Greening (GGR) | Analyse financière et états financiers
Greening Group Global S.A. | Small-cap | Industrials
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
112,8M
Total des passifs
79,1M
Capitaux propres
33,7M
Ratio dette/capitaux propres
2,35
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Greening de 2020 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 100,6M | 43,8M | 17,4M | 255,3K |
| Coût des marchandises vendues | 57,3M | 25,7M | 10,4M | - |
| Bénéfice brut | 43,2M | 18,1M | 7,0M | - |
| Marge brute % | 43,0% | 41,3% | 40,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 10,4M | 6,2M | 2,0M | 139,3K |
| Total des charges opérationnelles | 10,4M | 6,2M | 2,0M | 139,3K |
| Résultat opérationnel | 9,3M | 3,3M | 1,1M | 10,2K |
| Marge opérationnelle % | 9,3% | 7,5% | 6,5% | 4,0% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 60,6K | 64,6K | 8,8K | - |
| Charges d'intérêts | 2,2M | 301,6K | 104,1K | 31 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 5,6M | 3,1M | 970,8K | 10,1K |
| Impôt sur le revenu | 2,3M | 863,5K | 267,8K | 2,7K |
| Taux d'imposition effectif % | 40,4% | 27,5% | 27,6% | 26,2% |
| Résultat net | 3,4M | 2,3M | 702,9K | 7,5K |
| Marge nette % | 3,3% | 5,2% | 4,0% | 2,9% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 10,1M | 3,6M | 1,2M | 10,2K |
| BPA (de base) | €0,12 | €0,09 | €0,03 | €0,00 |
| BPA (dilué) | €0,12 | €0,09 | €0,03 | €0,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 28959488 | 24427481 | 24427481 | 24427481 |
| Actions diluées en circulation | 28959488 | 24427481 | 24427481 | 24427481 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Greening de 2020 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 12,1M | 669,6K | 634,8K | 43,8K |
| Placements à court terme | 17,1K | 136,0K | 250,9K | - |
| Créances clients | 36,7M | 18,1M | 7,3M | 34,7K |
| Stocks | 4,4M | 2,3M | 598,0K | 318 |
| Autres actifs courants | - | 1 | - | - |
| Total des actifs courants | 69,0M | 25,2M | 9,6M | 79,0K |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 8,1M | 3,4M | 458,3K | 609 |
| Goodwill | 781,5K | 14,1K | 6,9K | 0 |
| Actifs incorporels | 781,5K | 14,1K | 6,9K | - |
| Placements à long terme | 737,5K | 603,9K | 144,9K | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 43,8M | 7,8M | 2,1M | 142,9K |
| Total des actifs | 112,8M | 32,9M | 11,6M | 221,9K |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 29,4M | 6,4M | 2,0M | 12,2K |
| Dette à court terme | 27,3M | 8,5M | 4,1M | 30,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 1 | - | - |
| Total des passifs courants | 66,4M | 17,6M | 7,4M | 102,1K |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 4,1M | 4,3M | 2,8M | - |
| Passifs d'impôts différés | 87,8K | 33,8K | 2,4K | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 12,7M | 6,2M | 2,8M | 103,0K |
| Total des passifs | 79,1M | 23,8M | 10,2M | 205,1K |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 72,8K | 60,0K | 9,3K | 9,3K |
| Bénéfices non distribués | 6,1M | 3,6M | 1,4M | 7,5K |
| Actions propres | 726,8K | 0 | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 33,7M | 9,2M | 1,4M | 16,8K |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 31,4M | 12,8M | 6,9M | 30,0K |
| Fonds de roulement | 2,6M | 7,6M | 2,2M | -23,1K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Greening de 2021 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 5,6M | 3,1M | 970,8K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -29,2M | -15,4M | -3,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -21,4M | -12,1M | -2,2M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -30,1M | -5,3M | -55,3K |
| Acquisitions | -426,9K | -112,1K | -256,8K |
| Achats de placements | -3,9M | -454,4K | -151,8K |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -34,5M | -5,9M | -463,9K |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | -1,8M | 0 | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 9,3M | 5,9M | 3,2M |
| Remboursement de dette | -5,9M | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | 41,9M | 13,5M | 3,5M |
| Flux de trésorerie libre | -26,3M | -12,9M | -2,8M |
| Variation nette de trésorerie | -14,0M | -4,4M | 778,2K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Greening
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
52,50
Cours/valeur comptable
5,38
Cours/ventes
1,37
Ratio PEG
1,65
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,65 %
Marge opérationnelle
6,67 %
Rendement des capitaux propres
42,73 %
Rendement de l'actif
9,00 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,43
Ratio dette/capitaux propres
0,93
Données par action
BPA (TTM)
€0,12
Valeur comptable par action
€1,17
Chiffre d'affaires par action
€801,74
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ggr | 137,3M | 52,50 | 5,38 | 42,73 % | 4,65 % | 0,93 |
| Airbus SE | 139,7B | 28,35 | 6,07 | 24,11 % | 7,04 % | 57,69 |
| Aena S.M.E., S.A | 36,7B | 13,16 | 4,61 | 27,51 % | 33,43 % | 87,47 |
| Ferrovial SE | 32,3B | 9,73 | 5,48 | 53,86 % | 35,99 % | 135,11 |
| International | 20,0B | 6,62 | 3,37 | 58,30 % | 9,40 % | 248,48 |
| ACS Actividades de | 15,8B | 19,15 | 3,80 | 24,09 % | 1,83 % | 322,27 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.