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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 449,6M
Total des passifs 14,7M
Capitaux propres 434,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,03

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Aa Plus Tradelink de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 200,3M 199,5M 163,2M 107,0M 87,3M
Coût des marchandises vendues i 194,4M 192,9M 159,6M 104,2M 85,4M
Bénéfice brut i 5,9M 6,6M 3,6M 2,8M 1,8M
Marge brute % i 2,9% 3,3% 2,2% 2,6% 2,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 543,0K 394,7K 346,7K 562,2K
Autres charges opérationnelles i 5,0M 4,0M 3,5M 3,8M 2,1M
Total des charges opérationnelles i 5,0M 4,5M 3,9M 4,1M 2,7M
Résultat opérationnel i -3,6M -2,0M -5,2M -5,4M -5,7M
Marge opérationnelle % i -1,8% -1,0% -3,2% -5,0% -6,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 9,4M 8,5M 8,4M 7,9M
Charges d'intérêts i 0 0 237 509,6K 259,6K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 13,0M 7,0M 3,2M 2,5M 1,8M
Impôt sur le revenu i 3,5M 1,9M 1,1M 613,1K 510,0K
Taux d'imposition effectif % i 26,9% 27,1% 35,5% 24,8% 28,3%
Résultat net i 9,5M 5,1M 2,1M 1,9M 1,3M
Marge nette % i 4,7% 2,6% 1,3% 1,7% 1,5%
Métriques clés
EBITDA i 13,2M 7,6M 3,3M 3,0M 2,2M
BPA (de base) i ₹0,00 ₹1,00 ₹0,03 ₹0,23 ₹0,16
BPA (dilué) i ₹0,00 ₹1,00 ₹0,03 ₹0,23 ₹0,16
Actions ordinaires en circulation i 243248000 81648000 82151560 8164800 8164800
Actions diluées en circulation i 243248000 81648000 82151560 8164800 8164800

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Aa Plus Tradelink de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,2M 1,3M 448,7K 3,4M 232,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 159,3M 114,4M 33,0M 57,0M 39,6M
Stocks i 0 0 0 0 0
Autres actifs courants 29,1M 4,0M 1,7M 1,9M 1,1M
Total des actifs courants i 448,6M 267,5M 156,7M 195,2M 154,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 233,5K 233,5K 233,5K -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - 1,0K -
Total des actifs non courants i 1,0M 330,3K 161,6K 203,5K 298,0K
Total des actifs i 449,6M 267,8M 156,9M 195,4M 154,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,4M 115,4M 124,3K 28,9M 77,9M
Dette à court terme i 400,0K 13,3M 19,7M 33,9M 11,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 100,0K -1 111,4K 871,1K 255,0K
Total des passifs courants i 14,7M 133,4M 27,5M 68,1M 93,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants - - - 172 -
Total des passifs non courants i 0 0 0 0 0
Total des passifs i 14,7M 133,4M 27,5M 68,1M 93,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 243,2M 81,6M 81,6M 81,6M 45,6M
Bénéfices non distribués i - 13,4M 8,2M 6,2M -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 434,8M 134,5M 129,3M 127,3M 60,6M
Métriques clés
Dette totale i 400,0K 13,3M 19,7M 33,9M 11,4M
Fonds de roulement i 433,9M 134,1M 129,2M 127,1M 60,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aa Plus Tradelink de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 9,5M 5,1M 2,1M 1,9M 1,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -171,4M -109,8M 37,3M -37,2M -53,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -161,9M -114,2M 30,8M -27,0M -44,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -741,0K -470,0K 0 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 0 0 -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -741,0K -470,0K 0 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 22,5M 1,9M
Remboursement de dette i -12,9M -6,3M -14,2M - -
Flux de trésorerie de financement i 277,9M -12,7M -28,5M 87,3M 1,9M
Flux de trésorerie libre i -274,5M 7,2M 11,3M -84,2M -10,0M
Variation nette de trésorerie i 115,3M -127,3M 2,3M 60,4M -42,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aa Plus Tradelink

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,48
Cours/valeur comptable 0,69
Cours/ventes 1,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,67 %
Marge opérationnelle -1,47 %
Rendement des capitaux propres 3,23 %
Rendement de l'actif -0,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,55
Ratio dette/capitaux propres 1,99
Bêta 0,04

Données par action

BPA (TTM) ₹0,23
Valeur comptable par action ₹1,82
Chiffre d'affaires par action ₹1,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AAPLUSTRAD 306,5M 5,48 0,69 3,23 % 5,67 % 1,99
PTC Industries 242,4B 366,75 17,07 4,40 % 13,27 % 12,66
Happy Forgings 124,7B 43,67 6,36 14,46 % 19,38 % 9,83
Rolex Rings 42,5B 21,37 3,59 16,23 % 17,46 % 0,01
Aeroflex Industries 36,8B 77,64 10,63 15,33 % 12,05 % 2,58
Kirloskar Industries 34,2B 21,08 0,50 1,83 % 2,36 % 14,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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