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Zoetis (ZTS) | Análisis financiero y estados financieros

Zoetis Inc. | Large-cap | Healthcare

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,2B

Beneficio bruto 1,6B 71,98 %

Resultado operativo 846,0M 38,11 %

Beneficio neto 631,0M 28,42 %

BPA (Diluido) $1,41

Métricas del balance general

Total de activos 14,1B

Total de pasivos 9,4B

Patrimonio de los accionistas 4,7B

Deuda a patrimonio 2,03

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 567,0M

Flujo de efectivo libre 438,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Zoetis de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	9,3B	8,5B	8,1B	7,8B	6,7B
Costo de ventas i	2,7B	2,6B	2,5B	2,3B	2,1B
Beneficio bruto i	6,5B	6,0B	5,6B	5,5B	4,6B
Margen bruto % i	70,6%	70,0%	69,6%	70,4%	69,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	686,0M	614,0M	539,0M	508,0M	463,0M
Ventas, generales y administrativos i	2,3B	2,2B	2,0B	2,0B	1,7B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	3,0B	2,8B	2,5B	2,5B	2,2B
Resultado operativo i	3,4B	3,1B	2,9B	2,8B	2,3B
Margen operativo % i	36,6%	35,9%	36,2%	36,0%	34,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	106,0M	105,0M	50,0M	6,0M	12,0M
Gastos por intereses i	225,0M	239,0M	221,0M	224,0M	231,0M
Otros ingresos no operativos	-140,0M	1,0M	-101,0M	-97,0M	-54,0M
Resultado antes de impuestos i	3,1B	2,9B	2,7B	2,5B	2,0B
Impuesto sobre la renta i	637,0M	596,0M	545,0M	454,0M	360,0M
Tasa impositiva efectiva % i	20,3%	20,3%	20,5%	18,2%	18,0%
Beneficio neto i	2,5B	2,3B	2,1B	2,0B	1,6B
Margen neto % i	27,0%	27,4%	26,1%	26,2%	24,5%
Métricas clave
EBITDA i	4,0B	3,7B	3,5B	3,3B	2,7B
BPA (Básico) i	$5,47	$5,08	$4,51	$4,29	$3,44
BPA (Diluido) i	$5,47	$5,07	$4,49	$4,27	$3,42
Acciones en circulación básicas i	454200000	461172000	468900000	474300000	475502000
Acciones en circulación diluidas i	454200000	461172000	468900000	474300000	475502000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Zoetis de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,0B	2,0B	3,6B	3,5B	3,6B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,3B	1,3B	1,2B	1,1B	1,0B
Inventario i	2,3B	2,6B	2,3B	1,9B	1,6B
Otros activos corrientes	377,0M	434,0M	365,0M	389,0M	366,0M
Total de activos corrientes i	6,0B	6,3B	7,5B	6,9B	6,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	219,0M	230,0M	220,0M	181,0M	192,0M
Fondo de comercio i	6,6B	6,9B	6,9B	6,8B	7,1B
Activos intangibles i	1,1B	1,3B	1,4B	1,5B	1,7B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	790,0M	412,0M	320,0M	211,0M	200,0M
Total de activos no corrientes i	8,3B	7,9B	7,4B	7,0B	7,0B
Total de activos i	14,2B	14,3B	14,9B	13,9B	13,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	433,0M	411,0M	405,0M	436,0M	457,0M
Deuda a corto plazo i	1,4B	3,0M	1,4B	-	604,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	125,0M	102,0M	97,0M	67,0M	93,0M
Total de pasivos corrientes i	3,4B	1,9B	3,2B	1,8B	2,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	5,4B	6,8B	6,7B	6,7B	6,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	167,0M	146,0M	142,0M	320,0M	378,0M
Otros pasivos no corrientes	222,0M	237,0M	217,0M	239,0M	270,0M
Total de pasivos no corrientes i	6,1B	7,4B	7,4B	7,6B	7,7B
Total de pasivos i	9,5B	9,3B	10,5B	9,4B	9,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	5,0M	5,0M	5,0M	5,0M	5,0M
Ganancias retenidas i	12,0B	10,3B	8,7B	7,2B	5,7B
Acciones en tesorería i	7,4B	5,6B	4,5B	3,0B	2,2B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	4,8B	5,0B	4,4B	4,5B	3,8B
Métricas clave
Deuda total i	6,7B	6,8B	8,1B	6,7B	7,4B
Capital de trabajo i	2,6B	4,5B	4,3B	5,1B	4,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Zoetis de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	2,5B	2,3B	2,1B	2,0B	1,6B
Depreciación y amortización i	497,0M	491,0M	465,0M	448,0M	441,0M
Compensación basada en acciones i	74,0M	60,0M	62,0M	58,0M	59,0M
Cambios en capital de trabajo i	79,0M	-512,0M	-699,0M	-343,0M	-85,0M
Flujo de efectivo operativo i	2,8B	2,3B	1,7B	2,1B	2,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	285,0M	-59,0M	-312,0M	-14,0M	-113,0M
Compras de inversiones i	-5,0M	-4,0M	-9,0M	-12,0M	-27,0M
Ventas de inversiones i	62,0M	12,0M	23,0M	44,0M	0
Flujo de efectivo de inversión i	340,0M	-45,0M	-297,0M	19,0M	-119,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,9B	-1,1B	-1,6B	-743,0M	-250,0M
Dividendos pagados i	-786,0M	-692,0M	-611,0M	-474,0M	-380,0M
Emisión de deuda i	0	0	1,3B	0	1,2B
Pago de deuda i	0	-1,4B	0	-600,0M	-500,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-2,7B	-3,1B	-866,0M	-1,8B	103,0M
Flujo de efectivo libre i	2,3B	1,6B	1,3B	1,7B	1,7B
Cambio neto en efectivo i	490,0M	-871,0M	503,0M	310,0M	2,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Zoetis

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,36

P/E a futuro 23,24

Precio a valor contable 13,14

Precio a ventas 6,96

Relación PEG 23,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 27,83 %

Margen operativo 40,20 %

Rendimiento sobre el patrimonio 52,77 %

Rendimiento sobre activos 15,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,76

Deuda a patrimonio 137,01

Beta 0,88

Datos por acción

BPA (TTM) $5,81

Valor contable por acción $11,21

Ingresos por acción $20,90

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
zts	65,3B	25,36	13,14	52,77 %	27,83 %	137,01
Haleon Plc - ADR	43,6B	21,58	5,48	9,38 %	13,81 %	53,41
Intra-Cellular	14,0B	-183,15	12,20	-8,58 %	-10,97 %	1,48
United Therapeutics	13,6B	11,76	1,90	19,30 %	40,36 %	0,00
Neurocrine	13,1B	38,94	4,84	13,39 %	13,88 %	18,18
Viatris	12,5B	235,80	0,80	-19,77 %	-24,57 %	94,78

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.