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Tyson Foods (TSN) | Análisis financiero y estados financieros

Tyson Foods Inc. | Large-cap | Consumer Defensive

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1,24 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 13,9B

Beneficio bruto 1,1B 8,22 %

Resultado operativo 603,0M 4,34 %

Beneficio neto 69,0M 0,50 %

BPA (Diluido) $0,17

Métricas del balance general

Total de activos 36,3B

Total de pasivos 17,7B

Patrimonio de los accionistas 18,5B

Deuda a patrimonio 0,96

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 395,0M

Flujo de efectivo libre -378,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Tyson Foods de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	53,3B	52,9B	53,3B	47,0B	43,2B
Costo de ventas i	49,7B	50,2B	46,6B	40,5B	37,8B
Beneficio bruto i	3,6B	2,6B	6,7B	6,5B	5,4B
Margen bruto % i	6,8%	5,0%	12,5%	13,9%	12,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,2B	2,2B	2,3B	2,1B	2,4B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,2B	2,2B	2,3B	2,1B	2,4B
Resultado operativo i	1,4B	386,0M	4,4B	4,4B	3,0B
Margen operativo % i	2,6%	0,7%	8,3%	9,3%	7,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	89,0M	30,0M	17,0M	8,0M	10,0M
Gastos por intereses i	481,0M	355,0M	365,0M	428,0M	485,0M
Otros ingresos no operativos	75,0M	-739,0M	87,0M	65,0M	131,0M
Resultado antes de impuestos i	1,1B	-678,0M	4,1B	4,0B	2,7B
Impuesto sobre la renta i	270,0M	-29,0M	900,0M	981,0M	593,0M
Tasa impositiva efectiva % i	24,7%	0,0%	21,7%	24,3%	22,3%
Beneficio neto i	822,0M	-649,0M	3,2B	3,1B	2,1B
Margen neto % i	1,5%	-1,2%	6,1%	6,5%	4,8%
Métricas clave
EBITDA i	3,0B	1,8B	5,7B	5,7B	4,3B
BPA (Básico) i	$2,31	$-1,87	$9,18	$8,57	$6,02
BPA (Diluido) i	$2,25	$-1,87	$8,92	$8,34	$5,86
Acciones en circulación básicas i	354000000	354000000	360000000	363000000	363000000
Acciones en circulación diluidas i	354000000	354000000	360000000	363000000	363000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tyson Foods de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,7B	573,0M	1,0B	2,5B	1,4B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	2,4B	2,5B	2,6B	2,4B	2,0B
Inventario i	5,2B	5,3B	5,5B	4,4B	3,9B
Otros activos corrientes	433,0M	345,0M	508,0M	533,0M	367,0M
Total de activos corrientes i	9,8B	8,7B	9,6B	9,8B	7,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	25,5B	25,9B	27,3B	27,6B	28,6B
Activos intangibles i	5,9B	6,1B	6,3B	6,5B	6,8B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	2,2B	1,9B	1,7B	1,6B	1,6B
Total de activos no corrientes i	27,3B	27,5B	27,2B	26,5B	26,9B
Total de activos i	37,1B	36,3B	36,8B	36,3B	34,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,4B	2,6B	2,5B	2,2B	1,9B
Deuda a corto plazo i	74,0M	1,9B	459,0M	1,1B	548,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	840,0M	893,0M	884,0M	840,0M	817,0M
Total de pasivos corrientes i	4,8B	6,5B	5,3B	6,3B	4,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	9,7B	7,6B	7,9B	8,3B	10,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	2,3B	2,3B	2,5B	2,2B	2,3B
Otros pasivos no corrientes	1,8B	1,6B	1,4B	1,7B	1,7B
Total de pasivos no corrientes i	13,8B	11,5B	11,7B	12,1B	14,8B
Total de pasivos i	18,6B	18,0B	17,0B	18,5B	19,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	45,0M	45,0M	45,0M	45,0M	45,0M
Ganancias retenidas i	18,9B	18,8B	20,1B	17,5B	15,1B
Acciones en tesorería i	4,9B	5,0B	4,7B	4,1B	4,1B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	18,5B	18,3B	19,8B	17,9B	15,4B
Métricas clave
Deuda total i	9,8B	9,5B	8,3B	9,3B	11,3B
Capital de trabajo i	5,0B	2,2B	4,3B	3,5B	3,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tyson Foods de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	822,0M	-649,0M	3,2B	3,1B	2,1B
Depreciación y amortización i	1,4B	1,3B	1,2B	1,2B	1,2B
Compensación basada en acciones i	101,0M	61,0M	93,0M	91,0M	89,0M
Cambios en capital de trabajo i	224,0M	187,0M	-2,1B	386,0M	621,0M
Flujo de efectivo operativo i	2,5B	870,0M	2,7B	4,6B	3,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,1B	-1,9B	-1,9B	-1,2B	-1,2B
Adquisiciones i	145,0M	-377,0M	-177,0M	1,1B	-154,0M
Compras de inversiones i	-38,0M	-34,0M	-35,0M	-72,0M	-105,0M
Ventas de inversiones i	35,0M	32,0M	34,0M	70,0M	87,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-888,0M	-2,3B	-1,9B	58,0M	-1,4B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-49,0M	-354,0M	-702,0M	-67,0M	-207,0M
Dividendos pagados i	-684,0M	-670,0M	-653,0M	-636,0M	-601,0M
Emisión de deuda i	2,4B	1,1B	103,0M	585,0M	1,6B
Pago de deuda i	-3,9B	-7,7B	-1,2B	-2,6B	-17,8B
Flujo de efectivo de financiación i	-2,9B	-7,0B	-2,4B	-2,8B	-18,0B
Flujo de efectivo libre i	1,5B	-187,0M	800,0M	2,6B	2,7B
Cambio neto en efectivo i	-1,3B	-8,5B	-1,7B	1,9B	-15,6B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tyson Foods

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,93

P/E a futuro 16,30

Precio a valor contable 1,11

Precio a ventas 0,37

Relación PEG 16,30

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,45 %

Margen operativo 3,64 %

Rendimiento sobre el patrimonio 4,43 %

Rendimiento sobre activos 3,58 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,73

Deuda a patrimonio 49,09

Beta 0,57

Datos por acción

BPA (TTM) $2,20

Valor contable por acción $51,55

Ingresos por acción $152,63

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tsn	20,3B	25,93	1,11	4,43 %	1,45 %	49,09
Archer-Daniels-Midla	27,8B	25,15	1,24	4,82 %	1,33 %	46,80
Bunge Limited	16,6B	8,36	1,02	12,53 %	2,71 %	102,15
Smithfield Foods	10,0B	11,25	1,61	15,73 %	7,06 %	36,10
Cal-Maine Foods	5,2B	4,32	2,04	55,84 %	28,63 %	0,00
Vital Farms	2,0B	40,61	6,56	18,81 %	7,84 %	5,68

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.