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Stewart Information (STC) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 612,0M

Beneficio neto 5,4M 0,88 %

BPA (Diluido) $0,11

Métricas del balance general

Total de activos 2,7B

Total de pasivos 1,3B

Patrimonio de los accionistas 1,4B

Deuda a patrimonio 0,92

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -42,0M

Flujo de efectivo libre -42,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Stewart Information de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,5B	2,3B	3,1B	3,3B	2,3B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	745,4M	712,8M	802,0M	777,0M	613,2M
Otros gastos operativos i	604,0M	507,7M	648,0M	626,8M	375,2M
Total gastos operativos i	1,3B	1,2B	1,5B	1,4B	988,4M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	19,9M	19,7M	18,4M	5,0M	2,6M
Otros ingresos no operativos	358,6M	263,6M	335,8M	291,1M	82,6M
Resultado antes de impuestos i	114,3M	60,9M	232,7M	434,0M	218,5M
Impuesto sobre la renta i	26,2M	15,3M	50,9M	94,0M	48,8M
Tasa impositiva efectiva % i	22,9%	25,1%	21,9%	21,7%	22,3%
Beneficio neto i	88,2M	45,6M	181,8M	340,0M	169,7M
Margen neto % i	3,5%	2,0%	5,9%	10,3%	7,4%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$2,64	$1,11	$5,98	$12,02	$5,80
BPA (Diluido) i	$2,61	$1,11	$5,94	$11,90	$5,80
Acciones en circulación básicas i	27763691	27370227	27130412	26893430	26728242
Acciones en circulación diluidas i	27763691	27370227	27130412	26893430	26728242

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Stewart Information de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	216,3M	233,4M	248,4M	485,9M	432,7M
Inversiones a corto plazo i	41,2M	39,0M	24,3M	17,6M	20,7M
Cuentas por cobrar i	124,4M	114,4M	107,3M	120,5M	90,6M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	2,3B	2,3B	2,3B	2,1B	900,3M
Activos intangibles i	173,1M	193,2M	199,1M	229,8M	37,4M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	2,7B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	98,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	564,7M	580,9M	595,0M	632,9M	122,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	28,3M	25,0M	26,6M	48,8M	23,9M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	1,3B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	28,1M	27,7M	27,5M	27,2M	27,1M
Ganancias retenidas i	1,1B	1,1B	1,1B	974,8M	688,8M
Acciones en tesorería i	2,7M	2,7M	2,7M	2,7M	2,7M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,4B	1,4B	1,4B	1,3B	1,0B
Métricas clave
Deuda total i	564,7M	580,9M	595,0M	632,9M	220,9M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Stewart Information de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	88,2M	45,6M	181,8M	340,0M	169,7M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	13,6M	10,9M	12,3M	12,0M	5,8M
Cambios en capital de trabajo i	-11,8M	-15,4M	-74,6M	-34,3M	-21,7M
Flujo de efectivo operativo i	88,0M	19,7M	130,6M	374,9M	187,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-40,5M	-36,7M	-47,3M	-29,1M	-14,8M
Adquisiciones i	-14,4M	-25,1M	-142,9M	-600,0M	-199,5M
Compras de inversiones i	-157,8M	-92,3M	-214,7M	-143,9M	-118,3M
Ventas de inversiones i	130,6M	132,2M	103,8M	146,2M	99,9M
Flujo de efectivo de inversión i	-87,3M	-30,0M	-300,7M	-645,3M	-231,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-3,8M	-1,8M	-3,3M	-2,3M	-1,1M
Dividendos pagados i	-53,9M	-50,5M	-44,7M	-36,6M	-30,2M
Emisión de deuda i	3,4M	3,5M	39,5M	1,2B	16,5M
Pago de deuda i	-3,4M	-5,8M	-76,5M	-809,8M	-25,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-71,5M	-74,1M	-129,0M	307,7M	54,3M
Flujo de efectivo libre i	95,1M	45,3M	143,9M	350,5M	260,8M
Cambio neto en efectivo i	-70,7M	-84,3M	-299,1M	37,3M	10,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Stewart Information

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,22

P/E a futuro 12,51

Precio a valor contable 1,41

Precio a ventas 0,76

Relación PEG 0,28

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,29 %

Margen operativo 7,32 %

Rendimiento sobre el patrimonio 7,24 %

Rendimiento sobre activos 3,49 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,78

Deuda a patrimonio 39,81

Beta 0,98

Datos por acción

BPA (TTM) $3,12

Valor contable por acción $51,46

Ingresos por acción $96,02

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
stc	2,1B	23,22	1,41	7,24 %	3,29 %	39,81
Progressive	144,8B	13,84	4,42	37,29 %	12,66 %	21,15
Chubb	113,7B	12,54	1,63	13,63 %	16,00 %	28,98
Hanover Insurance	6,6B	12,10	2,05	19,23 %	8,67 %	24,39
RLI	6,1B	18,44	3,42	19,49 %	17,81 %	6,59
Selective Insurance	5,1B	13,73	1,61	12,20 %	7,50 %	26,79

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.