Valvoline Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 403,2M
Beneficio bruto 150,5M 37,33 %
Resultado operativo 67,7M 16,79 %
Beneficio neto 37,6M 9,33 %
BPA (Diluido) $0,29

Métricas del balance general

Total de activos 2,5B
Total de pasivos 2,2B
Patrimonio de los accionistas 248,7M
Deuda a patrimonio 8,86

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 36,4M
Flujo de efectivo libre -4,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Valvoline de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,6B1,4B1,2B1,0B727,0M
Costo de ventas i1,0B899,0M759,7M604,9M426,0M
Beneficio bruto i618,8M544,5M476,4M432,3M301,0M
Margen bruto % i38,2%37,7%38,5%41,7%41,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i305,1M264,5M244,7M223,9M177,2M
Otros gastos operativos i-52,8M--9,1M-8,1M-6,4M
Total gastos operativos i252,3M264,5M235,6M215,8M170,8M
Resultado operativo i366,5M280,0M240,8M216,5M130,2M
Margen operativo % i22,6%19,4%19,5%20,9%17,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i--69,3M111,0M92,1M
Otros ingresos no operativos-11,0M-5,2M-27,4M151,8M84,9M
Resultado antes de impuestos i283,6M236,5M144,1M260,0M123,0M
Impuesto sobre la renta i69,1M37,1M34,7M59,9M53,4M
Tasa impositiva efectiva % i24,4%15,7%24,1%23,0%43,4%
Beneficio neto i211,5M1,4B424,3M420,3M316,6M
Margen neto % i13,1%98,4%34,3%40,5%43,5%
Métricas clave
EBITDA i471,7M401,6M332,7M255,0M225,7M
BPA (Básico) i$1,63$8,79$2,37$2,30$1,70
BPA (Diluido) i$1,61$8,73$2,35$2,29$1,69
Acciones en circulación básicas i130100000161600000179100000182000000187000000
Acciones en circulación diluidas i130100000161600000179100000182000000187000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Valvoline de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i68,3M409,1M23,4M122,6M760,0M
Inversiones a corto plazo i0347,5M0--
Cuentas por cobrar i73,2M64,0M56,2M50,0M409,0M
Inventario i39,7M33,3M29,4M27,4M199,0M
Otros activos corrientes61,0M65,5M38,0M27,3M-1,0M
Total de activos corrientes i255,4M936,7M1,6B1,0B1,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i298,6M266,5M248,1M226,1M261,0M
Fondo de comercio i1,3B1,3B1,2B1,2B974,0M
Activos intangibles i90,3M102,6M114,9M129,5M84,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes220,4M187,8M277,5M725,7M149,0M
Total de activos no corrientes i2,2B2,0B1,8B2,2B1,6B
Total de activos i2,4B2,9B3,4B3,2B3,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i117,4M118,7M45,0M38,6M189,0M
Deuda a corto plazo i23,8M23,8M162,5M15,0M-
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-3,9M539,3M375,9M-
Total de pasivos corrientes i353,9M362,3M919,4M568,7M444,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,3B1,8B1,8B1,8B2,2B
Pasivos por impuestos diferidos i---26,0M1,0M
Otros pasivos no corrientes373,3M346,8M237,1M262,5M172,0M
Total de pasivos no corrientes i1,9B2,3B2,2B2,5B2,7B
Total de pasivos i2,3B2,7B3,1B3,1B3,1B
Patrimonio
Acciones comunes i1,3M1,3M1,8M1,8M2,0M
Ganancias retenidas i123,2M140,7M282,0M90,0M-110,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i185,6M203,2M306,6M134,5M-76,0M
Métricas clave
Deuda total i1,4B1,8B1,9B1,9B2,2B
Capital de trabajo i-98,5M574,4M701,7M468,4M994,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Valvoline de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i214,5M199,4M109,4M200,1M69,6M
Depreciación y amortización i105,9M88,8M71,4M62,1M40,6M
Compensación basada en acciones i12,0M12,2M14,4M13,7M12,1M
Cambios en capital de trabajo i-27,4M-62,6M-151,4M-142,8M-63,6M
Flujo de efectivo operativo i328,4M283,3M66,0M193,4M123,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-224,4M-180,5M-132,0M-103,1M-94,0M
Adquisiciones i18,8M-36,3M-50,7M-281,7M-40,1M
Compras de inversiones i-3,5M-440,4M00-
Ventas de inversiones i350,0M80,0M00-
Flujo de efectivo de inversión i136,8M-577,2M-170,9M-358,7M-159,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-226,8M-1,5B-142,6M-126,9M-59,8M
Dividendos pagados i0-21,8M-89,2M-90,9M-84,3M
Emisión de deuda i200,0M921,0M23,0M527,9M1,4B
Pago de deuda i-698,8M-920,9M-38,1M-800,0M-926,4M
Flujo de efectivo de financiación i-746,3M-1,6B-262,9M-526,1M345,2M
Flujo de efectivo libre i40,7M-221,3M152,2M300,8M277,7M
Cambio neto en efectivo i-281,1M-1,9B-367,8M-691,4M309,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Valvoline

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,28
P/E a futuro 21,61
Precio a valor contable 15,86
Precio a ventas 2,94
Relación PEG 0,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 16,43 %
Margen operativo 26,23 %
Rendimiento sobre el patrimonio 132,49 %
Rendimiento sobre activos 8,30 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,73
Deuda a patrimonio 4,44
Beta 1,17

Datos por acción

BPA (TTM) $2,14
Valor contable por acción $2,47
Ingresos por acción $13,18

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
vvv5,0B18,2815,86132,49 %16,43 %4,44
Carvana 39,8B84,5126,8788,53 %3,46 %291,92
Penske Automotive 12,1B12,792,1618,09 %3,13 %151,23
CarMax 8,9B16,401,428,97 %1,95 %309,96
AutoNation 7,9B13,203,2127,24 %2,31 %376,78
Lithia Motors 7,9B9,141,1313,53 %2,40 %203,96

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.