Catenon S.A. | Small-cap | Industrials
€1,10
6,80 %
| Comparaison de l'action Catenon S.A :
Catenon S.A contre Airbus SECatenon S.A contre Aena S.M.E., S.ACatenon S.A contre Ferrovial SECatenon S.A contre InternationalCatenon S.A contre ACS Actividades deCatenon S.A contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 5,7M
Total des passifs 2,6M
Capitaux propres 3,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,85

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Catenon S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i11,7M11,5M10,8M8,7M5,5M
Coût des marchandises vendues i-230,6K-411,4K-46,0K-82,4K-21,9K
Bénéfice brut i11,9M12,0M10,8M8,8M5,6M
Marge brute % i102,0%103,6%100,4%100,9%100,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i2,9M3,1M2,3M2,0M1,9M
Total des charges opérationnelles i2,9M3,1M2,3M2,0M1,9M
Résultat opérationnel i1,3M463,8K1,6M1,6M-1,0M
Marge opérationnelle % i11,0%4,0%14,8%18,7%-18,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i22,8K2982599,5K1,7K
Charges d'intérêts i58,9K58,2K52,6K68,0K81,2K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i555,5K-545,4K1,7M1,5M-1,8M
Impôt sur le revenu i407,4K-368,1K340,7K195,4K133,1K
Taux d'imposition effectif % i73,3%0,0%20,2%13,2%0,0%
Résultat net i148,0K-177,3K1,3M1,3M-1,9M
Marge nette % i1,3%-1,5%12,5%14,8%-34,1%
Métriques clés
EBITDA i920,9K295,8K2,3M2,0M-1,1M
BPA (de base) i€0,01€-0,01€0,07€0,07€-0,10
BPA (dilué) i€0,01€-0,01€0,07€0,07€-0,10
Actions ordinaires en circulation i-18164597182322351833232418395000
Actions diluées en circulation i-18164597182322351833232418395000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Catenon S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i538,6K497,3K694,6K521,5K207,3K
Placements à court terme i66,1K21,9K17,5K57,4K57,4K
Créances clients i3,2M2,8M3,1M2,7M1,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants-11-1-1-
Total des actifs courants i4,0M3,6M4,3M3,6M2,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i56,8K55,8K20,8K20,8K20,8K
Goodwill i720,1K638,3K695,8K907,8K1,1M
Actifs incorporels i720,1K638,3K695,8K907,8K1,1M
Placements à long terme7,8K8,8K8,2K8,2K8,2K
Autres actifs non courants--1-11-1
Total des actifs non courants i1,6M1,9M1,6M1,7M2,1M
Total des actifs i5,7M5,5M5,9M5,3M4,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i-----
Dette à court terme i819,5K1,0M815,6K515,9K1,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-11-1
Total des passifs courants i2,1M2,4M2,3M1,8M2,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i323,2K471,0K759,0K1,2M1,2M
Passifs d'impôts différés i9,7K19,4K29,1K38,8K-
Autres passifs non courants11---
Total des passifs non courants i472,9K630,3K928,1K1,3M1,2M
Total des passifs i2,6M3,1M3,2M3,1M3,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i374,7K374,7K374,7K374,7K374,7K
Bénéfices non distribués i148,0K-177,3K1,3M1,3M-1,8M
Actions propres i627,4K663,1K566,2K278,0K114,1K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,1M2,4M2,7M2,2M1,1M
Métriques clés
Dette totale i1,1M1,5M1,6M1,7M2,3M
Fonds de roulement i1,9M1,2M2,0M1,8M97,2K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Catenon S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i555,5K-545,4K1,7M1,5M-1,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-445,9K798,7K-601,8K-937,3K529,9K
Flux de trésorerie opérationnel i146,2K311,9K1,1M598,3K-1,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,0K-34,9K0--
Acquisitions i00-540,6K-0
Achats de placements i-46,3K00-21,7K-190,3K
Ventes de placements i35,4K12,3K62,4K59,0K70,9K
Flux de trésorerie d'investissement i-11,9K-22,6K-1,0M37,3K-119,4K
Activités de financement
Rachats d'actions i-301,5K-301,2K-465,9K-571,1K-512,6K
Dividendes versés i--505,8K---
Émission de dette i0184,2K811,6K538,7K1,4M
Remboursement de dette i-375,5K-240,6K-960,5K-1,1M-1,1M
Flux de trésorerie de financement i-368,9K-688,2K-466,2K-597,0K373,1K
Flux de trésorerie libre i421,0K507,6K1,1M873,9K-291,2K
Variation nette de trésorerie i-234,5K-399,0K-347,5K38,6K-891,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Catenon S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 103,00
P/E prospectif 8,15
Cours/valeur comptable 6,06
Cours/ventes 1,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,23 %
Marge opérationnelle 9,40 %
Rendement des capitaux propres 5,37 %
Rendement de l'actif 12,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,89
Ratio dette/capitaux propres 37,10
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) €0,01
Valeur comptable par action €0,17
Chiffre d'affaires par action €0,66

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
com19,9M103,006,065,37 %1,23 %37,10
Airbus SE 155,8B31,136,6824,11 %7,04 %57,69
Aena S.M.E., S.A 36,7B12,534,3927,51 %33,43 %87,47
Ferrovial SE 35,1B10,525,9353,86 %35,99 %135,11
International 20,5B6,683,4058,30 %9,40 %248,48
ACS Actividades de 17,4B21,084,1724,09 %1,83 %322,27

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.