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Rockwell Automation (ROK) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,0B

Beneficio bruto 810,0M 40,48 %

Resultado operativo 341,0M 17,04 %

Beneficio neto 248,0M 12,39 %

BPA (Diluido) $2,22

Métricas del balance general

Total de activos 11,0B

Total de pasivos 7,4B

Patrimonio de los accionistas 3,6B

Deuda a patrimonio 2,05

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 187,0M

Flujo de efectivo libre 171,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Rockwell Automation de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	8,3B	9,1B	7,8B	7,0B	6,3B
Costo de ventas i	5,1B	5,3B	4,7B	4,1B	3,7B
Beneficio bruto i	3,2B	3,7B	3,1B	2,9B	2,6B
Margen bruto % i	38,6%	41,0%	40,0%	41,4%	41,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,0B	2,0B	1,8B	1,7B	1,5B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,0B	2,0B	1,8B	1,7B	1,5B
Resultado operativo i	1,2B	1,7B	1,3B	1,2B	1,1B
Margen operativo % i	14,4%	18,7%	17,2%	17,4%	17,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	15,6M	9,7M	4,4M	1,6M	5,5M
Gastos por intereses i	154,6M	135,3M	123,2M	94,6M	103,5M
Otros ingresos no operativos	47,3M	40,8M	-142,9M	401,5M	118,7M
Resultado antes de impuestos i	1,1B	1,6B	1,1B	1,5B	1,1B
Impuesto sobre la renta i	151,8M	330,5M	154,5M	181,9M	112,9M
Tasa impositiva efectiva % i	13,8%	20,5%	14,4%	11,9%	9,9%
Beneficio neto i	947,3M	1,3B	919,1M	1,3B	1,0B
Margen neto % i	11,5%	14,1%	11,8%	19,2%	16,2%
Métricas clave
EBITDA i	1,5B	1,9B	1,6B	1,3B	1,3B
BPA (Básico) i	$8,32	$12,09	$7,98	$11,71	$8,81
BPA (Diluido) i	$8,28	$11,95	$7,97	$11,58	$8,77
Acciones en circulación básicas i	114000000	114800000	115200000	116000000	116200000
Acciones en circulación diluidas i	114000000	114800000	115200000	116000000	116200000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Rockwell Automation de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	471,0M	1,1B	490,7M	662,2M	704,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,8B	2,2B	1,7B	1,4B	1,2B
Inventario i	1,3B	1,4B	1,1B	798,1M	584,0M
Otros activos corrientes	315,1M	266,7M	329,1M	178,6M	148,1M
Total de activos corrientes i	3,9B	4,9B	3,6B	3,1B	2,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	422,6M	349,4M	321,0M	377,7M	342,9M
Fondo de comercio i	9,1B	7,9B	8,0B	8,3B	3,8B
Activos intangibles i	1,1B	852,4M	902,0M	1,0B	479,3M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	923,3M	820,9M	758,5M	667,4M	578,5M
Total de activos no corrientes i	7,4B	6,4B	7,1B	7,6B	4,6B
Total de activos i	11,2B	11,3B	10,8B	10,7B	7,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	860,4M	1,2B	1,0B	889,8M	687,8M
Deuda a corto plazo i	1,2B	186,7M	1,1B	606,4M	114,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	151,6M	141,6M	138,4M	103,7M	112,8M
Total de pasivos corrientes i	3,6B	3,4B	3,6B	3,0B	1,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,9B	3,1B	3,1B	3,8B	2,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	487,0M	543,5M	567,3M	516,5M	573,7M
Total de pasivos no corrientes i	4,0B	4,2B	4,2B	5,0B	4,1B
Total de pasivos i	7,6B	7,6B	7,7B	8,0B	5,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	181,4M	181,4M	181,4M	181,4M	181,4M
Ganancias retenidas i	9,6B	9,3B	8,4B	8,0B	7,1B
Acciones en tesorería i	7,7B	7,2B	7,0B	6,7B	6,5B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,7B	3,7B	3,0B	2,7B	1,3B
Métricas clave
Deuda total i	4,1B	3,3B	4,2B	4,4B	2,4B
Capital de trabajo i	277,3M	1,5B	38,5M	71,2M	875,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Rockwell Automation de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	947,3M	1,3B	919,1M	1,3B	1,0B
Depreciación y amortización i	317,4M	250,4M	238,9M	189,8M	172,7M
Compensación basada en acciones i	99,8M	88,3M	68,1M	51,7M	46,1M
Cambios en capital de trabajo i	-421,7M	-120,1M	-529,7M	164,9M	43,1M
Flujo de efectivo operativo i	874,7M	1,4B	609,2M	1,5B	1,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	600,0K	400,0K	14,9M
Adquisiciones i	-749,2M	-168,4M	-16,6M	-2,5B	-550,9M
Compras de inversiones i	-10,0M	-27,1M	-59,8M	-13,6M	-10,7M
Ventas de inversiones i	200,0K	1,2B	210,2M	0	37,9M
Flujo de efectivo de inversión i	-757,8M	1,0B	133,9M	-2,5B	-504,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-594,9M	-311,5M	-301,3M	-299,7M	-264,2M
Dividendos pagados i	-571,0M	-542,4M	-519,4M	-497,1M	-472,8M
Emisión de deuda i	-	0	0	1,5B	0
Pago de deuda i	0	-875,5M	-210,0M	-2,5M	-700,7M
Flujo de efectivo de financiación i	-542,2M	-2,0B	-1,2B	1,1B	-1,4B
Flujo de efectivo libre i	639,1M	1,2B	682,0M	1,1B	1,0B
Cambio neto en efectivo i	-425,3M	345,6M	-459,0M	137,6M	-760,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Rockwell Automation

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 39,07

P/E a futuro 29,23

Precio a valor contable 10,82

Precio a ventas 4,65

Relación PEG 29,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 12,04 %

Margen operativo 17,63 %

Rendimiento sobre el patrimonio 26,85 %

Rendimiento sobre activos 7,32 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,06

Deuda a patrimonio 106,81

Beta 1,39

Datos por acción

BPA (TTM) $8,53

Valor contable por acción $30,80

Ingresos por acción $71,37

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
rok	37,5B	39,07	10,82	26,85 %	12,04 %	106,81
GE Vernova	176,2B	156,76	19,85	11,41 %	3,16 %	10,65
Eaton	139,1B	35,88	7,48	20,73 %	15,10 %	62,39
Parker Hannifin	93,0B	26,81	6,77	27,41 %	17,79 %	67,82
Emerson Electric	75,4B	34,52	3,84	9,16 %	14,92 %	71,56
Illinois Tool Works	75,1B	22,63	23,38	109,02 %	21,31 %	278,33

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.