Volato (SOAR) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
25,5M
Beneficio bruto
4,5M
17,64 %
Resultado operativo
2,5M
9,91 %
Beneficio neto
455,0K
1,79 %
BPA (Diluido)
$0,03
Métricas del balance general
Total de activos
23,4M
Total de pasivos
39,2M
Patrimonio de los accionistas
-15,8M
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-1,5M
Flujo de efectivo libre
-312,0K
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Volato de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 46,3M | 73,3M | 96,7M | 1,1M |
| Costo de ventas | 38,8M | 82,0M | 94,3M | 853,3K |
| Beneficio bruto | 7,5M | -8,7M | 2,4M | 202,6K |
| Margen bruto % | 16,2% | -11,8% | 2,5% | 19,2% |
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 16,9M | 28,8M | 11,6M | 2,4M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 16,9M | 28,8M | 11,6M | 2,4M |
| Resultado operativo | -9,4M | -37,5M | -9,2M | -2,2M |
| Margen operativo % | -20,2% | -51,1% | -9,5% | -207,9% |
| Partidas no operativas | ||||
| Ingresos por intereses | - | - | 2,3K | 0 |
| Gastos por intereses | 7,5M | 3,4M | 866,0K | 57,9K |
| Otros ingresos no operativos | -5,6M | -12,0M | 596,0K | 745,6K |
| Resultado antes de impuestos | -22,4M | -52,8M | -9,5M | -1,5M |
| Impuesto sobre la renta | -507,0K | 2,0K | -55,0K | 0 |
| Tasa impositiva efectiva % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio neto | -40,6M | -52,8M | -9,4M | -1,5M |
| Margen neto % | -87,8% | -72,0% | -9,7% | -142,7% |
| Métricas clave | ||||
| EBITDA | -8,8M | -36,8M | -9,0M | -2,2M |
| BPA (Básico) | $-24,42 | $-3,46 | $-0,71 | $-0,24 |
| BPA (Diluido) | $-24,42 | $-3,46 | $-0,71 | $-0,24 |
| Acciones en circulación básicas | 1664502 | 15245004 | 13165308 | 6143083 |
| Acciones en circulación diluidas | 1664502 | 15245004 | 13165308 | 6143083 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Volato de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activos | ||||
| Activos corrientes | ||||
| Efectivo y equivalentes | 2,2M | 14,5M | 5,8M | 1,6M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | 833,3K | 1,5M |
| Cuentas por cobrar | 2,0K | 3,0M | 1,9M | 422,8K |
| Inventario | - | - | - | - |
| Otros activos corrientes | 1,1M | 3,9M | 2,2M | 579,7K |
| Total de activos corrientes | 43,3M | 46,5M | 10,7M | 4,1M |
| Activos no corrientes | ||||
| Propiedad, planta y equipo | 167,0K | 1,3M | 1,6M | - |
| Fondo de comercio | 2,5M | 2,7M | 2,9M | 163,0K |
| Activos intangibles | 1,2M | 1,4M | 1,6M | 163,0K |
| Inversiones a largo plazo | 0 | 3,0M | 0 | - |
| Otros activos no corrientes | - | 2,2M | 2,1M | - |
| Total de activos no corrientes | 3,0M | 25,2M | 19,6M | 10,9M |
| Total de activos | 46,3M | 71,7M | 30,3M | 15,0M |
| Pasivos | ||||
| Pasivos corrientes | ||||
| Cuentas por pagar | 5,7M | 9,9M | 3,7M | 519,2K |
| Deuda a corto plazo | 32,9M | 20,7M | 24,3M | 6,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 12,0M | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 62,2M | 47,6M | 30,2M | 7,1M |
| Pasivos no corrientes | ||||
| Deuda a largo plazo | 128,0K | 9,0M | 5,5M | 0 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 305,0K | 305,0K | 305,0K | 0 |
| Otros pasivos no corrientes | - | - | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | 433,0K | 9,3M | 5,8M | 0 |
| Total de pasivos | 62,6M | 57,0M | 35,9M | 7,1M |
| Patrimonio | ||||
| Acciones comunes | 5,0K | 3,0K | 1,0K | 7,1K |
| Ganancias retenidas | -104,3M | -63,7M | -10,8M | -1,5M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | -16,3M | 14,8M | -5,7M | 7,9M |
| Métricas clave | ||||
| Deuda total | 33,1M | 29,7M | 29,8M | 6,0M |
| Capital de trabajo | -18,9M | -1,1M | -19,5M | -3,0M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Volato de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | ||||
| Beneficio neto | -40,6M | -52,8M | -9,4M | -1,5M |
| Depreciación y amortización | 375,0K | 497,0K | 161,0K | 26,2K |
| Compensación basada en acciones | 211,0K | 176,0K | 17,0K | 4,0K |
| Cambios en capital de trabajo | 11,8M | 15,0M | 1,3M | 736,6K |
| Flujo de efectivo operativo | -28,0M | -37,0M | -7,9M | -740,4K |
| Actividades de inversión | ||||
| Gastos de capital | -115,0K | -637,0K | -259,0K | -14,7M |
| Adquisiciones | - | 2,4M | 5,4M | 2,9M |
| Compras de inversiones | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | 6,6M | 2,9M |
| Flujo de efectivo de inversión | -115,0K | 1,8M | 11,7M | -8,9M |
| Actividades de financiación | ||||
| Recompras de acciones | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | 3,9M | - | - | - |
| Pago de deuda | -3,7M | -787,0K | -5,8M | -5,7M |
| Flujo de efectivo de financiación | 500,0K | 36,7M | 16,8M | 11,3M |
| Flujo de efectivo libre | -17,1M | -31,0M | -21,7M | -18,3M |
| Cambio neto en efectivo | -27,6M | 1,4M | 20,6M | 1,7M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Volato
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
-0,06
Precio a valor contable
-0,56
Precio a ventas
0,09
Relación PEG
0,00
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
-2,37 %
Margen operativo
3,51 %
Rendimiento sobre el patrimonio
248,84 %
Rendimiento sobre activos
3,22 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,53
Deuda a patrimonio
-0,23
Beta
0,84
Datos por acción
BPA (TTM)
$-11,87
Valor contable por acción
$-1,53
Ingresos por acción
$43,92
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| soar | 8,5M | -0,06 | -0,56 | 248,84 % | -2,37 % | -0,23 |
| Joby Aviation | 12,8B | -17,18 | 14,16 | -88,93 % | 50,74 % | 4,47 |
| Corp America | 3,6B | 21,18 | 2,62 | 12,16 % | 9,19 % | 72,76 |
| Blade Air Mobility | 13,3M | - | 0,04 | -24,50 % | -54,97 % | 0,25 |
| Wheels Up Experience | 1,4B | 0,12 | -4,36 | 173,08 % | -42,68 % | -1,39 |
| AerSale | 417,6M | 68,08 | 1,00 | 1,50 % | 1,86 % | 35,81 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.