Indexa Capital (INDXA) | Analyse financière et états financiers
Indexa Capital Group S.A. | Mid-cap | Financial Services
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2023Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,2M
Bénéfice brut
1,0M
80,77 %
Résultat opérationnel
110,8K
8,94 %
Résultat net
74,0K
5,97 %
Métriques du bilan
Total des actifs
5,3M
Total des passifs
2,1M
Capitaux propres
3,2M
Ratio dette/capitaux propres
0,64
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Indexa Capital de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,6M | 4,8M | 3,9M | 2,8M |
| Coût des marchandises vendues | 1,8M | 1,3M | 1,1M | 814,2K |
| Bénéfice brut | 4,9M | 3,5M | 2,8M | 2,0M |
| Marge brute % | 73,5% | 72,3% | 71,7% | 71,1% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,5M | 1,7M | 1,3M | 973,1K |
| Autres charges opérationnelles | 424,4K | 596,6K | 522,4K | 307,8K |
| Total des charges opérationnelles | 2,9M | 2,3M | 1,8M | 1,3M |
| Résultat opérationnel | 1,2M | 706,2K | 507,8K | 359,5K |
| Marge opérationnelle % | 18,6% | 14,6% | 12,9% | 12,7% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 19,9K | 2,3K | 0 | 0 |
| Charges d'intérêts | 61,9K | 38,1K | 46,7K | 39,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,2M | 608,2K | 395,6K | 274,0K |
| Impôt sur le revenu | 474,2K | 199,5K | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 38,3% | 32,8% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 765,0K | 408,7K | 395,6K | 274,0K |
| Marge nette % | 11,6% | 8,4% | 10,1% | 9,7% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 1,3M | 804,1K | 656,6K | 518,6K |
| BPA (de base) | - | €0,03 | €0,03 | €0,02 |
| BPA (dilué) | - | €0,03 | €0,03 | €0,02 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 14595821 | 14548300 | 14548300 |
| Actions diluées en circulation | - | 14595821 | 14548300 | 14548300 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Indexa Capital de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 1,7M | 1,7M | 1,3M | 988,4K |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,6M | 1,1M | 826,5K | 840,5K |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 3,7M | 3,3M | 2,4M | 1,9M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 63,7K | 63,7K | 50,3K | 670 |
| Goodwill | 864,0K | 28,7K | 104,9K | 197,0K |
| Actifs incorporels | 649,4K | 28,7K | 100,8K | 192,9K |
| Placements à long terme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs non courants | 13,6K | 3,6K | 458,6K | 639,9K |
| Total des actifs non courants | 1,6M | 376,6K | 899,7K | 1,0M |
| Total des actifs | 5,3M | 3,7M | 3,3M | 2,9M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | - | - | - | - |
| Dette à court terme | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 704,6K | 508,1K | 186,3K | 173,9K |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 1,3M | 632,5K | 792,3K | 888,5K |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | 84,6K | 36,7K | 68,6K | 21,2K |
| Total des passifs non courants | 1,4M | 669,2K | 860,9K | 909,7K |
| Total des passifs | 2,1M | 1,2M | 1,0M | 1,1M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 145,5K | 145,5K | 145,5K | 145,5K |
| Bénéfices non distribués | 765,0K | 408,7K | 395,6K | 274,0K |
| Actions propres | 200,8K | 191,4K | 0 | 120 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,2M | 2,5M | 2,2M | 1,8M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 1,3M | 632,5K | 792,3K | 888,5K |
| Fonds de roulement | 3,0M | 2,8M | 2,2M | 1,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Indexa Capital de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 1,2M | 408,7K | 395,6K | 274,0K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -711,4K | -132,8K | -67,7K | -466,4K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 480,5K | 301,6K | 366,6K | -160,5K |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -10,5K | -42,6K | -85,3K | -13,8K |
| Acquisitions | -43,3K | 12,5K | -126,0K | -68,2K |
| Achats de placements | -530,4K | 0 | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -584,2K | -30,1K | -204,7K | -60,2K |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | -9,4K | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 443,1K | 13,4K | 0 | 200,0K |
| Remboursement de dette | -402,5K | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 31,3K | 13,4K | 82,5K | 246,0K |
| Flux de trésorerie libre | 488,9K | 359,8K | 382,4K | -62,0K |
| Variation nette de trésorerie | -72,4K | 284,9K | 244,3K | 25,4K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Indexa Capital
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
218,00
Cours/valeur comptable
49,10
Cours/ventes
24,17
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,35 %
Marge opérationnelle
22,79 %
Rendement des capitaux propres
26,78 %
Rendement de l'actif
18,17 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,02
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
0,42
Données par action
BPA (TTM)
€0,05
Valeur comptable par action
€0,22
Chiffre d'affaires par action
€0,47
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| indxa | 159,8M | 218,00 | 49,10 | 26,78 % | 11,35 % | 0,00 |
| Bradespar S.A | 1,0B | 5,95 | 0,11 | 13,83 % | 0,00 % | 0,06 |
| Renta 4 Banco S.A | 805,7M | 22,13 | 4,67 | 22,40 % | 14,72 % | 0,00 |
| Banco Santander S.A | 127,1B | 10,48 | 1,30 | 13,61 % | 26,61 % | 3,37 |
| Banco Bilbao Vizcaya | 94,2B | 9,08 | 1,68 | 18,85 % | 33,49 % | 2,35 |
| CaixaBank S.A | 62,2B | 10,80 | 1,65 | 16,65 % | 39,77 % | 1,56 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.