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Regions Financial (RF) | Análisis financiero y estados financieros

Regions Financial Corporation | Large-cap | Financial Services

26,01 US$

6,12 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 1,8B

Beneficio neto 534,0M 29,42 %

Métricas del balance general

Total de activos 157,3B

Total de pasivos 139,4B

Patrimonio de los accionistas 17,9B

Deuda a patrimonio 7,78

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -364,0M

Flujo de efectivo libre -229,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Regions Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	7,1B	7,6B	7,2B	6,4B	6,3B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,6B	2,6B	2,5B	2,4B	2,2B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,6B	2,6B	2,5B	2,4B	2,2B
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	2,4B	2,6B	2,9B	3,2B	1,3B
Impuesto sobre la renta i	461,0M	533,0M	631,0M	694,0M	220,0M
Tasa impositiva efectiva % i	19,6%	20,4%	21,9%	21,6%	16,7%
Beneficio neto i	1,9B	2,1B	2,2B	2,5B	1,1B
Margen neto % i	26,7%	27,4%	31,3%	39,2%	17,4%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	1,94 US$	2,11 US$	2,29 US$	2,51 US$	1,03 US$
BPA (Diluido) i	1,93 US$	2,11 US$	2,28 US$	2,49 US$	1,03 US$
Acciones en circulación básicas i	916000000	936000000	935000000	956000000	959000000
Acciones en circulación diluidas i	916000000	936000000	935000000	956000000	959000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Regions Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	10,7B	6,8B	11,2B	29,4B	18,0B
Inversiones a corto plazo i	23,4B	25,1B	27,9B	28,5B	27,2B
Cuentas por cobrar i	572,0M	614,0M	511,0M	319,0M	346,0M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,6B	1,6B	1,7B	1,7B	1,7B
Fondo de comercio i	12,6B	12,6B	12,5B	12,2B	10,8B
Activos intangibles i	1,2B	1,1B	1,1B	723,0M	418,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	157,3B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	500,0M	-	-	-	0
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	6,0B	2,3B	2,3B	2,4B	3,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	139,4B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	9,0M	10,0M	10,0M	10,0M	10,0M
Ganancias retenidas i	9,1B	8,2B	7,0B	5,6B	3,8B
Acciones en tesorería i	1,4B	1,4B	1,4B	1,4B	1,4B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	17,9B	17,5B	16,0B	18,3B	18,1B
Métricas clave
Deuda total i	6,5B	2,3B	2,3B	2,4B	3,6B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Regions Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,9B	2,1B	2,2B	2,5B	1,1B
Depreciación y amortización i	144,0M	236,0M	353,0M	371,0M	421,0M
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-1,0B	-574,0M	-274,0M	-294,0M	526,0M
Flujo de efectivo operativo i	952,0M	1,8B	2,9B	3,8B	1,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	0	0	-1,2B	-381,0M
Compras de inversiones i	-9,6B	-2,6B	-9,0B	-8,4B	-9,0B
Ventas de inversiones i	8,3B	3,0B	5,8B	6,2B	5,4B
Flujo de efectivo de inversión i	-1,4B	246,0M	-3,2B	-3,5B	-4,0B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-848,0M	-252,0M	-230,0M	-967,0M	0
Dividendos pagados i	-994,0M	-885,0M	-762,0M	-716,0M	-698,0M
Emisión de deuda i	3,7B	2,0B	0	647,0M	4,7B
Pago de deuda i	-100,0M	-2,0B	0	-1,8B	-10,9B
Flujo de efectivo de financiación i	2,8B	-1,2B	-1,0B	-2,5B	-8,6B
Flujo de efectivo libre i	1,5B	2,2B	2,8B	3,0B	2,3B
Cambio neto en efectivo i	2,3B	873,0M	-1,4B	-2,2B	-11,5B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Regions Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,26

P/E a futuro 9,40

Precio a valor contable 1,14

Precio a ventas 2,87

Relación PEG 9,40

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 30,25 %

Margen operativo 46,98 %

Rendimiento sobre el patrimonio 11,31 %

Rendimiento sobre activos 1,28 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,32

Beta 0,98

Datos por acción

BPA (TTM) 2,07 US$

Valor contable por acción 18,70 US$

Ingresos por acción 7,30 US$

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
rf	19,1B	10,26	1,14	11,31 %	30,25 %	0,32
U.S. Bancorp	70,4B	11,19	1,32	11,53 %	26,38 %	1,34
PNC Financial	70,3B	12,56	1,39	11,33 %	28,75 %	1,12
Nu Holdings	67,5B	31,80	7,84	27,91 %	38,09 %	0,27
Truist Financial	58,9B	8,99	1,00	0,13 %	42,34 %	0,91
Deutsche Bank AG	58,5B	15,77	0,73	5,17 %	13,50 %	6,50

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.