Llorente Y Cuenca S.A. | Small-cap | Industrials
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| Comparaison de l'action Llorente Y Cuenca :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 88,0M
Total des passifs 47,8M
Capitaux propres 40,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,19

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Llorente Y Cuenca de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i101,4M89,5M64,1M44,7M48,2M
Coût des marchandises vendues i-1,3M-799,6K019,5M19,9M
Bénéfice brut i102,7M90,3M64,1M25,2M28,3M
Marge brute % i101,3%100,9%100,0%56,3%58,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i3,7M3,9M3,2M2,0M2,6M
Autres charges opérationnelles i25,7M24,5M17,3M9,2M10,4M
Total des charges opérationnelles i29,4M28,4M20,6M11,1M13,0M
Résultat opérationnel i15,0M12,0M9,0M6,5M7,8M
Marge opérationnelle % i14,8%13,4%14,1%14,5%16,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i641,7K120,6K35,9K41,1K43,0K
Charges d'intérêts i1,3M811,7K406,6K225,2K373,6K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i12,4M10,3M7,9M5,1M7,3M
Impôt sur le revenu i3,2M2,9M2,4M2,2M2,2M
Taux d'imposition effectif % i25,8%28,3%30,4%42,5%29,9%
Résultat net i9,2M7,4M5,5M3,0M5,1M
Marge nette % i9,0%8,3%8,6%6,6%10,6%
Métriques clés
EBITDA i17,6M14,9M11,4M8,3M10,8M
BPA (de base) i€0,72€0,60€0,46€0,20€0,37
BPA (dilué) i€0,72€0,60€0,46€0,20€0,37
Actions ordinaires en circulation i1162830011628300116395701163957011639570
Actions diluées en circulation i1162830011628300116395701163957011639570

Tendance du compte de résultat

Bilan de Llorente Y Cuenca de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i10,7M12,2M16,4M9,9M8,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i22,8M18,3M18,6M10,9M12,9M
Stocks i-----
Autres actifs courants-0011,1K90,5K
Total des actifs courants i38,2M36,6M39,5M23,3M25,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i207,8K09,1K27,7K58,8K
Goodwill i67,7M45,3M44,8M13,6M12,6M
Actifs incorporels i4,7M1,4M602,3K356,4K137,8K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants0-0--
Total des actifs non courants i49,8M36,0M36,4M17,9M16,8M
Total des actifs i88,0M72,6M75,9M41,2M41,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,3M6,6M8,2M3,7M3,8M
Dette à court terme i4,0M4,8M4,6M1,9M1,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants34,2K36,4K8,0K75,6K777,3K
Total des passifs courants i24,7M24,1M31,2M11,1M11,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i14,4M11,6M14,0M5,3M4,6M
Passifs d'impôts différés i516,9K10,9K11,9K37,0K9,3K
Autres passifs non courants--009,3K
Total des passifs non courants i23,2M13,3M15,4M5,8M4,6M
Total des passifs i47,8M37,3M46,5M16,8M16,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i116,4K116,4K116,4K3,8K3,8K
Bénéfices non distribués i8,3M7,0M5,3M2,3M4,3M
Actions propres i1,2M1,1M1,1M1,5M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i40,2M35,3M29,4M24,4M25,6M
Métriques clés
Dette totale i18,4M16,4M18,6M7,1M6,4M
Fonds de roulement i13,6M12,6M8,3M12,3M13,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Llorente Y Cuenca de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i12,4M10,3M7,9M5,1M6,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-3,4M-7,7M3,6M4,9M348,9K
Flux de trésorerie opérationnel i9,8M3,6M12,1M10,4M7,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,1M-1,3M-1,2M-2,5M-501,3K
Acquisitions i-5,8M0-9,1M-2,2M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-7,5M-1,1M-10,7M-4,7M-421,3K
Activités de financement
Rachats d'actions i-0-1,6M-1,5M-
Dividendes versés i-1,8M----1,2M
Émission de dette i5,7M----
Remboursement de dette i-3,2M----
Flux de trésorerie de financement i663,7K-2,0M-1,6M-1,6M-1,1M
Flux de trésorerie libre i6,7M664,3K11,3M6,6M6,8M
Variation nette de trésorerie i2,9M512,6K-226,3K4,1M5,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Llorente Y Cuenca

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,92
P/E prospectif 8,45
Cours/valeur comptable 2,79
Cours/ventes 1,13
Ratio PEG 0,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,62 %
Marge opérationnelle 14,36 %
Rendement des capitaux propres 21,44 %
Rendement de l'actif 10,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,76
Ratio dette/capitaux propres 47,74
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) €0,72
Valeur comptable par action €3,34
Chiffre d'affaires par action €8,24

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
llyc108,2M12,922,7921,44 %7,62 %47,74
Axon Partners 82,8M15,598,3419,74 %29,79 %10,27
Airbus SE 140,4B28,576,1224,11 %7,04 %57,69
Aena S.M.E., S.A 36,8B13,194,6227,51 %33,43 %87,47
Ferrovial SE 32,3B9,745,4953,86 %35,99 %135,11
International 20,3B6,613,3758,30 %9,40 %248,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.