Inmocemento S.A (IMC) | Analyse financière et états financiers
Inmocemento S.A. | Large-cap | Basic Materials
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
4,8B
Total des passifs
1,7B
Capitaux propres
3,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,52
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Inmocemento S.A de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 943,9M | 867,7M | 787,1M |
| Coût des marchandises vendues | 382,9M | 404,4M | 422,5M |
| Bénéfice brut | 561,0M | 463,2M | 364,6M |
| Marge brute % | 59,4% | 53,4% | 46,3% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 212,9M | 178,9M | 151,4M |
| Total des charges opérationnelles | 212,9M | 178,9M | 151,4M |
| Résultat opérationnel | 256,3M | 212,1M | 116,7M |
| Marge opérationnelle % | 27,2% | 24,4% | 14,8% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 46,6M | 35,4M | 23,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 233,3M | 284,3M | -62,1M |
| Impôt sur le revenu | 56,5M | 16,1M | 6,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,2% | 5,7% | 0,0% |
| Résultat net | 176,8M | 268,2M | -68,7M |
| Marge nette % | 18,7% | 30,9% | -8,7% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 313,9M | 354,5M | -8,5M |
| BPA (de base) | €2,20 | €0,50 | €-0,26 |
| BPA (dilué) | €2,20 | €0,50 | €-0,26 |
| Actions ordinaires en circulation | 68321014 | 454878132 | 454878132 |
| Actions diluées en circulation | 68321014 | 454878132 | 454878132 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Inmocemento S.A de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 128,5M | 60,4M | 42,3M |
| Placements à court terme | 425,0K | 3,9M | 47,0M |
| Créances clients | 119,4M | 108,9M | 109,9M |
| Stocks | 836,1M | 817,8M | 859,9M |
| Autres actifs courants | 6,1M | 5,7M | 5,6M |
| Total des actifs courants | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 1,5B | 1,4B | 1,4B |
| Goodwill | 296,4M | 296,4M | 296,1M |
| Actifs incorporels | 1,5M | 1,6M | 1,2M |
| Placements à long terme | 0 | 0 | 4,5M |
| Autres actifs non courants | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 3,4B | 3,5B | 3,0B |
| Total des actifs | 4,6B | 4,5B | 4,1B |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 74,4M | 67,0M | 63,4M |
| Dette à court terme | 691,7M | 448,0M | 260,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | 930,8M | 638,1M | 459,4M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 346,1M | 851,1M | 917,8M |
| Passifs d'impôts différés | 317,6M | 317,3M | 153,3M |
| Autres passifs non courants | - | 1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 735,1M | 1,2B | 1,1B |
| Total des passifs | 1,7B | 1,9B | 1,6B |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 227,4M | 60,0K | 60,0K |
| Bénéfices non distribués | 2,0B | 1,9B | 1,6B |
| Actions propres | 1,1M | 0 | 0 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,9B | 2,7B | 2,5B |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 1,0B | 1,3B | 1,2B |
| Fonds de roulement | 272,2M | 416,2M | 652,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Inmocemento S.A de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 233,3M | 284,3M | -62,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie opérationnel | 288,9M | 197,1M | -47,5M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -51,3M | -43,7M | -29,7M |
| Acquisitions | -228,0K | -105,7M | -9,0M |
| Achats de placements | -1,1M | -90,0M | -138,3M |
| Ventes de placements | 211,0K | 113,0K | 390,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -54,8M | -182,4M | -170,8M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | -17,2M | -22,5M | -3,2M |
| Émission de dette | 736,0M | 674,1M | 520,3M |
| Remboursement de dette | -1,0B | -592,0M | -497,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -280,7M | 59,0M | 19,9M |
| Flux de trésorerie libre | 285,2M | 236,4M | 120,1M |
| Variation nette de trésorerie | -46,6M | 73,8M | -198,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Inmocemento S.A
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
5,16
Cours/valeur comptable
0,64
Cours/ventes
1,69
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
32,33 %
Marge opérationnelle
30,43 %
Rendement des capitaux propres
5,16 %
Rendement de l'actif
3,29 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,58
Ratio dette/capitaux propres
28,68
Données par action
BPA (TTM)
€0,67
Valeur comptable par action
€5,39
Chiffre d'affaires par action
€3,20
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| imc | 1,6B | 5,16 | 0,64 | 5,16 % | 32,33 % | 28,68 |
| Vale S.A | 40,2B | 9,08 | 0,19 | 12,84 % | 13,81 % | 50,13 |
| Volcan Compañía | 463,3M | 2,14 | 0,84 | 52,94 % | 19,27 % | 147,12 |
| ArcelorMittal | 22,5B | 10,57 | 0,41 | 4,60 % | 4,11 % | 24,32 |
| Gerdau S.A | 5,4B | 10,80 | 0,10 | 5,98 % | 4,73 % | 35,41 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.