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Valero Energy (VLO) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 30,3B

Beneficio bruto 496,0M 1,64 %

Resultado operativo 231,0M 0,76 %

Beneficio neto -652,0M -2,15 %

BPA (Diluido) $-1,90

Métricas del balance general

Total de activos 59,2B

Total de pasivos 32,9B

Patrimonio de los accionistas 26,3B

Deuda a patrimonio 1,25

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -142,0M

Flujo de efectivo libre 703,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Valero Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	129,9B	144,8B	176,4B	114,0B	64,9B
Costo de ventas i	125,1B	131,9B	159,6B	110,9B	65,7B
Beneficio bruto i	4,8B	12,9B	16,8B	3,1B	-788,0M
Margen bruto % i	3,7%	8,9%	9,5%	2,7%	-1,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	961,0M	998,0M	992,0M	865,0M	756,0M
Otros gastos operativos i	44,0M	33,0M	66,0M	87,0M	35,0M
Total gastos operativos i	1,0B	1,0B	1,1B	952,0M	791,0M
Resultado operativo i	3,8B	11,9B	15,7B	2,1B	-1,6B
Margen operativo % i	2,9%	8,2%	8,9%	1,9%	-2,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	293,0M	105,0M	171,0M	52,0M
Gastos por intereses i	556,0M	592,0M	562,0M	603,0M	563,0M
Otros ingresos no operativos	499,0M	209,0M	71,0M	16,0M	132,0M
Resultado antes de impuestos i	3,7B	11,8B	15,3B	1,5B	-2,0B
Impuesto sobre la renta i	692,0M	2,6B	3,4B	255,0M	-903,0M
Tasa impositiva efectiva % i	18,7%	22,3%	22,4%	16,5%	0,0%
Beneficio neto i	3,0B	9,1B	11,9B	1,3B	-1,1B
Margen neto % i	2,3%	6,3%	6,7%	1,1%	-1,7%
Métricas clave
EBITDA i	7,0B	15,0B	18,4B	4,6B	904,0M
BPA (Básico) i	$8,58	$24,93	$29,05	$2,27	$-3,50
BPA (Diluido) i	$8,58	$24,92	$29,04	$2,27	$-3,50
Acciones en circulación básicas i	322000000	353000000	395000000	407000000	407000000
Acciones en circulación diluidas i	322000000	353000000	395000000	407000000	407000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Valero Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	4,7B	5,4B	4,9B	4,1B	3,3B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	9,7B	11,0B	10,8B	10,0B	4,8B
Inventario i	7,8B	7,6B	6,8B	6,3B	6,0B
Otros activos corrientes	611,0M	689,0M	600,0M	400,0M	384,0M
Total de activos corrientes i	23,7B	26,2B	24,1B	21,2B	15,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	7,5B	7,2B	7,0B	6,6B	6,1B
Fondo de comercio i	671,0M	703,0M	722,0M	738,0M	768,0M
Activos intangibles i	151,0M	183,0M	202,0M	218,0M	248,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	4,9B	4,3B	3,6B	3,4B	2,9B
Total de activos no corrientes i	36,4B	36,8B	36,8B	36,7B	35,9B
Total de activos i	60,1B	63,1B	61,0B	57,9B	51,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	12,1B	12,6B	12,7B	12,5B	6,1B
Deuda a corto plazo i	1,1B	1,8B	1,4B	1,6B	1,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	15,5B	16,8B	17,5B	16,9B	9,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	10,4B	10,9B	11,3B	13,5B	14,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	5,3B	5,3B	5,2B	5,2B	5,3B
Otros pasivos no corrientes	429,0M	238,0M	239,0M	863,0M	859,0M
Total de pasivos no corrientes i	17,1B	17,7B	18,1B	21,2B	22,8B
Total de pasivos i	32,6B	34,5B	35,5B	38,1B	32,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	7,0M	7,0M	7,0M	7,0M	7,0M
Ganancias retenidas i	47,0B	45,6B	38,2B	28,3B	29,0B
Acciones en tesorería i	28,2B	25,3B	20,2B	15,7B	15,7B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	27,5B	28,5B	25,5B	19,8B	19,6B
Métricas clave
Deuda total i	11,5B	12,6B	12,7B	15,1B	15,8B
Capital de trabajo i	8,2B	9,4B	6,7B	4,3B	6,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Valero Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	3,0B	9,1B	11,9B	1,3B	-1,1B
Depreciación y amortización i	2,8B	2,7B	2,5B	2,4B	2,4B
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	1,0B	-1,6B	-2,0B	1,6B	-378,0M
Flujo de efectivo operativo i	6,7B	9,9B	12,1B	5,1B	1,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	0
Adquisiciones i	0	0	31,0M	261,0M	-54,0M
Compras de inversiones i	-29,0M	-276,0M	-100,0M	0	-
Ventas de inversiones i	81,0M	314,0M	5,0M	0	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,1B	-954,0M	-1,1B	-494,0M	-637,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-2,9B	-5,1B	-4,6B	-27,0M	-156,0M
Dividendos pagados i	-1,4B	-1,5B	-1,6B	-1,6B	-1,6B
Emisión de deuda i	7,1B	2,4B	3,2B	1,8B	4,6B
Pago de deuda i	-7,8B	-2,7B	-6,0B	-3,0B	-495,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-5,0B	-6,9B	-8,8B	-2,8B	2,1B
Flujo de efectivo libre i	5,8B	8,3B	10,9B	4,2B	-840,0M
Cambio neto en efectivo i	611,0M	2,0B	2,2B	1,8B	2,4B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Valero Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 53,75

P/E a futuro 13,81

Precio a valor contable 1,72

Precio a ventas 0,35

Relación PEG 13,81

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,65 %

Margen operativo 3,60 %

Rendimiento sobre el patrimonio 2,76 %

Rendimiento sobre activos 2,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,62

Deuda a patrimonio 39,51

Beta 1,00

Datos por acción

BPA (TTM) $2,48

Valor contable por acción $77,51

Ingresos por acción $373,17

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
vlo	41,4B	53,75	1,72	2,76 %	0,65 %	39,51
Marathon Petroleum	48,4B	23,13	2,91	14,63 %	1,60 %	129,11
Phillips	48,1B	28,30	1,75	6,18 %	1,29 %	73,13
Hf Sinclair	8,3B	34,36	0,90	-0,81 %	-0,32 %	34,18
Cvr Energy	2,6B	319,67	5,62	-32,57 %	-4,63 %	289,34
PBF Energy	2,7B	4,61	0,53	-17,09 %	-3,24 %	61,40

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.