Phillips (PSX) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
30,4B
Beneficio bruto
2,0B
6,50 %
Resultado operativo
-395,0M
-1,30 %
Beneficio neto
526,0M
1,73 %
BPA (Diluido)
$1,18
Métricas del balance general
Total de activos
71,8B
Total de pasivos
43,5B
Patrimonio de los accionistas
28,4B
Deuda a patrimonio
1,53
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
1,3B
Flujo de efectivo libre
-236,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Phillips de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 143,2B | 147,4B | 170,0B | 111,5B | 64,1B |
| Costo de ventas | 132,3B | 130,1B | 151,6B | 103,7B | 59,1B |
| Beneficio bruto | 10,8B | 17,3B | 18,4B | 7,8B | 5,0B |
| Margen bruto % | 7,6% | 11,8% | 10,8% | 7,0% | 7,8% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 2,8B | 2,5B | 2,2B | 1,7B | 1,5B |
| Otros gastos operativos | 5,9B | 6,2B | 6,1B | 5,1B | 4,6B |
| Total gastos operativos | 8,8B | 8,7B | 8,3B | 6,9B | 6,1B |
| Resultado operativo | 1,7B | 8,0B | 9,6B | 468,0M | -1,5B |
| Margen operativo % | 1,2% | 5,4% | 5,7% | 0,4% | -2,4% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 158,0M | 269,0M | 82,0M | 11,0M | 14,0M |
| Gastos por intereses | 947,0M | 926,0M | 642,0M | 605,0M | 521,0M |
| Otros ingresos no operativos | 1,7B | 2,2B | 5,6B | 1,9B | -2,9B |
| Resultado antes de impuestos | 2,7B | 9,5B | 14,6B | 1,7B | -5,0B |
| Impuesto sobre la renta | 500,0M | 2,2B | 3,2B | 146,0M | -1,2B |
| Tasa impositiva efectiva % | 18,7% | 23,6% | 22,2% | 8,4% | 0,0% |
| Beneficio neto | 2,2B | 7,2B | 11,4B | 1,6B | -3,7B |
| Margen neto % | 1,5% | 4,9% | 6,7% | 1,4% | -5,8% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 6,1B | 12,3B | 14,4B | 5,1B | 1,1B |
| BPA (Básico) | $5,01 | $15,56 | $23,36 | $2,97 | $-9,06 |
| BPA (Diluido) | $4,99 | $15,48 | $23,27 | $2,97 | $-9,06 |
| Acciones en circulación básicas | 420174000 | 450136000 | 471497000 | 440028000 | 439530000 |
| Acciones en circulación diluidas | 420174000 | 450136000 | 471497000 | 440028000 | 439530000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Phillips de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 1,7B | 3,3B | 6,1B | 3,1B | 2,5B |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 11,0B | 11,7B | 11,0B | 7,5B | 6,5B |
| Inventario | 4,0B | 3,8B | 3,3B | 3,4B | 3,9B |
| Otros activos corrientes | 1,1B | 1,1B | 1,5B | 686,0M | 347,0M |
| Total de activos corrientes | 17,9B | 19,9B | 21,9B | 14,7B | 13,3B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 56,0B | 55,2B | 53,0B | 39,8B | 40,2B |
| Fondo de comercio | 4,3B | 4,0B | 3,8B | 3,8B | 3,7B |
| Activos intangibles | 1,2B | 920,0M | 831,0M | 813,0M | 843,0M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 2,3B | 2,1B | 2,1B | 1,7B | 1,8B |
| Total de activos no corrientes | 54,7B | 55,6B | 54,5B | 40,9B | 41,4B |
| Total de activos | 72,6B | 75,5B | 76,4B | 55,6B | 54,7B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 10,3B | 10,9B | 11,3B | 8,5B | 5,5B |
| Deuda a corto plazo | 1,8B | 1,5B | 529,0M | 1,5B | 987,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 15,1B | 15,9B | 15,9B | 12,8B | 9,5B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 18,2B | 17,9B | 16,7B | 13,0B | 14,9B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 7,1B | 7,4B | 6,7B | 5,5B | 5,6B |
| Otros pasivos no corrientes | 1,9B | 1,2B | 1,3B | 940,0M | 1,1B |
| Total de pasivos no corrientes | 29,0B | 28,0B | 26,4B | 21,2B | 23,7B |
| Total de pasivos | 44,1B | 43,9B | 42,3B | 34,0B | 33,2B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 7,0M | 7,0M | 7,0M | 7,0M | 6,0M |
| Ganancias retenidas | 30,8B | 30,6B | 25,4B | 16,2B | 16,5B |
| Acciones en tesorería | 22,8B | 19,3B | 15,3B | 17,1B | 17,1B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 28,5B | 31,6B | 34,1B | 21,6B | 21,5B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 20,1B | 19,4B | 17,2B | 14,4B | 15,9B |
| Capital de trabajo | 2,8B | 4,1B | 6,0B | 1,9B | 3,8B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Phillips de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 2,2B | 7,2B | 11,4B | 1,6B | -3,7B |
| Depreciación y amortización | 2,4B | 2,0B | 1,6B | 1,6B | 1,4B |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | -195,0M | -1,4B | -263,0M | 2,5B | -935,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 4,9B | 8,2B | 11,3B | 5,4B | -3,0B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Adquisiciones | -484,0M | 201,0M | 125,0M | 267,0M | 192,0M |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -604,0M | 628,0M | 706,0M | -12,0M | -159,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -3,5B | -4,0B | -1,5B | 0 | -443,0M |
| Dividendos pagados | -1,9B | -1,9B | -1,8B | -1,6B | -1,6B |
| Emisión de deuda | 6,3B | 6,3B | 453,0M | 1,4B | 5,2B |
| Pago de deuda | -4,1B | -4,3B | -2,9B | -3,0B | -1,1B |
| Flujo de efectivo de financiación | -3,3B | -8,1B | -6,4B | -3,5B | 1,8B |
| Flujo de efectivo libre | 2,3B | 4,6B | 8,6B | 4,2B | -809,0M |
| Cambio neto en efectivo | 981,0M | 781,0M | 5,6B | 1,9B | -1,3B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Phillips
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
28,30
P/E a futuro
12,55
Precio a valor contable
1,75
Precio a ventas
0,36
Relación PEG
12,55
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
1,29 %
Margen operativo
4,42 %
Rendimiento sobre el patrimonio
6,18 %
Rendimiento sobre activos
1,30 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,07
Deuda a patrimonio
73,13
Beta
1,06
Datos por acción
BPA (TTM)
$4,21
Valor contable por acción
$68,03
Ingresos por acción
$323,36
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| psx | 48,1B | 28,30 | 1,75 | 6,18 % | 1,29 % | 73,13 |
| Marathon Petroleum | 48,4B | 23,13 | 2,91 | 14,63 % | 1,60 % | 129,11 |
| Valero Energy | 41,4B | 53,75 | 1,72 | 2,76 % | 0,65 % | 39,51 |
| Hf Sinclair | 8,3B | 34,36 | 0,90 | -0,81 % | -0,32 % | 34,18 |
| Cvr Energy | 2,6B | 319,67 | 5,62 | -32,57 % | -4,63 % | 289,34 |
| PBF Energy | 2,5B | 4,61 | 0,50 | -17,09 % | -3,24 % | 61,40 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.