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TriNet Group (TNET) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,3B

Beneficio bruto 279,0M 21,59 %

Resultado operativo 129,0M 9,98 %

Beneficio neto 85,0M 6,58 %

BPA (Diluido) $1,71

Métricas del balance general

Total de activos 3,8B

Total de pasivos 3,7B

Patrimonio de los accionistas 63,0M

Deuda a patrimonio 58,92

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 110,0M

Flujo de efectivo libre 79,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de TriNet Group de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	5,1B	4,9B	4,9B	4,5B	4,0B
Costo de ventas i	4,1B	3,8B	3,8B	3,6B	3,2B
Beneficio bruto i	952,0M	1,1B	1,1B	937,0M	793,0M
Margen bruto % i	18,8%	22,4%	22,9%	20,6%	19,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	68,0M	65,0M	73,0M	50,0M	40,0M
Ventas, generales y administrativos i	521,0M	496,0M	483,0M	378,0M	338,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	589,0M	561,0M	556,0M	428,0M	378,0M
Resultado operativo i	288,0M	469,0M	499,0M	455,0M	368,0M
Margen operativo % i	5,7%	9,5%	10,2%	10,0%	9,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	72,0M	22,0M	6,0M	10,0M
Gastos por intereses i	62,0M	40,0M	39,0M	20,0M	21,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	226,0M	501,0M	482,0M	441,0M	357,0M
Impuesto sobre la renta i	53,0M	126,0M	127,0M	103,0M	85,0M
Tasa impositiva efectiva % i	23,5%	25,1%	26,3%	23,4%	23,8%
Beneficio neto i	173,0M	375,0M	355,0M	338,0M	272,0M
Margen neto % i	3,4%	7,6%	7,3%	7,4%	6,7%
Métricas clave
EBITDA i	374,0M	622,0M	610,0M	555,0M	460,0M
BPA (Básico) i	$3,47	$6,61	$5,66	$5,13	$4,03
BPA (Diluido) i	$3,43	$6,56	$5,61	$5,07	$3,99
Acciones en circulación básicas i	50000000	57000000	63000000	66000000	67000000
Acciones en circulación diluidas i	50000000	57000000	63000000	66000000	67000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de TriNet Group de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	360,0M	287,0M	354,0M	612,0M	301,0M
Inversiones a corto plazo i	0	65,0M	76,0M	135,0M	57,0M
Cuentas por cobrar i	32,0M	18,0M	19,0M	15,0M	18,0M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	962,0M	425,0M	168,0M	91,0M	87,0M
Total de activos corrientes i	3,2B	2,6B	2,3B	2,4B	2,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	24,0M	24,0M	31,0M	42,0M	51,0M
Fondo de comercio i	1,1B	1,1B	1,1B	649,0M	606,0M
Activos intangibles i	156,0M	172,0M	163,0M	61,0M	18,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	288,0M	297,0M	286,0M	281,0M	303,0M
Total de activos no corrientes i	939,0M	1,1B	1,1B	870,0M	883,0M
Total de activos i	4,1B	3,7B	3,4B	3,3B	3,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	89,0M	87,0M	98,0M	86,0M	50,0M
Deuda a corto plazo i	88,0M	123,0M	15,0M	11,0M	33,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	17,0M	18,0M	18,0M
Total de pasivos corrientes i	3,0B	2,5B	2,0B	1,7B	1,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	934,0M	1,0B	537,0M	536,0M	397,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	11,0M	13,0M	8,0M	11,0M	22,0M
Otros pasivos no corrientes	14,0M	5,0M	7,0M	7,0M	9,0M
Total de pasivos no corrientes i	1,1B	1,2B	680,0M	689,0M	566,0M
Total de pasivos i	4,0B	3,6B	2,7B	2,4B	2,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,1B	976,0M	899,0M	808,0M	747,0M
Ganancias retenidas i	-984,0M	-896,0M	-119,0M	74,0M	-144,0M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	69,0M	78,0M	775,0M	881,0M	607,0M
Métricas clave
Deuda total i	1,0B	1,1B	552,0M	547,0M	430,0M
Capital de trabajo i	199,0M	115,0M	338,0M	700,0M	290,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TriNet Group de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	173,0M	375,0M	355,0M	338,0M	272,0M
Depreciación y amortización i	86,0M	81,0M	89,0M	94,0M	82,0M
Compensación basada en acciones i	65,0M	59,0M	62,0M	50,0M	43,0M
Cambios en capital de trabajo i	-76,0M	-443,0M	-201,0M	-144,0M	92,0M
Flujo de efectivo operativo i	292,0M	119,0M	323,0M	331,0M	449,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-78,0M	-75,0M	-56,0M	-40,0M	-36,0M
Adquisiciones i	0	0	-229,0M	0	-12,0M
Compras de inversiones i	-190,0M	-276,0M	-410,0M	-444,0M	-327,0M
Ventas de inversiones i	421,0M	286,0M	469,0M	349,0M	224,0M
Flujo de efectivo de inversión i	153,0M	-70,0M	-226,0M	-135,0M	-163,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-183,0M	-1,1B	-523,0M	-94,0M	-178,0M
Dividendos pagados i	-37,0M	-	-	-	-
Emisión de deuda i	0	400,0M	0	500,0M	0
Pago de deuda i	-110,0M	-495,0M	0	-370,0M	-256,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-317,0M	-1,0B	-536,0M	12,0M	-442,0M
Flujo de efectivo libre i	201,0M	470,0M	506,0M	178,0M	510,0M
Cambio neto en efectivo i	128,0M	-992,0M	-439,0M	208,0M	-156,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TriNet Group

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 21,53

P/E a futuro 11,68

Precio a valor contable 28,65

Precio a ventas 0,61

Relación PEG 11,68

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,86 %

Margen operativo 4,10 %

Rendimiento sobre el patrimonio 138,16 %

Rendimiento sobre activos 3,52 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,10

Deuda a patrimonio 967,29

Beta 0,82

Datos por acción

BPA (TTM) $2,93

Valor contable por acción $2,20

Ingresos por acción $100,87

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tnet	3,1B	21,53	28,65	138,16 %	2,86 %	967,29
Korn Ferry	3,6B	15,13	1,92	13,91 %	9,01 %	30,51
Robert Half	3,6B	20,14	2,70	18,26 %	3,20 %	18,48
Insperity	1,8B	44,69	16,24	31,50 %	0,60 %	389,29
ManpowerGroup	1,8B	18,58	0,90	-0,78 %	-0,09 %	86,34
Barrett Business	1,1B	22,76	1,59	25,86 %	4,45 %	12,13

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.