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Tko Group Holdings (TKO) | Análisis financiero y estados financieros

Tko Group Holdings Inc. | Large-cap | Communication Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,3B

Beneficio bruto 701,2M 55,26 %

Resultado operativo 237,4M 18,71 %

Beneficio neto 165,6M 13,05 %

BPA (Diluido) $0,69

Métricas del balance general

Total de activos 15,0B

Total de pasivos 4,8B

Patrimonio de los accionistas 10,2B

Deuda a patrimonio 0,47

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 359,0M

Flujo de efectivo libre 135,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Tko Group Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,8B	1,7B	1,1B	1,0B	891,2M
Costo de ventas i	899,9M	514,6M	325,6M	335,6M	267,4M
Beneficio bruto i	1,9B	1,2B	814,6M	696,3M	623,8M
Margen bruto % i	67,9%	69,3%	71,4%	67,5%	70,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,2B	549,1M	210,1M	242,0M	204,1M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,2B	549,1M	210,1M	242,0M	204,1M
Resultado operativo i	282,9M	446,7M	544,4M	391,1M	314,1M
Margen operativo % i	10,1%	26,7%	47,7%	37,9%	35,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	249,1M	239,0M	139,6M	102,2M	118,6M
Otros ingresos no operativos	563,0K	-186,0K	-1,3M	504,0K	-358,0K
Resultado antes de impuestos i	34,4M	207,4M	403,5M	289,4M	195,2M
Impuesto sobre la renta i	25,7M	31,4M	14,3M	15,8M	10,3M
Tasa impositiva efectiva % i	74,8%	15,2%	3,5%	5,4%	5,3%
Beneficio neto i	6,4M	175,7M	389,0M	273,6M	178,3M
Margen neto % i	0,2%	10,5%	34,1%	26,5%	20,0%
Métricas clave
EBITDA i	676,3M	611,1M	603,1M	454,9M	419,4M
BPA (Básico) i	-	$-0,43	$0,00	$0,00	$2,13
BPA (Diluido) i	-	$-0,43	$0,00	$0,00	$2,13
Acciones en circulación básicas i	-	82808019	83162446	83162446	83162446
Acciones en circulación diluidas i	-	82808019	83162446	83162446	83162446

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tko Group Holdings de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	525,6M	235,8M	180,6M	874,7M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	184,1M	135,4M	45,4M	21,6M
Inventario i	-	-	-	-
Otros activos corrientes	16,5M	36,0M	10,1M	13,5M
Total de activos corrientes i	869,6M	492,4M	268,3M	948,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	271,3M	291,2M	23,3M	19,2M
Fondo de comercio i	18,6B	18,9B	5,7B	5,7B
Activos intangibles i	3,3B	3,6B	475,8M	522,3M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	65,5M	52,1M	30,3M	28,0M
Total de activos no corrientes i	11,8B	12,2B	3,3B	3,3B
Total de activos i	12,7B	12,7B	3,6B	4,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	29,7M	42,0M	16,8M	11,6M
Deuda a corto plazo i	44,3M	34,7M	24,5M	24,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	16,3M	9,0M	9,0M	2,4M
Total de pasivos corrientes i	670,7M	472,1M	230,2M	187,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,0B	3,0B	2,8B	2,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	312,2M	372,9M	0	-
Otros pasivos no corrientes	7,5M	3,0M	12,8M	22,9M
Total de pasivos no corrientes i	3,3B	3,4B	2,8B	2,9B
Total de pasivos i	4,0B	3,8B	3,0B	3,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,0K	2,0K	568,1M	1,3B
Ganancias retenidas i	-291,7M	-135,2M	0	-
Acciones en tesorería i	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	8,7B	8,9B	578,8M	1,3B
Métricas clave
Deuda total i	3,0B	3,0B	2,8B	2,9B
Capital de trabajo i	198,9M	20,3M	38,1M	760,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tko Group Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	6,4M	175,7M	389,0M	273,6M	178,3M
Depreciación y amortización i	392,8M	164,6M	60,0M	63,2M	105,6M
Compensación basada en acciones i	94,6M	57,1M	23,7M	63,9M	31,7M
Cambios en capital de trabajo i	-130,0M	-10,3M	-21,7M	-1,1M	-3,0M
Flujo de efectivo operativo i	329,8M	429,7M	478,6M	415,7M	330,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-63,9M	-48,6M	-12,4M	-11,1M	-20,7M
Adquisiciones i	-23,5M	381,9M	-875,0K	-499,0K	-250,0K
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-59,0M	333,3M	-13,3M	-11,5M	-21,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-165,0M	-100,0M	0	0	-2,9M
Dividendos pagados i	-67,3M	-296,6M	-1,1B	-269,1M	-312,3M
Emisión de deuda i	2,9B	100,0M	0	594,3M	300,0M
Pago de deuda i	-2,9B	-133,4M	-82,6M	-207,9M	-176,4M
Flujo de efectivo de financiación i	-232,3M	-424,5M	-1,2B	109,4M	-202,5M
Flujo de efectivo libre i	508,5M	419,7M	489,3M	430,1M	329,6M
Cambio neto en efectivo i	38,5M	338,6M	-716,1M	513,7M	106,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tko Group Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 86,32

P/E a futuro 52,48

Precio a valor contable 3,34

Precio a ventas 4,88

Relación PEG 52,48

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,02 %

Margen operativo 18,71 %

Rendimiento sobre el patrimonio 4,32 %

Rendimiento sobre activos 1,62 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,25

Deuda a patrimonio 30,11

Datos por acción

BPA (TTM) $1,97

Valor contable por acción $50,92

Ingresos por acción $35,13

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tko	13,9B	86,32	3,34	4,32 %	6,02 %	30,11
Netflix	512,5B	51,28	20,54	43,55 %	24,58 %	67,87
Walt Disney	208,9B	18,21	1,91	11,46 %	12,22 %	37,15
Live Nation	37,7B	68,84	103,81	59,35 %	3,88 %	365,19
Warner Bros	29,8B	38,87	0,83	1,76 %	2,00 %	92,73
Fox	25,1B	10,99	2,01	19,59 %	13,88 %	60,42

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.