Audax Renovables (ADX) | Analyse financière et états financiers
Audax Renovables S.A. | Mid-cap | Utilities
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,1B
Bénéfice brut
109,3M
9,94 %
Résultat opérationnel
42,9M
3,91 %
Résultat net
27,8M
2,53 %
BPA (dilué)
€0,06
Métriques du bilan
Total des actifs
1,4B
Total des passifs
1,1B
Capitaux propres
223,9M
Ratio dette/capitaux propres
5,11
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Audax Renovables de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,0B | 2,3B | 2,6B | 1,7B | 967,4M |
| Coût des marchandises vendues | 1,8B | 2,1B | 2,5B | 1,6B | 854,4M |
| Bénéfice brut | 229,7M | 233,6M | 136,7M | 117,3M | 113,0M |
| Marge brute % | 11,6% | 10,2% | 5,2% | 7,0% | 11,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 22,6M | 17,7M | 15,1M | 13,2M | 10,8M |
| Autres charges opérationnelles | 39,7M | 45,0M | 37,1M | 30,9M | 21,4M |
| Total des charges opérationnelles | 62,3M | 62,7M | 52,2M | 44,1M | 32,2M |
| Résultat opérationnel | 109,0M | 114,0M | 38,9M | 28,5M | 40,3M |
| Marge opérationnelle % | 5,5% | 5,0% | 1,5% | 1,7% | 4,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 9,0M | 7,6M | 8,7M | 803,0K | 4,4M |
| Charges d'intérêts | 32,9M | 34,6M | 32,7M | 28,8M | 17,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 89,0M | 45,0M | 12,6M | -1,6M | 34,0M |
| Impôt sur le revenu | 25,7M | 13,6M | 4,8M | 1,7M | 3,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 28,9% | 30,3% | 38,2% | 0,0% | 11,4% |
| Résultat net | 63,3M | 31,4M | 7,8M | -3,3M | 30,2M |
| Marge nette % | 3,2% | 1,4% | 0,3% | -0,2% | 3,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 147,7M | 139,3M | 74,0M | 51,1M | 64,7M |
| BPA (de base) | €0,13 | €0,07 | €0,01 | €0,00 | €0,06 |
| BPA (dilué) | €0,13 | €0,07 | €0,01 | €0,00 | €0,06 |
| Actions ordinaires en circulation | 451488432 | 439591054 | 440291000 | 440291054 | 440291054 |
| Actions diluées en circulation | 451488432 | 439591054 | 440291000 | 440291054 | 440291054 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Audax Renovables de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 228,8M | 230,2M | 205,9M | 244,1M | 368,2M |
| Placements à court terme | 96,2M | 80,6M | 44,7M | 83,1M | 80,2M |
| Créances clients | 331,7M | 270,2M | 323,6M | 344,4M | 243,9M |
| Stocks | 17,8M | 12,5M | 9,9M | 5,1M | 1,5M |
| Autres actifs courants | 14,0M | 17,6M | 16,8M | - | - |
| Total des actifs courants | 746,1M | 705,8M | 720,0M | 762,6M | 720,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 12,4M | 10,4M | 9,7M |
| Goodwill | 473,0M | 473,9M | 477,6M | 475,9M | 435,4M |
| Actifs incorporels | 196,9M | 198,0M | 202,0M | 200,0M | 159,5M |
| Placements à long terme | 6,6M | 5,7M | 14,0M | 6,0M | 11,0K |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 623,2M | 589,4M | 596,8M | 581,9M | 426,4M |
| Total des actifs | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 215,9M | 218,9M | 208,1M | 141,8M | 104,5M |
| Dette à court terme | 156,4M | 112,3M | 119,8M | 244,4M | 192,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 151,9M | 109,2M | 89,1M | 52,4M | 75,8M |
| Total des passifs courants | 633,9M | 548,9M | 535,8M | 563,6M | 460,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 443,7M | 493,3M | 544,3M | 545,1M | 469,3M |
| Passifs d'impôts différés | 12,4M | 11,4M | 15,2M | 21,5M | 16,5M |
| Autres passifs non courants | 21,5M | 31,2M | 38,6M | 58,0M | 46,0M |
| Total des passifs non courants | 511,5M | 573,0M | 645,2M | 636,6M | 543,6M |
| Total des passifs | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 45,3M | 44,0M | 44,0M | 44,0M | 44,0M |
| Bénéfices non distribués | 60,6M | 29,0M | 3,5M | -1,7M | 26,4M |
| Actions propres | 4,7M | 997,0K | 0 | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 223,9M | 173,3M | 135,8M | 144,4M | 143,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 600,1M | 605,6M | 664,1M | 789,5M | 661,4M |
| Fonds de roulement | 112,3M | 156,9M | 184,2M | 199,1M | 260,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Audax Renovables de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 89,0M | 45,0M | 12,6M | -1,6M | 34,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 2,8M | 33,1M | 60,9M | -136,2M | 42,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 115,4M | 104,9M | 97,3M | -110,1M | 73,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -41,4M | -21,9M | -26,7M | -29,7M | -15,9M |
| Acquisitions | 9,8M | 3,0K | -743,0K | -40,2M | -73,5M |
| Achats de placements | -114,3M | -60,2M | -39,6M | -72,3M | -59,8M |
| Ventes de placements | 101,2M | 56,0M | 39,3M | 35,1M | 7,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -44,7M | -26,2M | -28,6M | -107,0M | -141,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | 0 | -15,2M |
| Dividendes versés | -16,4M | -44,0K | -1,2M | -10,3M | -4,7M |
| Émission de dette | 252,9M | 166,2M | 334,1M | 429,7M | 569,6M |
| Remboursement de dette | -253,1M | -237,8M | -466,0M | -321,9M | -265,8M |
| Flux de trésorerie de financement | -16,7M | -81,3M | -145,5M | 65,0M | 283,8M |
| Flux de trésorerie libre | 17,7M | 109,4M | 104,6M | -113,2M | 58,6M |
| Variation nette de trésorerie | 54,0M | -2,6M | -76,7M | -152,1M | 215,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Audax Renovables
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,94
P/E prospectif
35,55
Cours/valeur comptable
2,90
Cours/ventes
0,31
Ratio PEG
35,55
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,73 %
Marge opérationnelle
4,99 %
Rendement des capitaux propres
25,98 %
Rendement de l'actif
4,48 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,16
Ratio dette/capitaux propres
249,76
Bêta
1,08
Données par action
BPA (TTM)
€0,13
Valeur comptable par action
€0,49
Chiffre d'affaires par action
€4,59
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adx | 642,0M | 10,94 | 2,90 | 25,98 % | 2,73 % | 249,76 |
| Centrais Elétricas | 15,8B | 15,98 | 0,14 | 5,69 % | 15,17 % | 63,15 |
| Acciona Energías | 7,8B | 10,47 | 1,34 | 12,84 % | 16,50 % | 86,25 |
| Ecoener, S.A | 289,2M | 29,88 | 2,10 | 8,40 % | 11,88 % | 407,36 |
| Solaria Energía y | 1,6B | 13,17 | 2,34 | 19,35 % | 48,74 % | 173,89 |
| Energia Innovacion y | 114,1M | 6,73 | 6,27 | -847,59 % | -35,01 % | 129,86 |
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