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Xponential Fitness (XPOF) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 76,9M

Beneficio bruto 51,5M 66,93 %

Resultado operativo 3,0M 3,84 %

Beneficio neto -2,7M -3,46 %

BPA (Diluido) $-0,10

Métricas del balance general

Total de activos 412,4M

Total de pasivos 726,2M

Patrimonio de los accionistas -313,7M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -7,6M

Flujo de efectivo libre 5,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Xponential Fitness de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	320,3M	318,7M	245,0M	155,1M	106,6M
Costo de ventas i	108,0M	96,6M	83,0M	54,3M	41,2M
Beneficio bruto i	212,4M	222,1M	162,0M	100,8M	65,4M
Margen bruto % i	66,3%	69,7%	66,1%	65,0%	61,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	176,9M	166,8M	125,5M	94,0M	60,9M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	176,9M	166,8M	125,5M	94,0M	60,9M
Resultado operativo i	17,8M	38,4M	21,2M	-3,4M	-3,2M
Margen operativo % i	5,6%	12,0%	8,7%	-2,2%	-3,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	1,8M	1,6M	1,8M	1,2M	345,0K
Gastos por intereses i	46,2M	38,7M	13,0M	24,7M	21,4M
Otros ingresos no operativos	-72,4M	-1,9M	-6,6M	-23,7M	11,0M
Resultado antes de impuestos i	-99,0M	-642,0K	3,4M	-50,7M	-13,3M
Impuesto sobre la renta i	-342,0K	1,1M	526,0K	783,0K	369,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	15,5%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-98,7M	-1,7M	2,9M	-51,4M	-13,6M
Margen neto % i	-30,8%	-0,5%	1,2%	-33,2%	-12,8%
Métricas clave
EBITDA i	36,4M	66,7M	40,5M	7,9M	4,8M
BPA (Básico) i	$-2,27	$1,18	$-0,87	$-2,85	$-0,59
BPA (Diluido) i	$-2,27	$-0,44	$-0,87	$-2,85	$-0,59
Acciones en circulación básicas i	31999000	31742000	25295000	22402703	22994044
Acciones en circulación diluidas i	31999000	31742000	25295000	22402703	22994044

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Xponential Fitness de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	16,7M	27,8M	32,0M	21,3M	11,3M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	31,7M	32,8M	25,6M	11,7M	5,2M
Inventario i	10,0M	14,7M	10,9M	6,9M	6,2M
Otros activos corrientes	4,9M	5,9M	6,3M	5,3M	5,5M
Total de activos corrientes i	84,1M	97,2M	85,7M	51,2M	32,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	24,0M	0	30,1M	0	0
Fondo de comercio i	371,4M	463,4M	468,6M	475,0M	377,5M
Activos intangibles i	100,9M	120,1M	137,2M	136,9M	98,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	44,3M	48,0M	44,4M	42,6M	36,1M
Total de activos no corrientes i	319,2M	431,4M	397,0M	364,3M	290,1M
Total de activos i	403,4M	528,7M	482,7M	415,5M	322,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	27,0M	19,1M	16,2M	14,9M	18,3M
Deuda a corto plazo i	14,0M	17,2M	6,8M	3,9M	6,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	9,6M	7,2M	5,5M	3,3M	1,8M
Total de pasivos corrientes i	107,9M	92,3M	72,8M	65,9M	54,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	365,6M	389,4M	163,6M	128,0M	176,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	18,0M	17,8M	36,8M	59,6M	12,8M
Total de pasivos no corrientes i	606,3M	639,2M	618,0M	560,1M	263,2M
Total de pasivos i	714,2M	731,5M	690,8M	626,0M	318,1M
Patrimonio
Acciones comunes i	4,0K	5,0K	5,0K	4,0K	113,7M
Ganancias retenidas i	-701,8M	-630,1M	-641,9M	-643,8M	-107,5M
Acciones en tesorería i	1,7M	1,7M	1,7M	0	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-310,8M	-202,8M	-208,1M	-210,5M	4,7M
Métricas clave
Deuda total i	379,6M	406,6M	170,4M	131,9M	182,8M
Capital de trabajo i	-23,7M	4,9M	13,0M	-14,7M	-22,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Xponential Fitness de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-98,7M	-1,7M	2,9M	-51,4M	-13,6M
Depreciación y amortización i	17,7M	29,9M	18,0M	10,2M	7,7M
Compensación basada en acciones i	15,5M	18,0M	29,0M	9,7M	1,8M
Cambios en capital de trabajo i	-7,7M	-13,2M	2,8M	14,0M	8,3M
Flujo de efectivo operativo i	-54,7M	16,2M	54,8M	17,1M	-2,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-4,7M	-7,4M	-9,0M	-3,6M	-1,9M
Adquisiciones i	-8,5M	-3,6M	0	-44,8M	-1,2M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-12,3M	-10,8M	-7,4M	-49,4M	-3,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-181,1M	0	-174,0M	0
Dividendos pagados i	-5,8M	-7,1M	-16,2M	-19,6M	-73,2M
Emisión de deuda i	63,0M	189,2M	7,4M	256,0M	188,7M
Pago de deuda i	-43,9M	-8,6M	-8,0M	-310,7M	-167,3M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,9M	-23,1M	-21,0M	46,2M	-10,7M
Flujo de efectivo libre i	5,1M	26,2M	35,5M	9,6M	-3,6M
Cambio neto en efectivo i	-68,9M	-17,7M	26,4M	13,9M	-16,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Xponential Fitness

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 26,61

P/E a futuro 5,93

Precio a valor contable -1,01

Precio a ventas 1,40

Relación PEG -0,28

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -17,85 %

Margen operativo 28,72 %

Rendimiento sobre el patrimonio 23,41 %

Rendimiento sobre activos 11,58 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,91

Deuda a patrimonio -1,24

Beta 1,51

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,79

Valor contable por acción $-6,41

Ingresos por acción $9,46

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
xpof	443,4M	26,61	-1,01	23,41 %	-17,85 %	-1,24
Amer Sports	21,5B	104,17	3,98	4,53 %	3,70 %	29,33
Hasbro	11,4B	25,63	47,39	-77,42 %	-13,37 %	1.241,68
Topgolf Callaway	1,8B	87,00	0,72	-46,53 %	-36,08 %	179,06
Madison Square	1,8B	48,81	-133,60	-281,44 %	3,97 %	-90,29
Lucky Strike	1,4B	-16,56	-16,50	185,06 %	0,21 %	-35,21

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.