94825254	94855967

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Packaging de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	685,0M	648,0M	320,0M	618,7M	974,6M
Inversiones a corto plazo i	102,0M	493,5M	85,2M	86,1M	105,6M
Cuentas por cobrar i	1,1B	1,0B	1,0B	1,1B	832,4M
Inventario i	1,1B	1,0B	977,3M	902,5M	787,9M
Otros activos corrientes	166,9M	62,3M	58,3M	47,0M	44,7M
Total de activos corrientes i	3,2B	3,3B	2,5B	2,7B	2,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	472,7M	456,6M	445,2M	341,2M	323,0M
Fondo de comercio i	2,0B	2,1B	2,1B	2,2B	2,0B
Activos intangibles i	191,9M	229,6M	267,9M	308,4M	295,9M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	104,8M	67,2M	42,0M	44,9M	53,2M
Total de activos no corrientes i	5,6B	5,4B	5,5B	5,1B	4,7B
Total de activos i	8,8B	8,7B	8,0B	7,8B	7,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	430,3M	402,4M	410,4M	452,4M	387,0M
Deuda a corto plazo i	82,6M	480,2M	74,1M	68,8M	70,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,0B	1,3B	875,5M	884,8M	782,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,7B	2,7B	2,7B	2,7B	2,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	561,9M	558,0M	543,0M	465,9M	379,4M
Otros pasivos no corrientes	80,9M	60,7M	57,4M	58,0M	59,2M
Total de pasivos no corrientes i	3,4B	3,4B	3,5B	3,3B	3,4B
Total de pasivos i	4,4B	4,7B	4,3B	4,2B	4,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	900,0K	900,0K	900,0K	900,0K	900,0K
Ganancias retenidas i	3,8B	3,4B	3,2B	3,1B	2,8B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	4,4B	4,0B	3,7B	3,6B	3,2B
Métricas clave
Deuda total i	2,8B	3,2B	2,8B	2,7B	2,7B
Capital de trabajo i	2,2B	2,0B	1,6B	1,8B	2,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Packaging de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	805,1M	765,2M	1,0B	841,1M	461,0M
Depreciación y amortización i	525,6M	517,7M	456,8M	417,5M	409,9M
Compensación basada en acciones i	48,8M	40,0M	35,6M	35,5M	30,0M
Cambios en capital de trabajo i	-210,1M	5,6M	-82,4M	-322,6M	80,6M
Flujo de efectivo operativo i	1,2B	1,3B	1,5B	1,0B	1,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-669,7M	-469,7M	-824,2M	-605,1M	-421,2M
Adquisiciones i	-	0	0	-194,9M	0
Compras de inversiones i	-114,3M	-507,2M	-126,1M	-127,4M	-110,1M
Ventas de inversiones i	506,8M	102,8M	118,7M	126,9M	107,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-277,8M	-875,1M	-833,7M	-794,4M	-426,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-25,7M	-57,2M	-538,0M	-205,9M	-10,5M
Dividendos pagados i	-448,8M	-448,9M	-420,3M	-379,8M	-299,6M
Emisión de deuda i	0	397,1M	0	690,2M	0
Pago de deuda i	-401,9M	-1,9M	-1,7M	-757,7M	-1,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-876,4M	-110,9M	-960,0M	-655,6M	-322,1M
Flujo de efectivo libre i	521,5M	845,4M	670,8M	489,0M	611,6M
Cambio neto en efectivo i	37,5M	363,2M	-263,8M	-402,8M	288,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Packaging

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 21,01

P/E a futuro 18,71

Precio a valor contable 4,06

Precio a ventas 2,19

Relación PEG 1,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,47 %

Margen operativo 14,81 %

Rendimiento sobre el patrimonio 20,65 %

Rendimiento sobre activos 8,83 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,54

Deuda a patrimonio 60,68

Beta 0,87

Datos por acción

BPA (TTM) $10,01

Valor contable por acción $51,83

Ingresos por acción $96,87

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
pkg	18,9B	21,01	4,06	20,65 %	10,47 %	60,68
International Paper	25,8B	41,77	1,39	-0,20 %	-0,12 %	57,16
Smurfit WestRock plc	25,5B	59,57	1,42	4,23 %	1,98 %	79,49
Amcor plc	19,9B	27,03	1,70	6,60 %	3,41 %	130,42
Ball	14,5B	26,30	2,78	9,59 %	4,49 %	139,76
Avery Dennison	13,7B	19,72	6,23	31,68 %	8,14 %	161,26

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.