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U.S. Bancorp (USB) | Análisis financiero y estados financieros

U.S. Bancorp | Large-cap | Financial Services

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1,75 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 6,9B

Beneficio neto 1,7B 24,77 %

BPA (Diluido) $1,03

Métricas del balance general

Total de activos 676,5B

Total de pasivos 615,9B

Patrimonio de los accionistas 60,6B

Deuda a patrimonio 10,17

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -750,0M

Flujo de efectivo libre -285,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de U.S. Bancorp de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	27,3B	28,0B	24,2B	22,7B	23,2B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	11,2B	11,1B	9,6B	9,1B	8,3B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	11,2B	11,1B	9,6B	9,1B	8,3B
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	7,9B	6,9B	7,3B	10,2B	6,1B
Impuesto sobre la renta i	1,6B	1,4B	1,5B	2,2B	1,1B
Tasa impositiva efectiva % i	20,0%	20,5%	20,0%	21,5%	17,6%
Beneficio neto i	6,3B	5,5B	5,8B	8,0B	5,0B
Margen neto % i	23,2%	19,5%	24,1%	35,1%	21,5%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$3,79	$3,27	$3,69	$5,11	$3,06
BPA (Diluido) i	$3,79	$3,27	$3,69	$5,10	$3,06
Acciones en circulación básicas i	1560000000	1543000000	1489000000	1489000000	1509000000
Acciones en circulación diluidas i	1560000000	1543000000	1489000000	1489000000	1509000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de U.S. Bancorp de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	56,5B	61,2B	53,5B	28,9B	62,6B
Inversiones a corto plazo i	86,4B	69,4B	72,1B	132,4B	136,4B
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,4B	1,4B	1,6B	1,2B	1,1B
Fondo de comercio i	30,6B	31,1B	31,9B	24,3B	22,7B
Activos intangibles i	5,5B	6,1B	7,2B	3,7B	2,9B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	678,3B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	7,6B	11,5B	29,6B	9,6B	9,6B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	58,0B	51,5B	39,8B	32,1B	41,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	619,3B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	21,0M	21,0M	21,0M	21,0M	21,0M
Ganancias retenidas i	76,9B	74,0B	71,9B	69,2B	64,2B
Acciones en tesorería i	24,1B	24,1B	25,3B	27,3B	25,9B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	59,0B	55,8B	51,2B	55,4B	53,7B
Métricas clave
Deuda total i	65,6B	62,9B	69,4B	41,7B	50,9B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de U.S. Bancorp de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	6,3B	5,4B	5,8B	8,0B	5,0B
Depreciación y amortización i	939,0M	1,0B	560,0M	497,0M	527,0M
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	0	0	0	0	0
Flujo de efectivo operativo i	9,1B	6,0B	18,9B	12,6B	2,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-103,0M	-330,0M	12,3B	-661,0M	-556,0M
Compras de inversiones i	-36,1B	-9,3B	-31,7B	-100,1B	-68,7B
Ventas de inversiones i	25,3B	23,7B	57,1B	58,4B	56,2B
Flujo de efectivo de inversión i	-12,8B	12,9B	32,3B	-41,8B	-13,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-173,0M	-62,0M	-1,2B	-2,8B	-1,7B
Dividendos pagados i	-3,4B	-3,3B	-3,1B	-2,9B	-2,9B
Emisión de deuda i	12,0B	15,6B	8,7B	2,6B	14,5B
Pago de deuda i	-6,0B	-4,1B	-6,9B	-11,4B	-14,5B
Flujo de efectivo de financiación i	2,6B	-7,4B	13,2B	-12,4B	-16,0B
Flujo de efectivo libre i	11,3B	8,4B	21,1B	9,9B	3,7B
Cambio neto en efectivo i	-1,1B	11,5B	64,4B	-41,6B	-26,6B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de U.S. Bancorp

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,73

P/E a futuro 10,36

Precio a valor contable 1,28

Precio a ventas 2,73

Relación PEG 10,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 27,00 %

Margen operativo 37,33 %

Rendimiento sobre el patrimonio 11,67 %

Rendimiento sobre activos 1,01 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 1,34

Beta 1,03

Datos por acción

BPA (TTM) $4,18

Valor contable por acción $35,02

Ingresos por acción $16,39

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
usb	69,8B	10,73	1,28	11,67 %	27,00 %	1,34
PNC Financial	70,3B	12,56	1,39	11,33 %	28,75 %	1,12
Deutsche Bank AG	69,8B	12,59	0,88	8,14 %	20,55 %	7,12
Nu Holdings	59,3B	27,95	6,89	27,91 %	38,09 %	0,27
NatWest Group plc	57,2B	9,03	3,19	13,02 %	35,31 %	4,47
Truist Financial	55,5B	11,67	0,94	8,13 %	28,73 %	0,99

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.